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第1章 绪论1

1.1 选题背景和意义1

1.1.1 选题背景1

1.1.2 选题意义3

1.2 国际货币的相关界定4

1.2.1 国际货币4

1.2.2 货币国际化5

1.2.3 人民币国际化6

1.3 文献综述6

1.3.1 货币国际化的国外文献综述6

1.3.2 人民币国际化的国内文献综述10

1.3.3 文献综述简评17

1.4 本书的结构安排和主要内容20

1.4.1 结构安排20

1.4.2 主要内容21

1.5 研究思路与方法23

1.5.1 研究思路23

1.5.2 研究方法23

1.6 创新点与不足24

1.6.1 创新点24

1.6.2 不足25

第2章 货币国际化思想发展史26

2.1 早期“世界货币”思想26

2.1.1 重商主义前的“国家货币”思想27

2.1.2 重商主义的“世界货币财富化”思想29

2.2 十七世纪到十九世纪“世界货币”思想32

2.2.1 斯图亚特的“世界货币职能”思想32

2.2.2 斯密的货币理论34

2.2.3 李嘉图的“贵金属货币国际流通”思想38

2.2.4 休谟的“价格—铸币国际流动”思想40

2.3 十九世纪中叶到二十世纪三十年代的“世界货币”思想41

2.3.1 马克思关于货币国际化的理论41

2.3.2 穆勒的“国际价值”思想44

2.3.3 马歇尔的“经济民族性与国际价值”思想45

2.3.4 萨伊的“国际铸币税”思想47

2.4 二十世纪三十年代至七十年代的“货币国际化”思想48

2.4.1 凯恩斯的“国际货币主义”思想48

2.4.2 弗里德曼的“浮动汇率”理论51

2.4.3 蒙代尔的“三元悖论”思想52

2.4.4 最优货币区理论55

2.4.5 切提的国际货币替代理论58

2.4.6 特里芬的“特里芬难题”61

第3章 货币国际化历史进程分析63

3.1 英镑的国际化历程63

3.1.1 英国国际地位的建立63

3.1.2 英镑的金本位制与国际化64

3.1.3 英镑国际地位的逐渐衰落65

3.1.4 当今国际货币体系中的英镑66

3.2 美元的国际化历程67

3.2.1 布雷顿森林体系建立之前的美元67

3.2.2 布雷顿森林体系——以美元为中心的国际货币体系71

3.2.3 布雷顿森林体系解体后的美元72

3.3 欧元的国际化历程75

3.3.1 欧元形成前马克的国际化75

3.3.2 欧元国际化的崛起77

3.3.3 欧元走向国际化的因素及成就78

3.3.4 欧元国际化面临的危机81

3.4 日元国际化历程83

3.4.1 日元国际化演化史83

3.4.2 日元国际化现状84

3.4.3 日元国际化受到的阻碍84

第4章 人民币国际化现状分析88

4.1 跨境贸易人民币结算88

4.2 国际金融市场下人民币交易90

4.2.1 外汇市场90

4.2.2 衍生品市场91

4.2.3 境外的信贷市场91

4.2.4 境外离岸金融市场92

4.3 人民币投资93

4.3.1 人民币直接投资93

4.3.2 人民币证券投资94

4.4 货币互换协议94

4.5 全球外汇储备中的人民币95

4.6 人民币汇率96

4.6.1 人民币汇率制度96

4.6.2 人民币汇率水平97

4.7 中国的资本账户开放度97

4.8 人民币境外流通规模的现状估算101

4.8.1 模型构建101

4.8.2 实证检验102

4.8.3 人民币境外需求的估算104

第5章 人民币国际化支撑因素106

5.1 国力支撑因素106

5.1.1 经济总量对人民币国际化的推进作用106

5.1.2 经济增长率对人民币国际化的推进作用107

5.1.3 稳定的汇率对人民币国际化的推进作用107

5.1.4 人均GDP对人民币国际化的推进作用108

5.1.5 中国国际贸易及经常账户盈余对人民币国际化的推进作用109

5.1.6 官方储备对人民币国际化的推进作用110

5.1.7 对外投资对人民币国际化的推进作用111

5.2 金融支撑因素111

5.2.1 资本账户开放程度112

5.2.2 汇率制度114

5.2.3 金融监管制度116

5.3 货币国际循环支撑因素118

5.3.1 人民币流出机制119

5.3.2 人民币回流机制122

5.4 非经济支撑因素126

5.4.1 有利因素126

5.4.2 不利因素128

5.5 支撑因素的实证检验129

第6章 人民币国际化与宏观经济关系的实证研究132

6.1 人民币国际化与汇率132

6.1.1 货币主义的汇率决定模型133

6.1.2 人民币汇率的波动分析135

6.1.3 人民币国际化与汇率分析136

6.2 人民币国际化与货币政策138

6.2.1 货币政策的理论模型139

6.2.2 货币政策的实证分析140

6.2.3 人民币国际化与货币政策的关系143

6.3 人民币国际化与铸币税144

6.3.1 铸币税的基本理论模型145

6.3.2 中国铸币税的实证检验148

6.3.3 货币国际化与铸币税的关系153

6.4 人民币国际化与政策可信度155

6.4.1 政策可信度的理论推导155

6.4.2 政策可信度的实证分析158

6.4.3 人民币国际化与政策可信度的关系162

6.5 人民币国际化与国际金融市场163

6.5.1 国际金融市场的理论分析163

6.5.2 国际金融市场的实证分析165

6.5.3 人民国际化与国际金融市场的关系170

6.6 人民币国际化与国际收支171

6.6.1 国际收支理论模型推导172

6.6.2 实证检验结果175

6.6.3 人民币国际化对国际收支的影响181

6.7 人民币国际化与资本账户开放182

6.7.1 数据介绍184

6.7.2 实证分析185

6.7.3 人民币国际化进程中的资本账户开放188

6.8 人民币国际化与银行业务189

6.8.1 银行业务的理论分析190

6.8.2 人民币国际化与银行业务的实证检验192

6.8.3 人民币国际化与银行业务的关系197

第7章 人民币国际化的风险评估与控制199

7.1 人民币国际化风险199

7.1.1 人民币国际化的风险类型200

7.1.2 人民币国际化风险形成机制204

7.2 人民币国际化风险评估与控制的一般理论分析207

7.2.1 人民币国际化风险评估的一般理论207

7.2.2 人民币国际化风险控制的一般理论212

7.3 人民币国际化风险评估的实证检验214

7.3.1 货币替代风险的评估215

7.3.2 人民币国际化的市场进入风险218

7.4 人民币国际化的风险控制与防范222

7.4.1 货币政策角度的风险控制与防范222

7.4.2 外汇管制角度的风险控制与防范224

7.4.3 金融机构角度的风险控制与防范225

第8章 人民币国际化的政策建议227

8.1 建立有益于推进人民币国际化的经济环境227

8.1.1 保持稳定的经济增长，提高中国的国际地位227

8.1.2 积极推动国际贸易的发展，维持国际收支平衡229

8.1.3 培育具有国际竞争力的金融主体230

8.1.4 积极地推动建立离岸金融市场和国际金融中心231

8.2 完善人民币国际化的政策措施232

8.2.1 提高货币当局的公信度232

8.2.2 加快利率市场化改革234

8.2.3 深化人民币汇率制度改革235

8.2.4 逐步实现资本账户开放237

8.2.5 加快金融体制改革，完善金融监管机制238

8.3 加强人民币的国际合作240

8.3.1 进一步扩大人民币互换范围，发挥货币互换协议的作用240

8.3.2 强化人民币与东亚地区的金融合作242

8.3.3 协调人民币与日元、美元的竞争243

8.3.4 谨慎地推进熊猫债券的发行244

8.3.5 积极推进人民币纳入IMF特别提款权货币篮子245

8.3.6 开拓商业银行的国际业务，加强与世界金融机构的合作246

结论249

参考文献251