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第一章 证券投资工具1

第一节 证券总论1

一、证券的定义1

二、证券的分类1

三、证券的性质与特征3

第二节 债券5

一、债券的定义5

二、债券的类型5

三、债券的特征10

四、债券的功能10

一、股票的定义11

第三节 股票11

二、股票的类型12

三、股票的特征16

四、股票的功能17

五、股票与债券的比较18

第四节 基金券19

一、基金券的定义19

二、基金的类型20

三、基金的特点22

四、基金的功能23

第五节 其他证券投资工具24

一、期货合约24

二、期权合约28

三、可转换证券31

四、认股权证33

五、存托凭证35

六、备兑凭证38

本章小结40

复习思考题41

第二章 基础证券价格理论43

第一节 债券估价理论43

一、债券理论价格确定的依据43

二、债券理论价格评估模型45

三、债券价格波动的特点及影响因素50

一、股票价格决定的复杂性及特殊性57

第二节 股票价格评估模型57

二、股票贴现评估法58

三、市盈率评估法75

第三节 基金价格决定84

一、基金价格决定的基础84

二、基金发行价与交易价85

三、基金价格形成机理85

本章小结86

复习思考题87

第三章 衍生证券定价理论88

第一节 可转换证券的定价原理88

一、可转换证券的理论价（内在价值）88

二、可转换证券的理论转换价值89

三、可转换证券的市场价格90

一、优先认股权的价格决定91

第二节 优先认股权及认股权证的定价模式91

二、认股权证的理论价格93

第三节 期货定价原理96

一、期货价格的含义及影响因素96

二、期货定价模型99

三、期货定价理论的应用105

第四节 期权定价模型115

一、金融期权价格构成及影响因素115

二、期权定价模型120

本章小结135

复习思考题136

一、证券组合的含义137

第四章 证券投资组合理论137

第一节 证券投资组合的基本概念137

二、基本概念138

第二节 风险资产的投资组合及风险资产与无风险资产的组合143

一、组合证券投资的收益与风险的关系144

二、有效投资组合150

三、引入无风险资产时的投资组合159

第三节 资本资产定价模型165

一、CAPM模型的假定条件166

二、CAPM模型的基本内容167

第四节 套利定价定理179

二、单因子套利定价模型180

一、套利和市场均衡180

三、多因子套利定价模型185

四、套利定价模型的检验189

五、套利定价模型APT和资本资产定价模型CAPM的比较190

第五节 指数模型193

一、假定条件193

二、单指数模型194

三、多指数模型198

本章小结201

复习思考题202

第一节 有效市场理论204

一、有效市场论假设条件204

第五章 其他证券投资理论204

二、有效市场理论的内容205

三、对有效市场理论的评价207

第三节 随机漫步理论208

一、随机漫步理论的内容208

二、对随机漫步理论的评价209

第三节 道氏理论210

一、道氏理论的基本内容210

二、对道氏理论的评价216

第四节 亚当理论216

第五节 相反理论218

第六节 长期好友理论221

本章小结222

复习思考题223

第六章 证券投资收益与风险分析224

第一节 证券投资收益分析224

一、证券投资收益的特征224

二、证券投资收益的构成225

第二节 债券收益分析228

一、债券收益的性质特点及构成228

二、债券收益率的计算229

三、债券收益率变化的影响因素235

四、利率期限结构、平均期限与债券收益率关系237

第三节 股票收益分析243

一、股票收益构成分析243

二、股票收益率的计算245

三、影响股票收益率的因素248

第四节 投资基金收益分析250

一、投资基金收益的性质及特点250

二、投资基金收益率的计算251

第五节 证券投资风险分析253

一、证券投资风险的性质与特点253

二、证券投资风险的类型254

三、风险的定量分析262

四、证券投资风险的防范265

第六节 收益与风险的关系267

本章小结268

复习思考题270

一、宏观经济指标变化对股市的影响271

第七章 证券投资基本分析271

第一节 宏观经济指标与经济政策对证券价格的影响271

二、宏观经济政策对股市的影响277

三、股市对经济形势与经济政策的反应——超前、滞后、无相关281

第二节 行业地位及行业变化状况对证券价格的影响283

一、行业地位对股票价格的影响283

二、按行业周期波动特点选择股票284

三、行业生命周期对股票价格的影响285

第三节 企业业绩与成长性综合分析287

一、考察企业业绩基本方法287

二、考察企业成长性基本方法290

一、行业特征——企业业绩成长性的第一要素292

第四节 企业业绩成长性的影响因素分析292

二、竞争地位——企业业绩成长性的决定因素294

三、经营效率——企业业绩成长性的关键因素297

四、资本安全——企业业绩与成长性的重要保障299

本章小结302

复习思考题303

第八章 证券投资技术分析305

第一节 波浪分析306

一、波浪形态分析306

二、波浪移动幅度分析314

三、波浪测市的意义及应注意的问题316

第二节 趋势分析316

一、股价趋势的确认317

二、股价趋势的加速、减缓及逆转319

三、趋势分析的意义321

第三节 形态分析322

一、K线组合分析323

二、整理形态的特点及类型328

三、反转形态的特点及类型331

四、形态分析应注意的问题337

第四节 技术指标分析338

一、周期震荡类指标339

二、多空力量对比类指标342

三、波动趋势类指标347

四、量价关系类指标352

五、涨跌比率类指标356

第五节 量价分析358

一、量价配合的两种状况及其对走势的影响358

二、量价背离的两种情况及其对走势的影响359

三、观察量价变化的若干法则360

本章小结362

复习思考题363

第九章 证券投资运作364

第一节 证券投资运作前的准备364

一、掌握基本的证券投资常识与规则364

二、确立良好的投资心态365

一、证券现货交易程序366

第二节 证券投资运作程序366

三、了解自己了解市场366

二、证券期货交易程序371

三、证券期权交易程序378

第三节 证券投资策略与技巧381

一、证券现货交易策略与技巧381

二、证券期货交易策略387

三、证券期权交易策略398

本章小结402

复习思考题403

第十章 证券投资管理404

第一节 证券投资决策管理404

一、证券投资决策管理的意义404

二、证券投资决策的程序管理405

三、证券投资决策管理应考虑的因素408

四、建立一个健全的决策管理体制413

第二节 证券投资组合管理413

一、证券投资组合管理作用及分类413

二、证券投资组合管理步骤416

第三节 证券投资风险管理426

一、证券投资风险管理的意义及基本要求426

二、证券投资风险管理的程序429

三、证券投资风险管理策略的选择433

本章小结436

复习思考题437

参考书目439