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第1章 导读1

1.1全球化2

1.2国际贸易及产业区位理论7

1.3多国籍企业、海外直接投资策略及全球化11

1.4多国籍企业所面临的特定风险14

1.5多国籍企业的公司治理16

1.6国际财务管理议题21

摘要22

问题23

个案Clover Machines：决定全球策略23

附录125

第2章 国际金融市场：结构及创新27

2.1外汇市场28

2.2国际货币市场38

2.3国际债券市场42

2.4全球股票市场49

摘要52

问题52

个案Clover Machines：涉足国际市场53

附录254

第3章 货币及欧洲货币衍生性商品57

3.1何谓衍生性商品？58

3.2货币远期契约61

3.3货币期货65

3.4货币选择权71

3.5欧洲货币衍生性商品82

摘要87

问题88

个案Clover Machines：建构衍生性商品的能力88

附录3A90

附录3B91

第4章 货币制度及评价93

4.1货币制度的简史94

4.2当代货币制度102

4.3基本货币评价108

4.4影响货币价值的因素112

4.5政府如何干预货币市场115

4.6新兴市场的货币危机118

4.7货币趋势120

摘要122

问题122

个案Clover Machines：新兴市场货币效应123

第5章 货币平价状态125

5.1外汇市场的基本套利126

5.2货币市场及外汇市场129

5.3产品市场及外汇市场135

5.4欧洲货币期货市场及外汇市场140

5.5国际费雪效应：实质报酬率及通货膨胀率143

5.6汇率预测145

摘要153

问题153

个案Clover Machines：货币套利154

第6章 汇率曝险衡量157

6.1汇率的变异158

6.2交易曝险163

6.3经济与营运曝险174

6.4换算曝险180

6.5企业类型及汇率曝险的性质181

摘要182

问题183

个案Clover Machines：估计汇率风险183

附录6186

第7章 汇率曝险管理189

7.1为何管理货币风险？190

7.2公司的实际避险行为194

7.3避险技巧196

7.4到期值错配208

7.5减轻交易曝险的经营决策210

7.6减轻营运曝险的经营决策213

摘要215

问题215

个案Clover Machines：汇率风险避险216

附录7217

第8章 资本预算219

8.1多国籍企业的资本预算程序220

8.2国际计画所提供的竞争优势221

8.3海外计画的类型223

8.4国际资本预算概述224

8.5国际计画的净现值229

8.6货币风险235

8.7国家风险237

摘要241

问题241

个案Clover Machines：评价国外计画242

第9章 高阶资本预算245

9.1母公司与子公司的不对称性：主要原因246

9.2母公司及子公司不同的实际资金成本255

9.3母公司与子公司之间价值差异的管理回应256

9.4国际计画及实质选择权257

摘要267

问题267

个案Clover Machines：进阶计画分析268

附录9A270

附录9B271

附录9C273

第10章 长期融资277

10.1融资多国籍企业的活动278

10.2多国籍企业的债务融资280

10.3多国籍企业股权融资283

10.4资金成本和最适化融资286

10.5多国籍企业的融资策略议题292

10.6在融资活动中使用衍生性商品296

10.7外国多国籍企业如何使用美国权益市场300

摘要303

问题303

个案Clover Machines：全球融资304

附录10305

第11章 营运资金最适化及融资307

11.1营运资金议题的概述308

11.2现金管理309

11.3应收帐款312

11.4银行融资319

11.5市场融资323

11.6极小化成本的融资策略325

摘要332

问题332

个案Clover Machines：信贷和短期融资333

附录11334

第12章 国际联盟和收购337

12.1联盟和收购的概述338

12.2国际收购及联盟的动机344

12.3合资公司：说明和范例348

12.4国际合并351

摘要362

问题362

个案Clover Machines：中国合资企业363

附录12365

第13章 国际贸易367

13.1进口与出口贸易：船运及付款368

13.2进口与出口融资377

13.3衡量国际贸易380

13.4贸易区块和协定384

13.5全球性组织影响国际贸易388

摘要391

问题392

个案Clover Machines：著眼杜哈圆桌会议392

附录13394

第14章 国际税务及会计制度399

14.1多国籍企业的税制：概述400

14.2税制统一403

14.3税额最小化策略409

14.4国际会计概述412

14.5货币相关的会计议题417

14.6衍生性商品会计420

摘要422

问题423

个案Clover Machines：极小化全球税赋424

第15章 国际投资组合427

15.1为何要国际化投资？428

15.2国际多元化的障碍433

15.3国际股票投资440

15.4国际债券及货币市场投资449

15.5未来的发展450

摘要452

问题452

个案Clover Machines：巴克莱的商议453

重要词汇454

索引467