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第1篇 风险管理的概念与策略1

第1章 风险的概念3

1-1风险的意义7

1-2损失8

1-3风险的种类9

1-4风险因素与风险事故14

1-5风险管理成本17

1-6风险管理的步骤17

1-7风险策略决策法则18

1-8风险管理程序18

习题20

第2章 风险的管理策略21

2-1风险管理策略25

2-2 风险控制26

2-3风险管理技术——非保险之理财型33

2-4保险理财型的风险管理技术35

2-5风险管理策略与风险管理者的态度43

2-6风险投资决策准则44

习题51

第2篇 纯粹风险的评估与决策管理53

第3章 纯粹风险的评估与决策管理55

3-1纯粹风险的决策59

3-2 保险的种类60

3-3火灾保险62

3-4 海上保险69

3-5汽车保险72

3-6责任保险78

3-7人寿保险80

3-8伤害保险82

3-9健康保险92

3-10年金保险94

3-11保险决策工具99

习题114

第3篇 企业风险的评估与决策管理115

第4章 信用风险评估与决策管理117

4-1信用风险的定义121

4-2信用风险组成121

4-3信用风险模型121

4-4信用评等制度130

4-5信用评等制度之比率139

4-6信用评等缺点157

习题169

第5章 代理理论、股权结构及公司型态对于风险管理策略之影响171

5-1代理理论175

5-2股东与债权人之冲突与解决182

5-3财务杠杆与营运杠杆之风险183

5-4保险公司组织型态185

5-5股权结构189

5-6存款保险与安定基金189

5-7其他影响因素191

5-8合并与购并之风险评估192

习题202

第6章 营运与技术风险评估与决策管理203

6-1企业的营运207

6-2 营运风险的来源207

6-3技术效率与获利210

6-4规模效率217

6-5营运中断的风险解除219

6-6法律风险227

6-7营运风险之结论228

习题229

第4篇 金融业风险的评估与决策管理231

第7章 银行业风险管理评估与决策管理233

7-1银行业所面临的风险237

7-2 作业风险237

7-3汇率风险248

7-4市场风险255

7-5利率风险管理283

习题286

第8章 证券业风险管理评估与决策管理287

8-1证券业所面临的风险291

8-2利率风险291

8-3权益风险309

习题350

第9章 保险业风险管理决策与绩效评估353

9-1保险业之经营与整合性风险管理的意义357

9-2资产负债管理357

9-3资产管理的目标358

9-4传统的资产负债管理项目364

9-5非传统的资产负债管理367

9-6电子化风险管理373

习题487

第10章 结论489

10-1企业风险管理的范畴493

10-2 风险管理指标的冲突494

10-3整合性风险管理决策与评估工具497

参考资料501

附录507