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第一章 总论1

第一节 财务与财务管理1

第二节 企业财务管理的目标7

第三节 财务管理的内容与环节11

第四节 财务管理的环境17

第二章 财务管理的相关观念21

第一节 资金时间价值观念21

第二节 风险价值观念34

第三节 财务管理的其他观念37

第三章 资金的筹集40

第一节 资金筹集概述40

第二节 资金成本48

第三节 权益资金的筹集53

第四节 负债筹资62

第五节 筹资决策72

第四章 流动资产管理81

第一节 流动资产管理概述81

第二节 货币资金的管理86

第三节 应收帐款的管理96

第四节 存货管理106

第五节 其他存货的管理118

第五章 固定资产和无形资产的管理120

第一节 固定资产管理概述120

第二节 固定资产折旧的管理122

第三节 固定资产的日常管理128

第四节 无形资产的管理130

第一节 企业投资管理概述135

第六章 企业投资管理135

第二节 固定资产投资管理140

第三节 长期证券投资160

第七章 成本费用管理168

第一节 成本费用管理概述168

第二节 成本费用的控制181

第八章 盈利管理206

第一节 营业收入管理206

第二节 销售环节税金的管理211

第三节 利润的管理215

第四节 利润分配和股利政策225

第九章 财务预测233

第一节 财务预测概述233

第二节 财务预测的几种常用方法235

第三节 财务预测的应用245

第十章 财务预算271

第一节 财务预算概述271

第二节 现金预算的编制275

第三节 预计财务报表的编制286

第十一章 财务分析291

第一节 财务分析概述291

第二节 企业财务状况的分析302

第三节 企业盈利能力的分析317

第四节 成本费用分析323

附录：327

附录1．复利终值系数表327

附录2．复利现值系数表331

附录3．年金终值系数表335

附录4．年金现值系数表339