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第1章 金融市场与投资环境1

1.1 金融市场概述1

1.2 金融机构3

1.3 金融市场7

1.4 金融监管16

1.5 金融市场发展新趋势19

思考题23

参考文献23

附录1.1 中国金融市场概览24

第2章 证券分析31

2.1 证券概述31

2.2 股票33

2.3 债券41

2.4 证券投资基金45

2.5 金融衍生证券50

思考题55

参考文献55

附录2.1 中国证券大类概况56

第3章 证券市场分析62

3.1 证券市场概述62

3.2 发行市场65

3.3 流通市场68

3.4 股价指数82

思考题88

参考文献89

附录3.1 中国多层次股权资本市场89

第4章 基本分析（一）——宏观经济与金融分析96

4.1 基本分析方法概述96

4.2 宏观经济短期分析97

4.3 宏观经济长期分析101

4.4 经济金融政策分析110

思考题114

参考文献115

附录4.1 中国人民银行货币政策概述115

第5章 基本分析（二）——行业分析121

5.1 行业分类122

5.2 行业竞争性分析125

5.3 产业链和价值链131

5.4 国内外主要行业分类标准138

思考题142

参考文献143

附录5.1 行业研究报告逻辑结构范例143

第6章 基本分析（三）——公司研究145

6.1 公司分析145

6.2 内在价值估测157

6.3 相对价值法162

6.4 公司股票的成长性和价值分析169

思考题173

参考文献173

附录6.1 基本分析流派与风格174

附录6.2 公司研究报告逻辑结构范例177

第7章 技术分析179

7.1 技术分析概述179

7.2 道氏理论183

7.3 图形分析185

7.4 移动平均线193

7.5 技术指标195

思考题202

参考文献203

附录7.1 行为金融分析流派203

第8章 资产组合理论208

8.1 金融学中效用函数基础208

8.2 资产组合的期望收益与标准差213

8.3 有效资产组合曲线219

8.4 有效边界的数学描述及计算技术228

8.5 国际分散化232

思考题237

参考文献239

附录8.1 基于系统性风险测度的最优组合数目研究240

第9章 简化资产组合选择程序246

9.1 单指数模型246

9.2 多指数模型258

9.3 利用单指数模型决定有效边界260

思考题265

参考文献266

附录9.1 单指数模型，允许卖空267

第10章 资本资产定价模型与套利定价269

10.1 标准资本资产定价模型270

10.2 非标准形式的CAPM279

10.3 套利定价模型286

思考题292

参考文献294

附录10.1 资本资产定价模型（CAMP）实证检验295

第11章 有效市场假设理论与投资策略297

11.1 有效市场假设理论297

11.2 有效市场假设的检验301

11.3 投资策略304

11.4 市场异常现象307

思考题309

参考文献309

附录11.1 中国证券市场有效性检验310

第12章 债券分析315

12.1 利率315

12.2 债券的价值321

12.3 债券价值的决定因素323

思考题332

参考文献333

附录12.1 中国国债期限结构问题分析334

第13章 债券组合投资管理338

13.1 D系数338

13.2 被动管理策略345

13.3 主动管理策略348

13.4 期限结构模型在债券组合管理中的应用352

思考题354

参考文献355

第14章 金融期货与期权357

14.1 金融期货概述357

14.2 利率期货360

14.3 股价指数期货370

14.4 金融期权概述375

14.5 期权交易的基本利润图378

14.6 金融期权价值及其影响因素381

14.7 期权价值385

思考题392

参考文献393

附录14.1 中国股指期货394

第15章 投资组合管理与业绩评估401

15.1 投资管理401

15.2 资产组合管理的业绩评估403

15.3 美国晨星公司的基金评估技术415

思考题421

参考文献422

思考题答案要点及提示424