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【基础知识回顾篇】1

第一章 制作Excel表格1

1.1 输入与编辑数据2

1.1.1 创建工作簿2

1.1.2 输入数据3

1.1.3 编辑数据6

1.1.4 保存工作簿11

1.1.5 关闭与打开工作簿12

1.2 设置单元格格式14

1.2.1 设置字体格式14

1.2.2 设置对齐方式15

1.2.3 设置数字格式17

1.2.4 设置单元格边框和底纹18

1.3 设置其他表格格式20

1.3.1 调整单元格行高与列宽20

1.3.2 应用表格样式21

1.3.3 设置条件格式23

1.3.4 设置工作表背景24

1.4 打印Excel表格25

1.4.1 设置页面布局25

1.4.2 预览打印效果27

1.4.3 打印表格27

第二章 公式和函数的应用31

2.1 了解公式与函数32

2.1.1 公式的概念与结构32

2.1.2 函数的概念与结构32

2.1.3 函数的分类33

2.1.4 公式的输入方法34

2.1.5 函数的输入方法35

2.2 单元格的引用类型38

2.2.1 相对引用38

2.2.2 绝对引用38

2.2.3 混合引用39

2.2.4 相对引用、绝对引用和混合引用的切换40

2.3 公式和函数中的常用操作40

2.3.1 移动和复制公式40

2.3.2 了解公式中的常见错误43

2.3.3 追踪单元格44

2.3.4 公式分步求值46

2.4 常用财务函数的应用48

2.4.1 本金和利息类财务函数48

2.4.2 投资收益类财务函数50

2.4.3 资产折旧类财务函数53

第三章 管理与保护Excel表格56

3.1 数据的排序57

3.1.1 单关键字数据排序57

3.1.2 多关键字数据排序58

3.1.3 自定义排序59

3.2 数据的分类汇总60

3.2.1 创建分类汇总60

3.2.2 显示或隐藏明细数据62

3.2.3 编辑或清除分类汇总63

3.3 使用数据记录单64

3.3.1 添加记录64

3.3.2 查找、修改与删除记录65

3.4 数据的筛选66

3.4.1 自动筛选66

3.4.2 自定义筛选67

3.4.3 高级筛选71

3.5 保护表格数据73

3.5.1 保护工作簿73

3.5.2 保护工作表76

3.5.3 保护工作表中部分单元格区域77

第四章 图表的应用81

4.1 使用图表分析数据82

4.1.1 认识图表82

4.1.2 创建图表87

4.1.3 编辑图表88

4.1.4 美化图表92

4.2 使用迷你图95

4.2.1 创建迷你图95

4.2.2 更改迷你图类型96

4.2.3 设置迷你图显示效果96

4.2.4 迷你图的组合与取消组合97

4.2.5 删除迷你图98

4.3 使用数据透视图表99

4.3.1 创建数据透视表99

4.3.2 更改数据汇总方式100

4.3.3 使用切片器筛选数据透视表中的数据101

4.3.4 使用数据透视图103

第五章 Excel的其他应用104

5.1 数据的有效性105

5.1.1 允许范围内的数据输入105

5.1.2 仅允许输入指定的数据106

5.1.3 通过公式判断输入值是否有效107

5.1.4 复制和清除数据有效性109

5.2 定义单元格名称110

5.2.1 单元格名称的有效范围110

5.2.2 创建名称110

5.2.3 使用名称111

5.2.4 管理名称112

5.3 使用高级计算功能分析数据113

5.3.1 合并计算113

5.3.2 利用模拟运算表分析数据115

5.3.3 单变量求解信贷利率116

5.3.4 使用方案管理器优选贷款方案117

5.4 使用加载项分析数据119

5.4.1 在Excel中加载分析工具库和规划求解加载项119

5.4.2 分析工具库120

5.4.3 规划求解利润值125

【职场问题解决篇】129

第六章 解决日常费用管理问题129

6.1 日常财务单据的填制130

NO.001填制借款单的正确方法130

NO.002用单据填制材料领用信息131

NO.003填制并结算差旅费报销情况134

NO.004简单填制收据信息136

6.2 日常费用的记录与统计138

NO.005快速地记录日常费用项目138

NO.006汇总并结算各项费用金额140

6.3 日常费用的分析与预测143

NO.007利用柱形图比较各项费用的数值143

NO.008在折线图上添加趋势线预测费用147

第七章 解决账务表单处理问题151

7.1 会计凭证的填制与汇总152

NO.009设置企业会计科目152

NO.010根据经济业务填制记账凭证154

NO.011根据经济业务编制会计分录156

NO.012通过凭证填制科目汇总表157

7.2 会计账簿的登记与处理161

NO.013登记现金和银行存款日记账161

NO.014快速登记并设置总分类账164

NO.015逐笔登记原材料明细分类账165

NO.016核对明细分类账户本期发生额及余额167

NO.017填制银行存款余额调节表169

7.3 财务报表的编制170

NO.018编制资产负债表170

NO.019编制利润表173

NO.020编制现金流量表176

第八章 解决薪资管理问题180

8.1 工资金额的计算181

NO.021根据工作量计算提成工资181

NO.022根据绩效考核计算奖金183

NO.023提取出生日期计算生日补助185

NO.024根据工龄计算年限工资186

NO.025根据出勤情况计算考勤188

NO.026计算代扣社保和公积金189

NO.027引用数据并计算应发工资191

NO.028计算代扣个税和实发工资193

8.2 工资现金的发放195

NO.029计算不同货币面额的张数195

NO.030计算本月实发现金和余额197

8.3 工资数据的打印198

NO.031打印整张工资明细表198

NO.032打印员工工资条200

第九章 解决财务收支核算与分析问题204

9.1 应收账款的核算与管理205

NO.033登记并计算应收账款和应收票据205

NO.034汇总每月的应收账款206

NO.035应收账款的账龄分析208

NO.036筛选逾期应收账款并填制催款单211

NO.037提取坏账准备并分析坏账分布状况213

9.2 应付账款的核算与管理214

NO.038计算应付账款数据214

NO.039设置应付账款到期提醒功能216

NO.040根据应付账款明细制定付款方案218

NO.041根据应付账款数据建立数据透视表220

第十章 解决购销与库存管理问题224

10.1 采购管理225

NO.042根据采购项目制定采购策略225

NO.043根据采购记录汇总采购数据228

NO.044按商品类别分析进货金额所占比例230

10.2 销售管理231

NO.045根据销售记录汇总销售量和销售额232

NO.046根据销售额评定销售员的销售业绩233

NO.047创建下拉列表框图表分析每月销售量234

NO.048创建滚动条图表分析每月销售额238

NO.049在图表中添加趋势线预测销售数据242

10.3 库存管理244

NO.050根据出入库明细提取出入库单据244

NO.051根据出入库明细汇总产品库存247

NO.052添加批注提示库存积压与短缺249

NO.053链接多个库存工作表快速进行切换251

第十一章 解决成本与利润分析问题256

11.1 生产成本分析257

NO.054根据历史成本分析法预测成本257

NO.055计算并汇总月末生产成本数据261

NO.056汇总并分析年度生产成本数据263

NO.057分析年度生产成本变化趋势268

11.2 利润分析271

NO.058根据生产规划求解利润最大值271

NO.059根据目标利润预测调整经营策略274

NO.060利润敏感性分析和指标的计算276

第十二章 解决资金时间价值计算问题280

12.1 终值和现值的计算与资金变动分析281

NO.061单利终值计算与资金变动分析282

NO.062单利现值计算与资金变动分析283

NO.063复利终值计算与资金变动分析285

NO.064复利现值计算与资金变动分析287

12.2 年金终值和现值计算289

NO.065普通年金与先付年金终值的计算289

NO.066普通年金与先付年金现值的计算290

NO.067递延年金现值的计算291

NO.068永续年金现值的计算292

12.3 货币时间价值计算的特殊问题293

NO.069不规则现金流量终值与现值的计算294

NO.070计息期短于一年的时间价值的现值计算296

NO.071 利率和期数的计算297

NO.072偿债基金的计算299

第十三章 解决筹资和贷款偿还问题300

13.1 筹资决策问题处理301

NO.073固定期限的银行贷款分析301

NO.074可变期限和利率的银行贷款分析303

NO.075租赁筹资问题分析305

NO.076债券筹资问题分析308

NO.077长期借款资本成本分析312

13.2 贷款偿还问题处理315

NO.078等额本息法的贷款利息计算316

NO.079等额本金法的贷款利息计算318

NO.080最佳还贷方案选择320

第十四章 解决投资规划问题323

14.1 投资风险分析324

NO.081用盈亏平衡法分析投资风险324

NO.082利用净现值敏感性分析方法评估投资中的风险327

NO.083利用内部收益率敏感性分析方法评估项目投资风险332

14.2 投资决策分析336

NO.084独立投资方案可行性分析337

NO.085资金有限情况下的多项目投资决策分析340

NO.086不同寿命期的设备更新投资分析342

第十五章 解决固定资产折旧管理问题344

15.1 固定资产的日常管理345

NO.087完善固定资产记录清单345

NO.088制作固定资产变动记录单348

15.2 固定资产折旧计提351

NO.089用直线折旧法计提固定资产折旧额352

NO.090用年数总和法计提固定资产折旧354

NO.091用固定余额递减法计提固定资产折旧额357

NO.092用可变余额递减法计提固定资产折旧额360

第十六章 财务单据和统计表格管理364

16.1 财务管理的基本内容365

16.1.1 筹资管理365

16.1.2 投资管理365

16.1.3 收益与分配管理366

16.1.4 营运资金管理366

16.2 管理往来账务367

16.3 管理银行借款账务372

16.4 管理员工绩效工资375

16.5 管理差旅费报销账务378

16.6 管理现金借款账务381

第十七章 财务报表管理384

17.1 财务报表管理体系385

17.1.1 资产负债表385

17.1.2 利润表386

17.1.3 所有者权益变动表386

17.1.4 现金流量表386

17.1.5 财务报表附注386

17.2 管理记账387

17.2.1 收款管理388

17.2.2 付款管理391

17.2.3 转账管理392

17.3 管理日记账394

17.3.1 会计科目管理394

17.3.2 现金日记账管理395

17.3.3 银行存款日记账管理397

第十八章 财务预算管理398

18.1 财务预算管理的内容399

18.1.1 经营预算399

18.1.2 资本预算399

18.1.3 资金预算399

18.1.4 财务预算399

18.2 本量利分析和预算管理401

18.2.1 销售情况分析管理401

18.2.2 销售利润预算管理404

18.2.3 销售成本预算管理407

18.3 资金需求量预算管理408

第十九章 进销存表格管理412

19.1 进销存管理系统结构413

19.2 基本信息的管理413

19.2.1 添加信息记录414

19.2.2 查询信息记录414

19.2.3 删除信息记录414

19.2.4 修改信息记录414

19.3 进货管理415

19.3.1 管理进货数据415

19.3.2 分析进货数据417

19.4 销售管理419

19.4.1 管理销售数据419

19.4.2 分析销售数据420

19.5 库存管理421

19.5.1 管理库存数据421

19.5.2 分析库存数据423

19.6 进销存数据的其他管理操作425