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第一章 投资环境与投资过程3

第一节 投资环境3

TZAA01 金融市场3

TZAA02 金融机构7

第二节 投资过程11

TZAB01 投资政策11

TZAB02 证券分析12

TZAB03 其他过程14

第二章 风险管理与投资组合17

第一节 风险管理17

TZBA01 风险定义17

TZBA02 风险的正式衡量19

TZBA03 金融资产投资风险23

第二节 投资组合28

TZBB01 证券投资的目标28

TZBB02 决策准则与证券的选择31

TZBB03 现代理论指导下的证券组合管理35

第三章 股票投资39

第一节 效率市场与组合管理39

TZCA01 效率市场假说39

TZCA02 效率市场解说41

TZCA03 效率市场观念对投资人的用处45

TZCA04 股票组合管理概述46

第二节 基本分析54

TZCB01 经济与产业分析54

TZCB02 公司评价与分析63

第三节 股票风格管理74

TZCC01 股票风格管理的分类74

TZCC02 风格分类体系77

TZCC03 价值型和增长型股票的相对业绩81

TZCC04 积极的风格管理87

TZDA01 债券评价概论93

第四章 债券投资93

第一节 债券评价与投资原则93

TZDA02 收益率95

TZDA03 利率的动向98

TZDA04 投资策略—利率的考虑102

第二节 债券组合管理策略104

TZDB01 积极的组合策略104

TZDB02 债券指数化策略110

第五章 期货投资121

第一节 金融衍生品121

TZEA01 金融衍生品121

TZEA02 衍生性金融商品的交易场所124

TZEA03 衍生性金融商品的功能126

第二节 远期合约与期货132

TZEB01 远期合约定义132

TZEB02 远期合约价格与现货价格138

TZEB03 远期价格与现货价格139

TZEB04 基差152

TZEB05 远期合约与期货的异同153

第三节 期货市场156

TZEC01 期货市场参与者与市场架构156

TZEC02 期货交易实务160

TZEC03 期货合约价格分析166

TZEC04 期货交易策略168

第四节 股指期货174

TZED01 股票指数期货174

TZED02 股票指数期货市场的结构和运作179

TZED03 指数套利181

第五节 利率期货184

TZEE01 利率期货合同规定184

TZEE02 利率期货交易原理188

TZEF01 影响外汇期货价格因素198

第六节 外汇期货198

TZEF02 外汇期货的套期保值201

TZEF03 外汇期货的投资获利205

第六章 期权投资211

第一节 期权交易概述211

TZFA01 期权交易的概念211

TZFA02 期权交易主体212

TZFA03 期权交易的特点214

第二节 期权的分类与价格构成216

TZFB01 期权的分类216

TZFB02 期权价格的构成227

第七章 投资基金概述231

第一节 投资基金简介231

TZGA01 投资基金的理念及特点231

TZGA02 投资基金的种类及其作用237

TZGB01 投资公司的分类257

第二节 投资基金管理与投资公司257

TZGB02 共同基金的特征258

第八章 投资基金的操作与选择269

第一节 投资基金的操作和运用269

TZHA01 基金的发行和认购269

TZHA02 基金的转让和交易274

第二节 投资基金的选择280

TZHB01 中小投资者对投资基金的选择280

TZHB02 机构投资者对投资基金的选择292

第九章 风险投资的运作与撤出机制303

第一节 风险投资的内部运作机制303

TZIA01 风险投资的运作过程303

TZIA02 风险投资的基本阶段321

TZIA03 风险投资的模式选择325

第二节 风险投资的撤出机制327

TZIB01 风险投资机制的重要意义327

TZIB02 风险投资的撤出渠道330

第十章 风险投资决策与策略335

第一节 风险投资决策335

TZJA01 风险投资的含义与特点335

TZJA02 期望损益决策337

TZJA03 效用决策347

TZJA04 决策树方法360

第二节 风险决策问题研究380

TZJB01 风险决策问题空间380

TZJB02 风险决策任务的特征390

TZJB03 风险决策问题的实践研究396

TZJB04 风险决策流程问题研究400

第三节 风险投资策略418

TZJC01 组合投资策略418

TZJC02 联合投资策略419

TZJC03 匹配投资策略420

TZJC04 算法规则系统投资策略421

TZJC05 认知策略与理性投资策略441

TZJC06 启发式投资策略459

第十一章 风险投资项目筛选及可行性研究471

第一节 项目的筛选471

TZKA01 投资产业471

TZKA02 投资项目发展阶段472

TZKA03 投资规模474

TZKA04 被投资企业的区位特点475

第二节 可行性研究与投资决策依据477

TZKB01 尽职调查477

TZKB02 投资决策依据484

TZKB03 风险投资三大定律487

第三节 风险投资业务计划书489

TZKC01 业务计划书的内容489

TZKC02 一般业务计划书的内容492