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第1章 研究汇率政策与利率政策协调机制的意义及背景3

研究汇率政策与利率政策协调机制的意义3

汇率制度与利率制度是金融制度的重要组成部分3

汇率政策与利率政策的协调是我国经济发展的客观需要4

理论依据与现实背景7

汇率政策与利率政策协调机制研究的理论依据7

汇率政策与利率政策协调机制研究的现实背景10

汇率与利率关系研究的文献综述及评析13

国外的研究13

国内的研究20

总结与评述29

研究思路与创新36

研究思路36

本书结构37

创新与突破39

第2章 利率平价理论及其发展43

抛补利率平价和非抛补利率平价43

抛补利率平价43

非抛补利率平价46

抛补利率平价和非抛补利率平价的统一48

修正的利率平价理论48

加入资金供给弹性48

加入交易成本49

风险中立者与风险规避者同时存在50

即期汇率的决定53

模型的基本形式54

即期汇率决定的利率平价模型与凯恩斯主义、货币主义观点的比较54

第3章 汇率决定的资产市场理论56

汇率的弹性价格货币分析法56

基本假定56

基本模型58

各因素变动分析60

简评61

汇率的粘性价格货币分析法62

基本假定63

基本模型64

简评70

汇率的资产组合平衡分析法71

基本假定71

基本模型72

简评81

三种方法的比较82

第4章 汇率理论发展的最新动态84

均衡汇率理论84

均衡汇率决定理论85

均衡汇率测算理论中汇率与利率的相关分析86

均衡汇率理论下我国汇率与利率的联动分析87

汇率制度选择理论92

蒙代尔—弗莱明模型92

最适货币区理论与汇率目标区理论93

汇率制度选择理论的新进展93

其他相关汇率理论概述96

汇率理论的微观分析方法——外汇市场微观结构理论96

具有微观基础的汇率宏观经济分析方法98

汇率的新政治经济分析方法99

汇率概念视角下的相关理论分析100

与实际汇率相关的分析100

与名义汇率相关的分析102

总体逻辑分析框架102

全球经济视角下的相关理论分析104

全球禀赋经济模型104

利率、汇率和国际调整的模型分析106

第5章 货币政策、汇率政策与利率政策115

货币与货币政策115

各种货币观简介115

货币政策与宏观调控116

利率和利率政策120

利息及其决定121

利率政策及其调节123

利率市场化126

汇率与汇率政策130

汇率及其决定130

汇率制度及其改革134

汇率制度选择的现实分析139

汇率政策对经济的调节140

第6章 汇率政策与利率政策的协调142

汇率与利率的相互关系142

汇率与利率关系的经典论述142

利率与汇率的相互影响143

汇率政策与利率政策的协调146

政策协调的效应分析146

政策协调的一致性分析148

汇率政策与利率政策的协调151

我国利率政策与汇率政策的三次冲突153

第7章 发达国家汇率与利率的实证研究155

英国汇率与利率的互动分析155

日本汇率与利率的互动分析160

德国汇率与利率的互动分析162

法国汇率与利率的互动分析166

意大利汇率与利率的互动分析170

加拿大汇率与利率的互动分析174

发达国家实证分析的结论177

第8章 发展中国家汇率与利率的实证研究183

巴西汇率与利率的互动分析183

阿根廷汇率与利率的互动分析186

秘鲁汇率与利率的互动分析189

墨西哥汇率与利率的互动分析192

韩国汇率与利率的互动分析194

菲律宾汇率与利率的互动分析198

马来西亚汇率与利率的互动分析201

新加坡汇率与利率的互动分析205

泰国汇率与利率的互动分析208

印度尼西亚汇率与利率的互动分析212

中国汇率与利率的互动分析215

发展中国家实证分析的结论218

第9章 汇率、利率与各经济变量的实证研究221

美国汇率、利率与各经济变量的关系221

日本汇率、利率与各经济变量的关系225

英国汇率、利率与各经济变量的关系229

韩国汇率、利率与各经济变量的关系233

泰国汇率、利率与各经济变量的关系236

中国汇率、利率与各经济变量的关系240

汇率、利率与各经济变量的实证分析结论244

第10章 中国经济的内外均衡分析249

内外均衡的基本理论249

内外均衡的概念249

内外均衡：国家宏观经济政策的最终目标250

最终目标之间的矛盾性251

米德冲突：内外均衡矛盾的一个论述252

中国内外均衡的现状258

内部均衡的衡量258

外部均衡的衡量260

内外均衡的现状261

内外失衡对货币政策的影响262

中国内外均衡的矛盾263

外部失衡的效应263

外部失衡的实质264

中国内外均衡矛盾的成因265

第11章 人民币利率、汇率政策及其传导机制问题研究267

人民币利率政策的演进267

近十年利率政策的主要特点267

利率政策的实施效应275

利率政策存在的若干问题278

人民币汇率政策的演进284

近十年汇率政策的主要特点284

汇率政策的实施效应288

汇率政策存在的若干问题297

汇率与利率传导机制中存在的问题研究298

中国利率政策与汇率政策协调的实践299

中国汇率与利率传导机制的现状302

由汇率缺乏灵活性引起的汇率与利率传导不畅303

第12章 汇率政策与利率政策协调的国际经验305

美国汇率政策与利率政策协调的实践305

美国汇率政策与利率政策的历史回顾305

汇率政策与利率政策的相互协调310

我国周边国家和地区汇率与利率的联动311

泰国：钉住汇率制下的汇率与利率联动311

香港：联系汇率制下的汇率与利率联动313

日本：负风险溢价下的汇率与利率联动315

日本和德国应对本币升值压力的不同选择317

日本的惨痛教训318

德国的成功经验320

日本和德国经验比较的启示321

金融危机中汇率政策与利率政策的失调研究322

泰国汇率政策与利率政策的失调研究322

韩国汇率政策与利率政策的失调研究330

墨西哥汇率政策与利率政策的失调研究333

20世纪90年代的欧洲货币危机338

小结342

第13章 汇率政策与利率政策协调下的人民币国际化347

人民币国际化的现状分析347

人民币的国际地位347

人民币国际化的有利条件349

人民币国际化的不利因素351

人民币国际化的成本一收益分析352

人民币国际化的成本352

人民币国际化的收益354

汇率政策与利率政策协调下人民币国际化的战略选择358

人民币国际化的方向与战略358

人民币国际化的政策配合与监管364

第14章 结论与政策建议368

结论368

经典理论中的汇率与利率关系368

重新审视汇率与利率的联动性369

单纯运用利率政策难以解决外部均衡问题370

僵化的汇率政策迫使利率政策被动调整372

政策建议373

加快经济结构调整，实现内需主导的经济增长373

科学对待“走出去”和“引进来”，推进资本项目开放374

严控外汇储备风险，合理调节外汇储备结构和规模377

逐步改革人民币汇率形成机制，推进汇率市场化378

优化利率政策和汇率政策的协同配合，完善利率市场化381

加强国际货币合作384

G-7各国名义汇率和名义利率数据表386

第10章所研究的发展中国家名义汇率和名义利率数据表404

美国、英国、泰国、韩国、日本和中国六国年度数据表422