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第一篇 基础知识3

第一章 证券投资概述3

第一节 证券与证券投资3

一、投资及风险偏好3

二、证券与证券投资6

第二节 证券投资与投机10

一、证券投资与投机的定义10

二、证券投资与投机的区别10

第三节 证券投资的条件、要素、步骤12

一、证券投资的条件12

二、证券投资要素13

三、证券投资的步骤13

第四节 证券投资的收益与风险15

一、证券投资收益15

二、证券投资风险18

三、收益与风险的关系20

本章小结20

同步练习21

第二章 证券投资工具23

第一节 股票24

一、股票的概念和特征24

二、股票分类25

三、与股票相关的概念27

四、股票价值相关概念29

五、股票价格概念及影响股票价格的因素29

六、普通股票的有关内容30

七、优先股票的有关内容31

第二节 债券33

一、债券的含义、特征和分类33

二、债券与股票的异同35

三、影响债券期限和利率的主要因素36

四、债券发行方式37

五、债券发行价格37

六、债券发行流程37

七、债券的信用评级38

第三节 证券投资基金38

一、证券投资基金的概述38

二、证券投资基金的分类39

三、基金当事人及其关系41

四、基金的费用和估值42

第四节 金融衍生工具44

一、远期合约44

二、期货合约44

三、期权合约47

四、金融互换48

本章小结49

同步练习50

第三章 证券市场52

第一节 证券市场特征与功能52

一、证券市场的含义与特征52

二、证券市场的功能55

第二节 证券市场的参与者及特点57

一、证券发行人57

二、证券投资者59

三、证券市场中介机构61

四、证券行业监管机构和自律性组织62

五、证券登记结算机构63

第三节 中国证券市场发展史64

一、旧中国时期中国证券市场的萌芽和发展65

二、解放初期至20世纪80年代中国证券市场的恢复和发展66

三、20世纪80年代后中国证券市场的迅速发展67

第四节 证券市场价格指数69

一、股票价格指数69

二、股价平均数和股价指数的计算70

三、我国主要的股票价格指数74

四、世界主要的股票价格指数77

本章小结80

同步练习80

第四章 证券发行与流通市场81

第一节 证券发行市场82

一、证券发行市场概述82

二、股票发行市场86

第二节 证券上市制度89

一、证券上市的概念及类型89

二、证券上市的条件90

三、证券上市的程序90

四、证券上市的暂停与终止92

第三节 证券流通市场93

一、证券流通市场的特点及功能93

二、证券交易所市场94

三、场外交易市场97

第四节 证券交易程序99

一、开设账户99

二、委托买卖102

三、竞价成交103

四、证券清算与交割105

五、过户106

第五节 证券市场的监管106

一、证券市场的监管106

二、证券市场的自律管理110

本章小结111

同步练习112

第五章 投资组合理论114

第一节 马柯威茨的投资组合理论115

一、投资者的风险偏好分析115

二、资产的关联性与风险分散118

三、资产组合的收益与风险121

四、有效投资组合与最优投资组合125

五、无风险资产与风险资产的组合126

第二节 资本资产定价模型131

一、资本市场均衡131

二、资本市场线与证券市场线135

三、CAPM的应用143

第三节 指数模型和套利定价模型146

一、指数模型146

二、套利定价模型152

本章小结158

同步练习160

第二篇 基本面分析165

第六章 证券投资分析概述165

第一节 证券投资分析的含义及目标165

一、证券投资分析的含义165

二、证券投资分析的目标165

第二节 证券投资分析的主要方法与策略167

一、证券投资的主要分析方法167

二、证券投资策略170

第三节 证券投资分析信息来源172

一、政府部门172

二、证券交易所174

三、中国证券业协会174

四、证券登记结算公司175

五、上市公司175

六、证券中介机构175

七、媒体175

八、其他来源176

第四节 证券投资者分析176

一、我国证券市场投资者现状176

二、证券市场个人投资者行为分析178

第五节 证券投资业绩评价182

一、业绩评价原则182

二、业绩评价指数183

三、业绩评价应注意的问题186

四、证券投资基金评价186

五、债券资产组合收益评价187

本章小结189

同步练习190

第七章 证券投资的基本分析191

第一节 宏观经济分析192

一、宏观经济分析概述193

二、宏观经济运行分析199

三、宏观经济政策分析203

第二节 行业分析207

一、行业的含义与行业分析的意义208

二、行业划分的方法208

三、行业的一般特征分析209

四、影响行业兴衰的主要因素213

第三节 上市公司分析214

一、上市公司分析概述214

二、公司基本分析215

三、公司财务分析218

本章小结226

同步练习227

第三篇 技术分析231

第八章 证券投资技术分析理论与方法231

第一节 证券投资技术分析概述232

一、技术分析的含义232

二、技术分析的基本假设232

三、技术分析的四大要素233

四、技术分析的理论基础——道氏理论234

五、技术分析的方法235

六、技术分析方法应用时应注意的问题236

第二节 K线分析法237

一、K线的画法和主要形状237

二、K线的组合应用239

三、应用K线组合应注意的问题242

第三节 切线分析法243

一、趋势概述243

二、支撑线和压力线244

三、趋势线和轨道线248

四、黄金分割线和百分比线250

五、扇形线251

六、应用切线理论应注意的问题252

第四节 形态分析法252

一、股价移动规律和两种形态类型253

二、反转突破形态253

三、持续整理形态260

四、应用形态理论应该注意的问题265

第五节 波浪分析法266

一、波浪理论的形成过程及其基本思想266

二、波浪理论的主要原理267

三、波浪理论的应用及其应注意的问题268

第六节 实例分析268

本章小结274

同步练习274

第九章 证券投资技术指标分析276

第一节 技术指标分析简介277

一、技术指标的含义与本质277

二、技术指标分析的研判角度277

第二节 大势指标280

一、腾落指数（ADL）280

二、涨跌比指标（ADR）281

三、超买超卖指标（OBOS）282

四、本节案例分析——以ADR为例283

第三节 趋势型指标285

一、移动平均线（MA）285

二、指数平滑异同移动平均线（MACD）288

三、本节案例分析——以MA、MACD分析为例290

第四节 超买超卖型指标291

一、威廉指标（WMS）292

二、随机指标（KDJ）293

三、相对强弱指标（RSI）296

四、乖离率（BIAS）298

第五节 人气型指标300

一、心理线指标（PSY）300

二、能量潮指标（OBV）301

三、人气指标（AR）和意愿指标（BR）303

第六节 同花顺软件的技术指标介绍304

第七节 实例分析309

本章小结313

同步练习314

第四篇 操盘技巧319

第十章 盘面研判319

第一节 股票软件操作介绍319

一、股票软件的分类319

二、网上交易软件的安装与使用320

三、同花顺模拟炒股的交易规则324

四、个股查询的方式328

五、个股分析及快捷键操作328

六、股票、封闭式基金、国债及其代码331

第二节 盘面术语解读332

一、均线332

二、成交量333

三、分时走势图335

四、术语解读337

第三节 综合看盘要点342

一、注意盘口观察342

二、重视盘面分析349

第四节 盘面操作的技巧351

本章小结354

同步练习355

第十一章 证券投资策略及巴菲特的投资策略357

第一节 证券投资策略概述358

一、消极型投资策略358

二、积极型投资策略360

三、市场异常策略363

第二节 巴菲特的价值投资理念365

一、投资公司365

二、长期投资366

三、集中投资368

四、价值投资370

第三节 巴菲特的投资策略374

一、行业选择374

二、公司选择376

三、管理层选择378

四、价值评估380

本章小结382

同步练习383

第十二章 跟庄技巧384

第一节 庄家的概述385

一、庄家的概念385

二、庄家的类型386

三、庄家坐庄的计划387

四、庄家坐庄的过程388

五、庄家坐庄的时机388

第二节 建仓阶段389

一、庄家建仓的时间和空间389

二、庄家建仓的运作方式390

三、庄家的持仓量398

四、庄家建仓成本的几种计算方法399

五、中小投资者的操作策略401

第三节 洗盘阶段403

一、庄家洗盘的目的403

二、庄家洗盘的方式404

三、洗盘阶段的市场特点413

四、洗盘的时间和空间413

五、中小投资者的操作策略414

第四节 拉升阶段414

一、庄家拉升的目的414

二、庄家拉升的时机选择415

三、拉升的时间和空间415

四、庄家拉升的运作方式416

五、中小投资者的操作策略423

第五节 出货阶段423

一、庄家出货的时间和空间423

二、庄家出货的征兆424

三、庄家出货的几个阶段424

四、庄家出货的运作方式425

本章小结432

同步练习433

参考文献434