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Ⅰ 金融危机和金融创新3

1 金融危机和金融创新3

1.1 美国房地产市场前十年的发展4

1.2 新世纪转折前后美国房地产市值高速增长的原因5

1.3 次级债及其他非传统贷款6

1.4 征券化产品7

1.5 债务抵押债券8

1.6 拍卖利率证券9

1.7 信用违约掉期和其他金融衍生产品10

1.8 信贷标准下降是祸根13

1.9 金融创新在金融危机中的作用13

1.10 小结14

2 人民币产品创新的必要性和迫切性16

2.1 金融创新是经济持续稳步发展的需要17

2.2 金融创新有利于市场机制逐步完善17

2.3 金融创新能满足投资者多样化投资的需求18

2.4 金融创新对风险管控的作用18

2.5 国内机构对其境外投资进行外汇风险管理的必要性19

2.6 境外机构对其境内投资进行外汇风险管理的必要性19

2.7 金融创新是逐步推进人民币国际化的需要20

2.8 金融创新对国家金融中心建设的意义20

2.9 人民币产品创新的迫切性21

2.10 小结22

Ⅱ 境内人民币产品27

3 人民币外汇远期27

3.1 人民币外汇远期市场的发展简史27

3.2 中国银行的人民币外汇远期业务28

3.3 人民币外汇远期的交易金额和币种29

3.4 汇改前后人民币远期结售汇的比较30

3.5 中国外汇交易中心人民币外汇远期交易情况32

3.6 人民币远期结售汇市场存在的问题36

3.7 人民币外汇远期市场的发展潜力37

3.8 小结38

4 人民币外汇掉期39

4.1 人民币外汇掉期市场的启动39

4.2 外汇掉期简介39

4.3 外汇掉期的功能40

4.4 人民币外汇掉期市场的发展过程41

4.5 人民币外汇掉期的成交金额、期限结构、产品结构和币种44

4.6 人民币外汇掉期市场的参与者47

4.7 外汇掉期市场面临的主要问题47

4.8 小结49

5 人民币债券远期50

5.1 我国债券远期市场简介50

5.2 我国债券远期交易管理规定51

5.3 我国推出债券远期交易的意义51

5.4 我国债券远期市场的发展现状53

5.5 我国债券远期市场的基础债券品种54

5.6 债券远期市场的期限品种55

5.7 债券远期市场的机构类型56

5.8 小结57

6 人民币利率互换59

6.1 人民币利率互换的主要概念59

6.2 人民币利率互换的类型60

6.3 人民币利率互换的推出和发展61

6.4 人民币利率互换合约的主要内容63

6.5 人民币利率互换的用途和意义64

6.6 人民币利率互换近年来的成交金额及发展趋势65

6.7 小结67

7 人民币远期利率协议69

7.1 远期利率协议简介69

7.2 我国远期利率协议交易管理规定70

7.3 我国推出远期利率协议的意义70

7.4 我国远期利率协议市场的发展现状71

7.5 我国远期利率协议市场的期限结构72

7.6 小结73

8 股票指数期货74

8.1 股票指数和股票指数期货的基本概念74

8.2 股指期货的主要功能77

8.3 我国股指期货筹备的主要历程回顾79

8.4 沪深300股指期货合约要素和交易规则80

8.5 交易所对股指期货的主要风险控制措施81

8.6 股指期货推出初期可能的套利空间84

8.7 股指期货推出对我国证券市场的影响84

8.8 小结85

9 其他人民币产品87

9.1 权证介绍及全球权证市场的发展87

9.2 我国权证市场的发展90

9.3 权证市场发展的意义93

9.4 可转换债券介绍及其性质93

9.5 我国可转换债券市场的发展94

9.6 发展可转换债券市场的意义96

9.7 小结98

Ⅲ 境外人民币产品101

10 人民币无本金交割远期101

10.1 人民币无本金交割远期的发展历史101

10.2 人民币升贬值压力和人民币无本金交割远期市场的关系102

10.3 人民币无本金交割远期合约的主要条款105

10.4 影响人民币无本金交割远期市场的因素107

10.5 人民币无本金交割远期市场存在的问题113

10.6 小结113

11 人民币外汇期货115

11.1 人民币外汇期货的概念115

11.2 芝加哥商业交易所推出的人民币外汇期货品种116

11.3 芝加哥商业交易所推出人民币外汇期货的意义117

11.4 芝加哥商业交易所人民币外汇期货交易的现状117

11.5 小结120

12 人民币无本金交割期权122

12.1 期权的基本概念122

12.2 人民币无本金交割期权的基本情况125

12.3 人民币无本金交割期权合约127

12.4 人民币期权的历史波动率和隐含波动率127

12.5 影响人民币期权隐含波动率的因素134

12.6 小结135

13 人民币无本金交割掉期137

13.1 货币掉期137

13.2 无本金交割掉期137

13.3 人民币无本金交割掉期138

13.4 人民币无本金交割掉期的运用139

13.5 人民币无本金交割远期掉期140

13.6 小结142

14 人民币无本金交割利率互换143

14.1 人民币无本金交割利率互换的基本情况143

14.2 境内外人民币利率互换的关系144

14.3 小结145

15 H股指数期货和指数期权146

15.1 H股与H股指数146

15.2 基于H股的指数期货产品148

15.3 基于H股的指数期权产品150

15.4 H股指数期货与期权的应用153

15.5 H股指数及其衍生品与人民币升值154

15.6 小结157

Ⅳ 国际化趋势下的人民币产品创新161

16 国际储备货币的功能及其主要产品活跃度介绍161

16.1 国际货币基金组织特别提款权的货币构成161

16.2 国际主要储备货币的构成162

16.3 主要国际货币在国际外汇市场上的地位164

16.4 主要国际货币在国际外汇衍生产品市场上的地位167

16.5 货币国际化程度参数171

16.6 其他主要发达国家和主要新兴市场国家／地区货币在国际外汇市场上的地位173

16.7 主要发展中国家货币的国际地位比较174

16.8 人民币与印度卢比在国际外汇市场和其他市场上的地位比较174

16.9 小结175

17 日元国际化过程中的经验和教训179

17.1 日元占国际可识别储备货币比重的演变180

17.2 日元的贸易结算功能181

17.3 日本外汇管制的逐步开放183

17.4 日本资本项目开放的主要类型介绍184

17.5 日本推动日元国际化概述186

17.6 日本金融体系改革的基础性工作188

17.7 日本场外衍生产品交易189

17.8 日本场内衍生产品交易189

17.9 东京国际金融中心191

17.10 小结191

18 货币国际价值的决定因素和货币国际化的利弊简析196

18.1 影响货币国际价值的主要因素196

18.2 货币国际化的国内益处198

18.3 货币国际化的国际益处200

18.4 货币国际化的成本和风险202

18.5 小结204

19 人民币国际化的现状、发展及风险防范206

19.1 人民币国际化的基本现状206

19.2 人民币在周边国家和地区贸易中的运用207

19.3 人民币在香港应用的现状207

19.4 跨境贸易人民币结算试点及其问题211

19.5 人民币作为外汇储备货币的进展212

19.6 人民币资本项目开放的制度建设213

19.7 跨境资金流动监控的必要性214

19.8 小结214

20 人民币国际化趋势下的产品和市场发展趋势216

20.1 2020年人民币国际化的程度及相应外汇市场的发展需求216

20.2 资本市场的发展要求219

20.3 风险管控工具和场所的提供220

20.4 场内外市场协调稳步发展220

20.5 香港在人民币国际化中的独特作用221

20.6 人民币与日元国际化进程的比较222

20.7 “修渠筑坝建闸”——跨境资金流动的监控224

20.8 小结224