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目 录1

前言1

第一部分国际金融市场3

第一章金融市场和金融工具3

第一节金融市场4

第二节金融工具10

第三节金融市场的价格确定16

第一节国际货币市场概述24

第二章国际货币市场24

第二节 国际货币市场的主要工具28

第三节世界主要货币市场33

第三章国际资本市场38

第一节国际资本市场概述39

第二节 国际资本市场的主要工具44

第三节世界主要资本市场49

第四章国际外汇市场54

第一节 国际外汇市场概述55

第二节外汇市场工具58

第三节外汇市场的传统交易方式61

第四节世界主要外汇市场69

第二部分金融衍生市场77

第五章金融衍生市场产生的历史背景77

第一节浮动汇率制度的形成78

第二节离岸金融市场的兴起85

第三节 国际资本流动的发展91

第四节 国际外汇市场的新变化97

第六章金融业务创新102

第一节金融业务创新的原因103

第二节表外业务的发展109

第三节金融创新工具116

第四节新型帐户及支付工具130

第五节国际结算创新业务136

第七章金融衍生市场的崛起149

第一节金融衍生工具的特征及类型150

第二节金融衍生市场的形成与发展162

第三节全球主要金融衍生市场175

第八章金融期货市场189

第三部分金融衍生市场运作189

第一节金融期货市场的特征及性质190

第二节金融期货的订价与风险201

第三节金融期货市场的规则213

第四节外汇期货交易分析224

第五节利率期货交易分析238

第六节股票指数期货交易分析249

第九章金融期权市场263

第一节金融期权的特征及类型264

第二节期权的价值及避险功能272

第三节外汇期权交易分析279

第四节利率期权交易分析289

第五节股价指数期权交易分析301

第六节触发生效期权与触发取消期权309

第十章远期协议和金融互换319

第一节远期协议320

第二节掉期交易332

第三节金融互换338

第四节金融互换的发展与创新364

第四部分金融衍生市场监管373

第十一章金融衍生市场的发展与启示373

第一节金融衍生市场的挑战374

第二节教训、经验与启示393

附：对新加坡巴林期货公司的稽核报告书（摘要）397

第三节加强金融衍生市场监管的必要性415

第十二章金融衍生市场的风险及控制423

第一节衍生市场的风险评价424

附：金融期权衍生工具风险分析常用参数432

第二节交易市场内部风险防范434

附：香港期货交易所的风险管理442

附：衍生交易中的行为规范452

第三节 全球衍生市场的风险防范454

第十三章金融衍生市场的监管463

第一节 国际金融衍生业务监管464

第二节主要国家对衍生市场的监管477

第三节建立有效的衍生市场监管机制495

附录：国际金融衍生市场词汇注解503