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第1部分 Excel基础操作11

第1章 Excel基础知识与操作功能11

1.1 启动与退出Excel应用程序11

1.1.1 启动Excel 201611

1.1.2 Excel 2016工作界面12

1.1.3 关闭与退出Excel 201616

1.2 工作簿与工作表的操作17

1.2.1 新建Excel工作簿17

1.2.2 打开Excel工作簿18

1.2.3 保存Excel工作簿19

1.2.4 选定工作表21

1.2.5 切换与重命名工作表21

1.2.6 插入与删除工作表22

1.2.7 移动与复制工作表23

1.2.8 隐藏与保护工作表25

1.3 工作簿视图与窗口设置27

1.3.1 视图方式的切换28

1.3.2 窗口的拆分与冻结29

第2章 数据的输入与编辑31

2.1 输入数据31

2.1.1 输入文本31

2.1.2 输入以0开头的数据34

2.1.3 输入负数35

2.1.4 插入符号35

2.1.5 插入日期36

2.2 快速填充数据38

2.2.1 使用填充柄复制填充38

2.2.2 按序列或方向填充40

2.2.3 自定义序列填充42

2.3 编辑数据44

2.3.1 修改数据44

2.3.2 移动或复制数据45

2.3.3 添加或删除数据47

2.3.4 隐藏与显示数据49

2.3.5 设置数据有效性51

第2部分 Excel财会应用55

第3章 设置财务表格格式55

3.1 设置字体格式和边框效果55

3.1.1 设置报销单字体格式57

3.1.2 设置报销单边框效果59

3.2 设置单元格数字格式60

3.2.1 设置金额费用货币格式61

3.2.2 设置制表日期格式63

3.2.3 自定义编号数字格式64

3.3 应用单元格样式效果65

3.4 套用表格格式功能67

3.4.1 设置产品报价单样式68

3.4.2 转换套用表格区域69

3.5 设置单元格区域条件格式70

3.5.1 突出显示单元格规则71

3.5.2 设置岗位工资数据条格式72

3.5.3 新建条件格式规则72

第4章 处理财务表格数据75

4.1 查找与替换表格数据75

4.1.1 查看财产名称数据76

4.1.2 替换带格式效果的财产名称数据77

4.2 表格数据的排序设置79

4.2.1 简单排序销售数量数据80

4.2.2 复杂排序单价与销售额数据81

4.2.3 自定义按产品名称排序数据82

4.3 表格数据的筛选处理83

4.3.1 自动筛选产品数据84

4.3.2 条件筛选销售业绩数据85

4.4 分类汇总表格数据87

4.4.1 分类汇总计算销售额88

4.4.2 嵌套分类汇总89

第5章 图表分析财务表格数据信息91

5.1 创建比较分析柱形图91

5.1.1 创建柱形图92

5.1.2 设置本金与利息比较图表92

5.2 创建百分比结构分析饼图95

5.2.1 创建饼图95

5.2.2 设置区域销售分析条饼图96

5.3 创建数据走势分析折线图99

5.3.1 创建折线图99

5.3.2 添加收入费用线性趋势线100

5.4 创建面积效果分析图103

5.4.1 创建面积图103

5.4.2 设计市场销售状况分析图104

第6章 数据透视表（图）分析报表108

6.1 创建数据透视表108

6.1.1 创建企业月销售记录数据透视表109

6.1.2 设置数据透视表选项110

6.1.3 修改数据透视表汇总方式113

6.1.4 设计销售费用数据透视表116

6.2 创建数据透视图118

6.2.1 创建企业应收账款数据透视图118

6.2.2 分析应收账款数据透视图120

6.2.3 设计应收账款数据透视图121

6.2.4 布局应收账款数据透视图122

6.2.5 设置应收账款数据透视图格式124

第7章 公式与函数计算财务数据127

7.1 公式的使用127

7.1.1 名称的定义129

7.1.2 公式的输入131

7.1.3 设置单元格引用方式133

7.2 财务函数的使用136

7.2.1 SLN（）函数——直线折旧计算137

7.2.2 DB（）函数——固定余额递减折旧计算138

7.2.3 DDB（）函数——双倍余额递减折旧法140

7.2.4 SYD（）函数——年限总和折旧法142

7.3 统计函数与数学函数的使用143

7.3 SUMPRODUCT（）函数——计算销售业绩144

7.3.2 MAX（）、MIN（）函数——评比业绩成绩145

7.4 公式的审核功能146

7.4.1 IF（）函数——评定工资等级147

7.4.2 公式求值与显示148

第8章 规划求解与方案管理152

8.1 加载规划求解工具152

8.2 规划求解最大值154

8.2.1 创建销售利润规划求解模型154

8.2.2 设置约束条件155

8.2.3 保存规划求解方案158

8.3 方案管理器的应用159

8.3.1 创建贷款偿还表160

8.3.2 创建贷款偿还方案161

8.3.3 选择已创建方案162

8.3.4 管理已有方案163

第9章 单、双变量模拟运算166

9.1 单、双变量模拟运算166

9.1.1 单变量求解不同利率下的月还款额166

9.1.2 双变量求解不同利率与还款年限下的月还款额168

9.2 模拟运算求解结果169

9.2.1 单变量求解不同折旧年限下的年折旧额169

9.2.2 双变量求解不同折旧年限与残值的折旧171

9.3 单变量求解175

9.3.1 创建存款单变量求解模型176

9.3.2 求解可变单元格值177

第10章 数据分析工具分析企业资金179

10.1 安装数据分析工具179

10.2 相关系数分析工具181

10.2.1 培训费用与销售业绩相关系数分析181

10.2.2 外币存款与汇率相关系数分析183

10.3 产品满意度回归分析186

10.4 固定资产折旧周期抽样数据分析189

10.4.1 固定资产折旧周期抽样分析189

10.4.2 图表分析抽样数据信息191

10.5 数据频率与直方图分析192

10.5.1 员工工资数据频率分析192

10.5.2 员工工资分布直方图分析194

第11章 宏与VBA自动化功能198

11.1 最简单的VBA程序——宏198

11.1.1 录制保护销售业绩工作表的宏198

11.1.2 保存与执行宏199

11.1.3 编辑与修改宏203

11.2 VBA程序查询与统计功能205

11.3 使用用户窗体207

11.3.1 设计用户窗体207

11.3.2 向用户窗体添加控件209

11.3.3 用户窗体友好设置218

第12章 审阅与打印财务表格220

12.1 添加与设置批注信息220

12.1.1 为银行存款余额调节表插入批注220

12.1.2 隐藏与显示批注221

12.1.3 修改与删除批注222

12.1.4 设置批注的格式223

12.2 保护固定资产清单224

12.2.1 设置用户编辑区域224

12.2.2 设置保护密码228

12.3 保护与共享金额统计表229

12.3.1 共享金额统计表工作簿229

12.3.2 保护并共享金额统计工作簿231

12.3.3 保护金额统计表工作簿233

12.4 打印应收账款表235

12.4.1 预览打印效果235

12.4.2 设置打印页面236

12.4.3 设置打印选项238

第3部分 企业综合实例241

第13章 企业的会计凭证和会计账簿241

13.1 利用记录单建立会计科目表241

13.2 创建记账凭证243

13.2.1 利用数据验证创建科目下拉列表243

13.2.2 使用函数自动填入科目名称245

13.3 建立日记账247

13.3.1 制作现金日记账247

13.3.2 计算余额和设置借贷方向250

13.3.3 编制银行存款日记账251

13.4 生成科目汇总表253

13.5 编制总分类账256

第14章 企业财务报表259

14.1 编制资产负债表259

14.1.1 为资产负债表添加日期259

14.1.2 设置公式计算资产负债表各项目261

14.2 创建利润表264

14.3 创建现金流量表266

14.4 财务指标的计算与分析268

14.4.1 偿债能力比率指标分析268

14.4.2 营运能力比率指标分析270

14.4.3 盈利能力比率指标分析271

第15章 企业资金时间价值分析274

15.1 资金的时间价值274

15.1.1 存款单利终值计算274

15.1.2 存款复利终值计算278

15.1.3 单利现值与复利现值计算279

15.2 普通年金与先付年金282

15.2.1 普通年金现值与终值计算282

15.2.2 先付年金现值与终值计算285

15.2.3 使用图表分析比较支付金额288

15.3 通货膨胀290

15.3.1 可变利率下的未来值290

15.3.2 通货膨胀与时间价值292

第16章 企业筹资和项目投资管理294

16.1 筹资方式分析294

16.1.1 长期借款筹资分析294

16.1.2 租赁筹资分析298

16.1.3 债券筹资分析300

16.2 投资项目财务评估303

16.2.1 净现值法评估303

16.2.2 内含报酬率法评估306

16.3 企业投资计划财务评估309

16.4 项目投资风险分析310