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第一章 金融风险与金融安全1

一般风险概述1

金融风险及其特征5

金融安全与金融风险7

金融安全分类8

银行安全9

货币安全11

股市安全13

债务安全17

金融体系安全18

第二章 金融工具及其风险21

金融工具及其特征21

票据及其风险24

流通存单及其风险27

股票及其风险28

债券及其风险32

资产证券化及其风险38

衍生金融工具及其风险40

第三章 金融机构及其风险46

金融监管机构及其风险47

政策性银行及其风险50

商业银行及其风险52

证券机构及其风险55

保险公司及其风险57

其他金融机构及其风险58

第四章 金融市场及其风险65

金融市场概述65

货币市场及其风险68

资本市场及其风险74

保险市场及其风险83

外汇市场及其风险90

金融期货与期权市场及其风险定价96

金融市场的脆弱性109

第五章 利率研究112

利息与利率113

实际利率论115

货币供求论115

可贷资金论116

IS-LM模型117

预期假说119

市场分割理论120

流动性报酬理论121

CIR模型与网状模型122

影响利率的因素123

利率管制与利率市场化124

中国利率市场化改革127

第六章 汇率研究130

货币制度演变130

汇率决定基础132

国际借贷说133

汇兑心理说134

购买力平价说134

利率平价说136

国际收支说138

货币分析法139

资产组合说141

影响汇率的因素142

完善人民币汇率制度143

第七章 股票价格指数研究147

股票价格类型147

股票价格指数152

世界著名指数153

中国常见指数155

宏观经济分析158

产业行业分析163

公司分析164

道氏理论170

波浪理论173

黄金分割律173

行为金融学的分析范式174

第八章 信贷定价研究185

信贷定价原则185

信贷价格构成186

影响信贷价格的因素187

信贷定价方法189

投资组合理论190

MM理论193

资本资产定价模型196

套利定价模型200

第九章 国际收支研究201

国际收支分析201

国际收支失衡的原因204

国际收支调节机制205

国际收支调节政策207

金币物价流动机制理论209

弹性论210

乘数论213

吸收论216

货币论219

IS-LM-FE模型221

政策配合论222

结构论225

第十章 货币供求研究227

影响货币需求的因素228

货币需求函数230

货币需求理论231

货币供给与存款创造241

货币供应的理论模式244

基础货币与货币乘数246

货币供给理论249

货币供求非均衡的两个后果252

通货膨胀成因分析253

通货紧缩成因分析257

货币供求非均衡的对策259

第十一章 金融风险管理框架261

金融风险管理系统261

金融风险管理的组织结构265

金融风险管理的一般程序269

第十二章 利率风险管理275

利率风险成因275

利率风险类型277

利率风险度量279

缺口管理283

持续期管理285

远期利率协议285

利率互换286

利率期货287

利率期权288

第十三章 汇率风险管理290

汇率风险成因290

汇率风险类型291

汇率风险度量292

限额控制293

表内套期保值295

表外套期保值295

第十四章 流动性风险管理301

流动性风险成因301

流动性风险度量302

资产管理理论306

负债管理理论307

资产负债管理理论310

表内外统一管理理论311

资产流动性管理技术312

负债流动性管理技术314

第十五章 信用风险管理316

信用风险成因316

信用风险度量的传统方法317

信用监控模型321

VaR法323

信用组合观点模型325

死亡率模型326

Credit Risk＋模型327

信用风险管理方法329

第十六章 操作风险管理333

操作风险及其类型333

操作风险成因334

基本指标法336

标准法336

高级计量法339

构建金融机构内部控制体系342

第十七章 外部监管346

外部监管的必要性346

外部监管内容351

外部监管方法355

外部监管体系356

巴塞尔协议及其实施359

第十八章 金融危机预警368

金融危机及其特点368

金融危机预警理论370

构建中国金融危机预警系统373

参考文献379

后记386