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上篇　基础篇3

第1章　外汇与汇率3

1.1 外汇4

1.1.1　外汇的概念4

1.1.2　外汇的种类5

1.1.3　外汇的功能7

1.2 汇率8

1.2.1　汇率的概念8

1.2.2　汇率标价方法8

1.2.3　汇率的种类9

1.3　汇率的决定和变动14

1.3.1　汇率的决定基础14

1.3.2　影响汇率变动的主要因素16

1.3.3　汇率变动对经济产生的影响18

1.4　汇率制度22

1.4.1 固定汇率制度22

1.4.2　浮动汇率制度24

本章小结27

背景知识28

思考与练习30

第2章　国际收支34

2.1 国际收支与国际收支平衡表37

2.1.1　国际收支的概念37

2.1.2　国际收支平衡表的概念38

2.1.3 国际收支平衡表的结构与主要内容42

2.1.4　国际收支平衡表的编制原则44

2.1.5　国际收支平衡表的记账方法45

2.1.6 国际收支平衡表编制举例45

2.2 国际收支平衡表的差额分析与综合运用47

2.2.1 国际收支平衡表的分析方法47

2.2.2 国际收支平衡的含义48

2.2.3 国际收支的差额分析49

2.2.4 国际收支失衡的经济影响49

2.3 国际收支的失衡与调节50

2.3.1 国际收支失衡的因素50

2.3.2 国际收支失衡的调节52

2.4 国际储备54

2.4.1 国际储备的概念54

2.4.2　国际储备的作用55

2.4.3 国际储备的构成55

2.4.4　国际储备的管理57

本章小结60

背景知识60

思考与练习62

第3章 国际货币体系68

3.1　国际货币体系概述70

3.1.1 国际货币体系的概念70

3.1.2　国际货币体系的内容70

3.1.3　国际货币体系的作用71

3.2　国际货币制度的演变72

3.2.1 国际金本位制度72

3.2.2　布雷顿森林体系74

3.2.3　牙买加体系78

3.3　欧洲货币一体化80

3.3.1　欧洲货币体系80

3.3.2　欧盟统一货币进程82

3.3.3　欧元的产生对国际金融体系的影响83

3.4　国际金融机构84

3.4.1　国际货币基金组织84

3.4.2　世界银行集团89

3.4.3　区域性国际金融机构94

本章小结98

背景知识99

思考与练习100

第4章 国际金融市场103

4.1　国际金融市场概述105

4.1.1　国际金融市场的概念105

4.1.2　国际金融市场的形成和发展106

4.1.3　国际金融市场的作用109

4.1.4　国际金融市场的类型110

4.2　国际货币市场与国际资本市场111

4.2.1　国际货币市场111

4.2.2　国际资本市场113

4.3　欧洲货币市场114

4.3.1　欧洲货币市场的定义114

4.3.2　欧洲货币市场形成的原因115

4.3.3　欧洲货币市场的特点和作用116

4.3.4　欧洲货币市场的构成117

4.3.5　世界上新兴的离岸金融市场118

4.4　外汇市场120

4.4.1 外汇市场的概念及参与者120

4.4.2　外汇市场的类型122

4.4.3　外汇市场的特征124

4.4.4　世界主要的外汇市场125

本章小结126

背景知识127

思考与练习129

第5章　国际资本流动133

5.1 国际资本流动概述135

5.1.1 国际资本流动的概念135

5.1.2　国际资本流动的类型136

5.1.3 国际资本流动的根本原因与具体影响因素141

5.2 国际资本流动对世界经济的影响142

5.2.1　长期国际资本流动对世界经济的影响142

5.2.2　短期国际资本流动对世界经济的影响144

5.2.3　国际资本流动的控制方法144

5.3　我国利用外资的现状分析146

5.3.1　我国利用外资的现状146

5.3.2　我国利用外资的主要类型149

5.3.3　我国利用外资的效应分析150

5.4　外债管理154

5.4.1　外债管理概述154

5.4.2　外债管理的主要内容156

5.4.3　我国外债管理的现状156

本章小结159

背景知识160

思考与练习161

下篇　实务篇167

第6章　传统的外汇交易167

6.1　外汇交易概述168

6.1.1　外汇交易的概述169

6.1.2　外汇交易的规则177

6.1.3　外汇交易的报价方法178

6.2　即期外汇交易概述181

6.2.1 即期外汇交易的概念181

6.2.2　交割日期182

6.2.3　即期外汇交易的报价方法182

6.2.4　即期汇率的结算方式185

6.2.5 即期汇率与套算汇率186

6.2.6　即期外汇交易的作用190

6.2.7　即期外汇交易的具体方式192

6.3　远期外汇交易195

6.3.1 远期外汇交易的概述196

6.3.2　远期汇率的决定与报价199

6.3.3　远期交叉汇率204

6.3.4　远期外汇交易的动机206

6.3.5　择期交易（option date forward）208

6.3.6　远期外汇交易范例210

6.4　外汇掉期交易211

6.4.1　外汇掉期交易的概念211

6.4.2　外汇掉期交易的种类212

6.4.3　外汇掉期交易的应用214

6.5　套汇与套利214

6.5.1　套汇交易及其案例214

6.5.2　套利交易及其案例216

6.6　我国的外汇交易219

6.6.1　我国的外汇市场219

6.6.2　我国的外汇交易的种类和方式219

本章小结226

背景知识227

思考与练习240

第7章　衍生的外汇交易243

7.1　外汇期货交易245

7.1.1　外汇期货交易的概念245

7.1.2　外汇期货交易的原理246

7.1.3　外汇期货交易的应用及案例250

7.2　外汇期权交易255

7.2.1　外汇期权交易的概念255

7.2.2　外汇期权交易的类型257

7.2.3　外汇期权交易的应用及案例258

7.2.4　外汇期权、期货、即期与远期外汇交易的比较260

7.3　互换交易261

7.3.1　互换交易的概念261

7.3.2　互换交易的类型261

7.3.3　互换交易的应用案例264

本章小结264

背景知识265

思考与练习268

第8章　外汇风险管理271

8.1　外汇风险概述273

8.1.1　外汇风险的概念274

8.1.2　外汇风险的成因274

8.2　外汇风险的主要类型275

8.2.1　交易风险及其案例275

8.2.2　会计风险及其案例277

8.2.3　经济风险及其案例280

8.3　外汇风险的防范措施282

8.3.1 计价货币的选择避险282

8.3.2　提前收付或拖延收付法避险283

8.3.3　平衡抵消法避险284

8.3.4　货币互换避险285

8.3.5　调整价格或利率避险285

8.3.6　运用系列保值法避险285

8.3.7　外汇远期合同避险286

8.3.8　外汇期货避险286

8.3.9　外汇期权避险287

本章小结287

背景知识288

思考与练习290

第9章　外汇管制293

9.1　外汇管制概述295

9.1.1　外汇管制的概念及机构295

9.1.2　外汇管制的对象、类型及方式295

9.1.3　外汇管制的基本内容297

9.1.4　外汇管制的积极作用和局限性299

9.2　我国的外汇管理300

9.2.1　我国外汇管理的基本方针与机构300

9.2.2　我国外汇管理体制的演变及改革301

9.2.3　我国外汇管理的范围和内容308

9.3　人民币汇率制度改革310

9.3.1　人民币汇率制度改革的历史沿革310

9.3.2　当前人民币汇率制度的主要内容312

9.3.3　人民币汇率制度改革的目标及条件312

本章小结313

背景知识314

思考与练习314

第10章　国际结算316

10.1 国际结算概述320

10.1.1 国际结算的含义320

10.1.2　国际结算的发展320

10.1.3　国际结算制度321

10.1.4　国际结算中的惯例322

10.1.5　国际结算业务中的往来银行323

10.2　国际贸易结算中的主要票据和单据325

10.2.1 国际结算中的票据325

10.2.2 国际结算中的单据329

10.3 国际贸易结算的基本方式330

10.3.1　汇款结算方式330

10.3.2　托收结算方式333

10.3.3　信用证结算方式337

10.3.4　其他国际结算方式343

本章小结350

背景知识350

思考与练习353

参考文献358