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第一章 金融与金融工具概论1

第一节 金融和金融体系1

一、金融的内涵及功能1

二、金融体系3

三、金融市场7

第二节 金融工具11

一、金融工具的概念11

二、金融工具的特点12

三、金融工具的种类13

第三节 基础性金融工具15

一、票据15

二、股票16

三、债券17

四、投资基金18

第四节 金融衍生工具18

一、金融衍生工具的概念和种类18

二、金融远期合约20

三、金融期货合约22

四、金融期权合约23

五、金融互换25

第二章 期货与期货市场28

第一节 现代商品市场中的期货交易29

一、现货交易29

二、远期合同交易30

三、期货交易31

第二节 期货市场的产生与发展34

一、期货市场的产生34

二、期货市场的发展趋势36

三、中国的期货市场42

第三节 期货市场的功能44

一、规避现货价格风险44

二、发现价格（Price Discoverry）的功能46

第四节 期货市场的作用48

一、优化资源配置48

二、缓解价格的波动50

三、降低交易成本51

第三章 期货市场的构成54

第一节 期货交易所54

一、期货交易所（Futures Exchanges或Exchanges）的概念54

二、期货交易所的组织形式55

三、期货交易所的职能56

四、期货交易所的主要业务57

第二节 期货清算所58

一、清算所（Clearing House）的概念58

二、清算所的组织形式58

三、清算制度的原理及程序59

四、清算所的作用62

五、期货清算所的功能63

六、期货清算所的会员64

七、期货清算所的主要业务65

第三节 期货经纪公司65

一、期货经纪公司的设立65

二、期货经纪公司的e主要业务66

三、期货经纪公司分类67

四、经纪人的概念67

五、期货佣金商的含义67

六、期货佣金商的类型68

七、期货佣金商的职能69

第四节 期货市场交易的参加者70

一、场内经纪人70

二、专业投机商71

三、套期保值者73

四、大众交易者73

第四章 期货交易基本制度74

第一节 期货合约74

一、期货合约（Futures Contract）的基本概念74

二、期货合约的基本内容（Futures Contract Specification）75

三、我国目前上市交易期货合约举例79

第二节 保证金制度89

一、保证金制度的含义89

二、保证金的种类90

第三节 实物交割制93

一、实物交割制度的含义93

二、实物交割制度的程序94

三、实物交割制度的重要性95

第四节 价格制度95

一、期货价格的形成制度95

二、期货市场的限价制度97

第五节 信息披露制度98

一、即时交易信息98

二、每日期货交易信息99

三、每周期货交易99

四、每月期货交易信息100

第五章 期货交易流程与结算101

第一节 期货交易基本流程101

一、选择经纪公司102

二、开户（Open An Account）103

三、下单（Place Order）105

四、竞价108

五、结算109

六、确认110

七、风险管理111

第二节 复式竞价规则112

一、复式竞价的撮合成交过程112

二、复式竞价规则的应用116

三、复式竞价多成交价的进一步讨论117

四、关于单盘多成交价连续竞价的讨论120

第三节 期货交易的结算122

一、盯市结算步骤122

二、结算综合例题127

三、结算价格和结算业务的进一步说明129

第六章 套期保值131

第一节 套期保值的基本理论131

一、套期保值的含义131

二、套期保值者的动机133

三、套期保值的种类134

四、套期保值的基本原理136

第二节 套期保值运作137

一、空头（卖出）套期保值运作137

二、多头（买入）套期保值运作144

三、交叉套期保值149

四、制定套期保值策略的方法150

第三节 基差交易151

一、期货价格与现货价格151

二、基差153

三、影响基差的因素154

四、基差图的三种表示方法156

五、基差风险157

六、基差交易158

第七章 投机与套利160

第一节 投机交易160

一、投机交易的含义160

二、投机交易的特点162

三、投机交易的分类163

四、期货投机的作用164

五、对期货市场投机的管理167

第二节 套利交易168

一、套利交易的含义168

二、套利交易的原理169

三、套利活动的操作方法170

第三节 投机与套利交易的策略178

一、资金管理策略178

二、入市时机的选择179

三、制定盈利目标和亏损限度179

四、制定期货交易计划179

第八章 期货价格分析和预测181

第一节 基本分析法181

一、期货商品的供给与需求181

二、经济因素183

三、政治因素185

四、投机心理因素186

五、自然因素186

六、基本分析法的应用187

第二节 技术分析法188

一、技术分析法的理论前提188

二、K线分析190

三、切线分析法191

四、形态分析法194

五、波浪分析法194

六、指标分析法196

第三节 期货定价理论199

一、古典期货价格理论199

二、现货期货价格理论201

三、商品期货的价格构成要素202

第九章 期货交易策略与战术205

第一节 期货交易基本原则与策略205

一、充分准备，不打无把握之战205

二、运用资金，制定合理交易计划206

三、当机立断，不拖泥带水206

四、敢作敢为，荣辱不惊207

五、落袋为安，不追求浮动利润208

六、分兵渐进，不孤注一掷，不到处点火209

七、顺势而为，重势不重价，不因小失大209

八、理性分析，不墨守成规，不盲目追市210

第二节 期货交易基本战术211

一、加码战术211

二、反转战术213

三、把握机会214

四、挑选时节215

五、不立危墙之下216

六、及时更换和约217

七、不主观设想顶和底218

八、规避赚钱变亏钱218

第十章 商品期货220

第一节 粮食类商品期货220

一、小麦期货220

二、玉米期货222

三、大豆期货224

四、豆粕期货227

五、其他粮食类商品期货229

第二节 经济作物类期货231

一、棉花期货231

二、原糖期货232

三、咖啡期货233

四、可可期货233

第三节 林产品类期货234

一、天然橡胶的基本知识234

二、上海期货交易所天然橡胶期货合约文本235

第四节 畜产品类期货236

一、猪肉期货236

二、牛肉期货236

第五节 金属矿产品期货237

一、有色金属期货237

二、铅、锌、镍、锡期货239

三、贵重金属：黄金、白银、铂、钯240

第六节 能源、化工、轻工产品期货242

第十一章 外汇期货244

第一节 外汇期货的产生与发展244

一、外汇和汇率244

二、外汇期货的产生与发展246

第二节 外汇期货合约248

一、外汇期货的特点248

二、外汇期货合约249

三、影响外汇期货价格的因素252

第三节 外汇期货交易254

一、套期保值交易254

二、投机和套利交易257

第十二章 利率期货260

第一节 利率期货的产生与发展260

一、利率期货概念260

二、利率期货的产生和发展261

第二节 短期利率期货合约263

一、短期国库券期货合约263

二、欧洲美元期货合约264

三、其他短期利率期货265

第三节 中长期利率期货266

一、长期国库券期货267

二、中期国库券期货268

三、房屋抵押债券期货268

四、市政债券期货269

第四节 利率期货交易270

一、套期保值交易271

二、投机和套利交易272

第五节 我国国债利率期货273

一、国债期货交易的回顾273

二、国债回购业务275

三、国债期货交易的展望275

第十三章 股票价格指数期货279

第一节 股票价格指数期货概述279

一、股票价格指数279

二、股票价格指数期货的产生和发展281

三、股票指数期货的特点283

第二节 股票价格指数期货合约286

一、标准普尔500种股票指数期货（S&P500期货）286

二、纽约证券交易所综合指数期货287

三、价值线指数期货288

四、主要市场指数期货288

五、金融时报指数期货（FT- SE指数期货）289

六、日本证券市场指数期货289

七、香港恒生指数期货290

第三节 股票指数期货的交易290

一、套期保值290

二、投机与套利293

三、关于我国股票价格指数期货294

第四节 关于我国推出股指期货的思考299

一、我国股指期货的发展历程299

二、我国推出股指期货的现实意义301

三、正确认识股指期货风险304

四、我国股指期货风险防范措施306

五、我国期货市场存在的主要问题308

第十四章 期权交易310

第一节 期权交易概述310

一、期权交易的含义310

二、期权交易的种类312

三、期权交易的合约要素316

四、期货期权与期货的比较318

第二节 期权交易风险与收益的关系320

一、期货交易的风险与收益关系321

二、期权交易的风险与收益关系321

第三节 期权的价格323

一、期权价格的含义323

二、期权价格的构成324

三、影响期权价格的因素325

第四节 期权交易的主要策略326

一、期权交易的四种基本策略326

二、期权基本策略的运用328

第十五章 气候期货331

第一节 气候风险与风险管理331

一、气候风险332

二、天气、气候风险管理特点333

第二节 气候衍生品概述334

一、气候衍生品的产生与发展334

二、天气气候衍生品的种类336

第三节 气候期货风险管理适用领域337

第四节 气候期货合约交易340

一、芝加哥商品交易所气候期货介绍340

二、Euronext.Liffe天气指数期货343

第五节 关于我国开设气候期货的几点思考344

参考文献347