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第1篇　Excel基础知识2

第1章　Excel的基础知识2

1.1 Excel 2007界面介绍2

1.1.1 标题栏2

1.1.2　Microsoft Office按钮3

1.1.3　功能区3

1.1.4　上下选项卡3

1.1.5　对话框启动器4

1.1.6　快速访问工具栏4

1.1.7　访问键5

1.1.8　名称框及编辑区5

1.1.9 工作表区5

1.2　Excel基础操作6

1.2.1 打开Excel文件6

1.2.2　新建工作簿6

1.2.3 保存文件7

1.2.4　另存为文件8

1.2.5　打印文件9

1.3　编辑Excel工作表11

1.3.1　单元格的操作11

1.3.2　输入数据12

1.3.3　查找与替换13

1.3.4　居中合并及拆分单元格14

1.3.5　跨越合并及拆分单元格14

1.3.6　设置单元格数字格式15

1.3.7　设置单元格对齐格式16

1.3.8　设置单元格字体格式17

1.3.9　设置单元格边框格式18

1.3.10　设置单元格填充格式19

1.3.11　插入行或列20

1.3.12　设置行高及列宽21

1.3.13　隐藏行或列22

1.3.14　添加工作表23

1.3.15　冻结行或列24

1.3.16　拆分及隐藏工作表24

1.3.17　设置工作表条件格式25

1.3.18　共享工作表27

1.3.19　并排查看28

1.4　Excel在财务管理中的应用29

第2章　函数、图表与数据分析30

2.1 函数的基础知识30

2.1.1　插入函数30

2.1.2　复制函数31

2.1.3　隐藏函数32

2.1.4　运算符及优先级33

2.2　数据分析基础34

2.2.1 数据排序34

2.2.2 自动筛选数据35

2.2.3　高级筛选数据36

2.2.4　对数据进行分类汇总37

2.3　图表基础知识40

2.3.1 图表类型41

2.3.2　创建图表48

2.3.3　改变图表元素49

2.3.4　改变图表类型50

2.3.5　改变图表布局及样式50

2.3.6　格式化背景墙52

第2篇 管理类实例56

第3章　编制财务报表56

3.1　财务报表概述56

3.2　总账表与试算平衡表57

3.2.1 基础知识58

3.2.2　制作流程58

3.2.3　编制总账表59

3.2.4　设置总账表数据60

3.2.5　求解期末余额62

3.2.6　设置总账表样式62

3.2.7　设置总账表名称64

3.2.8　编制试算平衡表64

3.2.9　设置试算平衡表数据66

3.2.10　判断平衡性67

3.2.11　注意事项68

3.3 资产负债表69

3.3.1　基础知识69

3.3.2　制作流程70

3.3.3 设置资产负债表结构71

3.3.4　设置资产负债表格式72

3.3.5　设置资产负债表数据73

3.3.6　保护资产负债表75

3.3.7　注意事项76

3.4　利润表76

3.4.1　基础知识76

3.4.2　制作流程77

3.4.3　设置利润表框架77

3.4.4　设置利润表数据79

3.4.5 公式求解80

3.4.6　突出利润表数据82

3.4.7　注意事项83

3.5　现金流量表83

3.5.1 基础知识83

3.5.2　制作流程84

3.5.3　设置现金流量表结构84

3.5.4　设置科目分类86

3.5.5　设置现金流量表数据87

3.5.6　注意事项90

第4章　企业工资管理91

4.1　企业工资管理概述91

4.2　制作基本工资表92

4.2.1 基础知识92

4.2.2　制作流程94

4.2.3　制作员工基本工资表94

4.2.4　制作考勤统计表98

4.2.5　制作提成表100

4.2.6　制作福利表102

4.2.7　注意事项103

4.3　制作工资表104

4.3.1　基础知识104

4.3.2　制作流程105

4.3.3　设置工资表结构105

4.3.4　设置工资表数据107

4.3.5　设置应扣税金108

4.3.6　计算工资额110

4.3.7　共享工资表111

4.3.8　设置工资表修订事项113

4.3.9　注意事项114

4.4　制作工资条114

4.4.1 基础知识114

4.4.2　制作流程115

4.4.3 设置工资条结构115

4.4.4　设置工资条数据116

4.4.5　设置打印参数118

4.4.6　注意事项119

4.5　分析工资数据120

4.5.1　基础知识120

4.5.2　制作流程121

4.5.3　按排名分析数据121

4.5.4　按部门分析数据122

4.5.5　多样化分析数据123

4.5.6　注意事项125

第5章　进销存管理126

5.1　进销存管理概述126

5.2　编制业务表单127

5.2.1 基础知识127

5.2.2　制作流程128

5.2.3　设置采购业务表单结构130

5.2.4　设置采购业务表单格式131

5.2.5　设置销售业绩统计表结构133

5.2.6　设置销售业绩统计表格式135

5.2.7　设置库存报表结构137

5.2.8　设置库存报表格式138

5.2.9　设置库存报表数据140

5.2.10　注意事项141

5.3　分析采购数据142

5.3.1 基础知识142

5.3.2　制作流程143

5.3.3 多重条件分析采购数据143

5.3.4　按供货商分析采购数据145

5.3.5　多样化分析采购数据147

5.3.6　注意事项149

5.4　分析销售数据149

5.4.1 基础知识150

5.4.2　制作流程151

5.4.3　按排名分析销售数据151

5.4.5 多样化分析销售数据152

5.4.6　图形分析销售数据154

5.4.7　注意事项155

5.5　收入与成本分析156

5.5.1 基础知识156

5.5.2 制作流程157

5.5.3　设置分析表格结构157

5.5.4　设置分析表格数据158

5.5.5　设置分析表格式160

5.5.6　注意事项162

第6章　固定资产管理163

6.1 固定资产管理概述163

6.2　制作固定资产清单164

6.2.1　基础知识164

6.2.2　制作流程165

6.2.3　设置固定资产清单结构165

6.2.4　设置固定资产清单格式167

6.2.5　设置下拉列表168

6.2.6　设置资产编号170

6.2.7　设置固定资产数字格式171

6.2.8　注意事项172

6.3　计算折旧额173

6.3.1　基础知识173

6.3.2　制作流程174

6.3.3 返回当前日期175

6.3.4　计算已计提月份176

6.3.5　计算累计折旧额177

6.3.6　计算计提折旧额179

6.3.7　计算账面净值180

6.3.8　注意事项181

6.4　自动查询系统181

6.4.1 基础知识181

6.4.2　制作流程182

6.4.3　设置查询表格结构183

6.4.4　设置查询表格格式184

6.4.5　设置查询公式185

6.4.6　计算查询数据187

6.4.7　注意事项188

6.5　制作记账凭证单189

6.5.1 基础知识189

6.5.2　制作流程190

6.5.3　设置记账凭证结构190

6.5.4　设置记账凭证数据192

6.5.5　打印凭证单194

6.5.6　注意事项195

第7章　流动资产管理196

7.1　流动资产管理概述196

7.2　现金管理197

7.2.1　基础知识197

7.2.2　制作流程198

7.2.3　设置现金日记账表格199

7.2.4　设置现金日记账数据201

7.2.5　设置银行存款表格203

7.2.6　设置银行存款数据204

7.2.7　设置银行账汇总表格207

7.2.8　设置银行账汇总数据208

7.2.9　注意事项210

7.3　应收账款管理210

7.3.1　基础知识211

7.3.2　制作流程211

7.3.3　设置应收账统计表结构212

7.3.4　设置应收账款统计表数据213

7.3.5　按客户名称分析数据216

7.3.6　图形显示数据218

7.3.7　注意事项220

7.4　逾期应收账款管理221

7.4.1　基础知识221

7.4.2　制作流程222

7.4.3　设置逾期应收账款表格222

7.4.4　判断到期日224

7.4.5　计算未到期金额225

7.4.6　计算逾期天数226

7.4.7　分析逾期天数227

7.4.8　注意事项228

第8章 日常费用管理229

8.1 日常费用管理概述229

8.2　日常费用统计表230

8.2.1　基础知识230

8.2.2　制作流程230

8.2.3　设置日常费用统计表结构231

8.2.4　设置日常费用统计表格式233

8.2.5　设置下拉列表234

8.2.6　设置日常费用统计表数据235

8.2.7　显示特殊数据237

8.2.8　注意事项238

8.3　多方位分析数据238

8.3.1　基础知识238

8.3.2　制作流程239

8.3.3　按类别分析数据239

8.3.4　按费用分析数据242

8.3.5 比较数据245

8.3.6　注意事项248

8.4　交互式分析数据248

8.4.1　基础知识248

8.4.2　制作流程249

8.4.3　设置数据透视表结构250

8.4.4　分析支出时间251

8.4.5　分析支出类别253

8.4.6　按类别分析数据254

8.4.7　多角度分析数据256

8.4.8　注意事项258

第3篇　分析类实例260

第9章　财务报表分析260

9.1　财务报表分析概述260

9.2　分析资产负债表261

9.2.1　基础知识261

9.2.2　制作流程262

9.2.3　设置分析表格结构262

9.2.4　比较法分析数据264

9.2.5　结构法分析数据266

9.2.6　计算排序268

9.2.7　注意事项273

9.3　分析利润表273

9.3.1 基础知识273

9.3.2　制作流程274

9.3.3　设置利润分析表结构274

9.3.4　比较法分析数据276

9.3.5　结构法分析数据277

9.3.6　计算排序279

9.3.7　注意事项282

9.4　分析财务比率283

9.4.1 基础知识283

9.4.2　制作流程284

9.4.3 设置比率分析表结构284

9.4.4　盈利能力分析286

9.4.5　短期偿债能力分析287

9.4.6　长期偿债能力分析288

9.4.7　资产管理效果分析289

9.4.8　现金流量分析290

9.4.9　注意事项291

第10章　企业成本分析292

10.1　企业成本分析概述292

10.2　月汇总分析293

10.2.1　基础知识293

10.2.2　制作流程293

10.2.3　设置月汇总分析表结构294

10.2.4　设置月汇总分析表格式296

10.2.5　设置基础数据297

10.2.6　计算分析数据300

10.2.7　多样式分析数据302

10.2.8　注意事项304

10.3　年汇总分析304

10.3.1　基础知识304

10.3.2　制作流程305

10.3.3　设置年汇总分析表结构305

10.3.4　设置年汇总分析表数据307

10.3.5　分析成本趋势311

10.3.6　分析成本结构312

10.3.7　年度比较313

10.3.8　注意事项317

10.4　成本预测317

10.4.1 基础知识317

10.4.2　制作流程318

10.4.3　历史成本分析法319

10.4.4　因素分析法322

10.4.5 目标利润推算法324

10.4.6　注意事项325

第11章　企业利润分析326

11.1 企业利润分析概述326

11.2　最大化利润分析327

11.2.1 基础知识327

11.2.2　制作流程327

11.2.3　投资项目分析328

11.2.4　设置求解工具331

11.2.5　求解最大利润率333

11.2.6　注意事项336

11.3　分析利润因素336

11.3.1 基础知识336

11.3.2　制作流程337

11.3.3　售价与销量因素337

11.3.4　动态售价因素340

11.3.5　成本与销量因素341

11.3.6　动态成本因素344

11.3.7　注意事项347

11.4　利润敏感性分析347

11.4.1　基础知识347

11.4.2　制作流程348

11.4.3　制作分析模型348

11.4.4　多因素分析351

11.4.5　单因素分析352

11.4.6　动态分析354

11.4.7　注意事项356

第12章　筹资决策分析357

12.1　筹资决策分析概述357

12.2　借款筹资还款计划表358

12.2.1　基础知识359

12.2.2　制作流程359

12.2.3　等额摊还计划表360

12.2.4　计算还款数据361

12.2.5　分析还款期限364

12.2.6　等额本金还款计划表365

12.2.7　注意事项367

12.3　长期借款筹资分析367

12.3.1　基础知识367

12.3.2　制作流程368

12.3.3　制作基本信息表369

12.3.4　数据表分析还款额371

12.3.5　分析年利与期数372

12.3.6　借款筹资决策分析表374

12.3.7　公式求解还款数据376

12.3.8　动态分析378

12.3.9　注意事项381

12.4　租赁筹资分析381

12.4.1 基础知识381

12.4.2　制作流程382

12.4.3　制作分析模型382

12.4.4　动态分析384

12.4.5　制作摊销计划表386

12.4.6　计算摊销数据388

12.4.7　注意事项390

12.5　长期借款与租赁方案比较分析391

12.5.1　基础知识391

12.5.2　制作流程392

12.5.3　长期借款方案表格393

12.5.4　计算现值394

12.5.5　租赁方案表格396

12.5.6　计算现值397

12.5.7　比较分析结果399

12.5.8　注意事项399