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引子 一个普通投资人在上海证券市场的投资1

第一章 大数投资概述9

第一节 大数投资的操作框架13

一、以概率抽样方法选择样本企业13

二、以股票估值作为构建投资组合的成本基准14

三、以长期视角确定投资时限15

四、以投资策略和交易法则提高投资收益17

第二节 大数投资的基本原理19

一、立足于投资国民经济确保投资整体安全19

二、投资上市公司的价值增值原理23

第三节 投资上市公司的盈利模式33

一、净资产增长驱动股价上涨的二元收益模式34

二、复利收益模式37

第四节 大数投资的有效性得到长期实践的检验41

一、指数化投资验证组合投资有效41

二、国外证券市场验证低估值构建投资组合可增强投资收益42

三、中国证券市场验证低估值构建投资组合可增强投资收益44

第二章 如何选择企业构建投资组合51

第一节 运用概率抽样方法选择企业构建投资组合54

一、运用概率抽样方法构建投资组合简便易行55

二、概率抽样的常用方法56

三、运用分层抽样构建投资组合的操作方法59

第二节 优选企业构建投资组合62

一、优选经营和生存安全企业的方法63

二、跟踪指数股票选择企业的方法65

三、寻找有潜力价值企业的方法67

四、从行业路径寻找好企业的方法69

第三节 投资组合的动态调整73

一、概率抽样构建投资组合的原则74

二、降低成本原则75

三、认同投资收益优化缘于随机性原则75

四、结合市场整体估值水平调整投资组合原则76

第三章 企业股票估值算法79

第一节 企业股票估值算法分类83

一、直接估值法和间接估值法83

二、单项因素估值法和多项因素估值法84

三、绝对价值估值法和相对价值估值法85

第二节 企业股票估值的常用算法86

一、市盈率估值法86

二、市净率估值法90

三、市销率估值法94

四、内在价值估值法96

第三节 企业股票多项因素估值算法98

一、股票多项因素估值逻辑98

二、股票多项因素估值算法101

第四章 投资策略107

第一节 核心投资策略111

一、绝对胜算投资策略111

二、逆向投资策略115

第二节 辅助投资策略119

一、投资指数基金策略120

二、跟踪指数股票投资策略122

三、熟悉领域挖掘“钻石宝藏”策略124

四、无风险套利策略125

五、变危机为机会策略127

第五章 投资交易法则129

第一节 交易法则1：降低投资成本法则133

一、降低投资成本的标准135

二、如何依据股市整体估值水平进行交易137

第二节 交易法则2：永续投资法则137

一、永续投资适用条件138

二、永续投资操作方法139

第三节 交易法则3：2/3上限法则141

一、2/3上限法则的应用条件142

二、2/3上限法则的优越性143

第四节 交易法则4：长期持有法则150

一、长期持有可获“十倍率效应”的投资收益150

二、长期持有投资组合使投资收益更趋稳定151

三、主动运用长期持有法则152

第六章 如何发现自己的投资潜能155

第一节 做好投资者的自我管理159

一、发现宽容智慧159

二、认识证券市场的开放性161

三、借鉴“可分享智慧”162

第二节 洞悉心理偏差163

一、投资心理偏差的主要表现163

二、投资心理偏差的由来164

第三节 摆脱情景化167

一、情景化的生成机制168

二、情景化在投资中所导致的问题169

三、成为摆脱情景化的成功投资人172

参考文献175

后记179