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第一章 导论——国际金融理论发展脉络1

一、17世纪或更早到19世纪中叶：早期国际金融学说的建立1

二、19世纪后半期到20世纪30年代：早期国际金融学说向现代国际金融理论的过渡阶段2

三、第二次世界大战到20世纪70年代：现代国际金融理论的发展阶段5

四、20世纪70年代到20世纪末：国际金融理论不断丰富、内容不断完善7

五、21世纪初：国际金融理论迈向新的篇章9

第二章 汇率理论（上）11

第一节 汇率理论的百年演进11

一、1913年以前的汇率理论11

二、1913—1944年的汇率理论12

三、1944—1973年的汇率理论14

四、1970—1990年的汇率理论15

五、20世纪90年代后汇率理论的新发展17

第二节 古典汇率决定理论18

一、购买力平价说18

二、利率平价说19

三、国际收支说20

第三节 现代汇率理论21

一、黏性价格模型22

二、弹性价格模型23

三、资产组合分析法23

第三章 汇率理论（下）25

第一节 汇率决定理论的最新进展25

一、新闻模型25

二、汇率决定的混沌理论26

三、实际汇率决定的跨时分析法28

四、新开放宏观经济学理论29

五、外汇市场微观结构理论31

六、均衡汇率理论32

七、巴拉萨—萨缪尔森效应35

第二节 汇率制度选择与转换理论36

一、汇率制度选择理论36

二、汇率制度转换理论的提出38

三、汇率制度转换理论的体系39

四、对汇率制度转换理论的部分实证检验44

第三节 20世纪西方汇率理论评述44

一、20世纪西方汇率理论的演进评述45

二、20世纪西方主要汇率决定理论简评47

三、汇率理论的未来发展展望60

第四章 国际收支理论62

第一节 国际收支理论的百年演进62

一、20世纪初期：国际收支理论的萌芽阶段62

二、20世纪初—20世纪30年代：国际收支理论的准备阶段63

三、20世纪30年代—20世纪70年代：国际收支理论体系的形成阶段65

四、20世纪80年代以后：国际收支理论的发展阶段67

第二节 20世纪西方主要国际收支理论简述68

一、国际收支的弹性分析法69

二、国际收支的乘数论71

三、国际收支调节的吸收论73

四、国际收支调节的货币论74

五、国际收支调节的结构论75

第三节 20世纪西方国际收支理论评述77

一、20世纪西方国际收支理论的演进评述77

二、20世纪西方主要国际收支理论简评82

三、国际收支理论的未来发展展望85

第五章 国际资本流动理论88

第一节 国际资本流动理论的演进88

一、国际资本流动理论的早期阶段88

二、第二次世界大战后的国际资本流动理论侧重于资本管制和放松89

三、20世纪70年代后防范金融风险成为国际资本流动理论的新要素90

第二节 早期有关国际资本流动的论述91

一、古典的国际资本流动学说起源于重商主义时期91

二、费雪的国际资本流动的利率理论模型92

三、金德尔伯格的短期国际资本流动理论93

四、俄林将国际资本流动同国际贸易紧密联系起来95

五、马科卢普的国际投资乘数模型96

第三节 国际资本流动管制理论97

一、资本管制的经济学分析97

二、资本管制的政治学分析99

第四节 放松资本管制的理论100

一、20世纪70年代以前的研究强调利用外资100

二、20世纪70年代的托宾—马柯维茨模型103

三、20世纪80年代的资本管制失效论主张开放资本项目104

四、20世纪90年代的交易成本理论105

第五节 国际资本流动理论评述106

一、国际资本流动理论遵循世界资本流动的特征而演进106

二、早期国际资本流动理论以研究短期资本流动为主线107

三、国际资本流动理论的研究对象和领域进一步拓宽108

四、资本管制到资本放松的趋势促使国际资本流动理论向前发展109

第六章 国际投资理论111

第一节 20世纪国际投资理论的演进111

一、国际投资理论的早期发展阶段111

二、国际直接投资理论113

三、国际生产折中理论115

四、发展中国家国际直接投资的适用性理论115

第二节 20世纪初至60年代以前的国际投资理论117

一、纳克斯的跨国投资理论117

二、麦克道格尔—肯普的国际投资理论117

第三节 国际直接投资理论119

一、垄断优势理论120

二、内部化理论121

三、产品生命周期理论122

四、比较优势理论124

五、投资诱发要素组合理论125

六、国家竞争优势理论126

七、跨国公司全球战略理论127

第四节 国际生产折中理论128

一、国际生产折中理论的形成与主要内容128

二、国际生产折中理论的发展130

第五节 发展中国家国际直接投资的适用性理论132

一、发展中国家国际直接投资的适用性理论132

二、其他非主流国际投资理论134

第六节 国际投资理论的评述与展望135

一、20世纪60年代以前的国际投资理论注重要素流动135

二、国际直接投资理论提供了国际投资研究的新视角136

三、国际生产折中理论——国际直接投资理论的系统性综合138

四、发展中国家国际投资的适用性理论——研究对象的调整139

第七章 国际货币体系理论141

第一节 20世纪国际货币体系理论的演进141

一、20世纪初：国际金本位制理论的演进141

二、两次世界大战之间国际货币体系理论的演进142

三、20世纪40年代—20世纪70年代：布雷顿森林体系下国际货币体系理论的演进143

四、20世纪70年代以后：牙买加体系下国际货币体系理论的演进145

第二节 国际货币体系领域的主要理论147

一、关于浮动汇率制与固定汇率制的争论147

二、具有划时代意义的最优货币区理论149

三、有管理的汇率制度安排——汇率目标区理论151

第三节 国际货币体系理论的评述155

一、20世纪国际货币体系理论演进评述155

二、国际货币体系理论简评158

三、后危机时代国际货币体系的变革趋势161

第八章 国际储备理论164

第一节 20世纪国际储备理论的演进164

一、国际储备规模研究的演进164

二、外汇储备结构管理问题研究的演进166

三、国际储备理论的最新研究168

第二节 20世纪国际储备理论简述171

一、国际储备规模理论171

二、国际储备结构理论176

第三节 20世纪国际储备理论评述181

一、主要国际储备理论的得失简评181

二、国际储备理论发展的新特点184

三、20世纪西方国际储备理论的发展对我国的启示186

第九章 国际通货膨胀理论189

第一节 20世纪国际通货膨胀理论的演进189

一、20世纪30年代以前：从“两分法”向“一分法”的演变189

二、20世纪30年代—20世纪60年代：从需求分析向供给分析的扩展191

三、20世纪60年代—20世纪70年代：从成本研究向结构研究的演变193

四、20世纪70年代以后：从封闭经济向开放经济的扩展——国际通货膨胀理论体系的形成193

第二节 20世纪西方国际通货膨胀理论简述195

一、通货膨胀国际传递的“货币论”196

二、通货膨胀国际传递的结构论——斯堪的纳维亚模型198

三、世界性通货膨胀模型——林德伯克模型200

四、世界性通货膨胀模型的进一步发展202

五、结构主义输入型通货膨胀理论的新发展：以发展中国家为例203

第三节 国际通货膨胀理论评述207

一、20世纪国际通货膨胀理论演进评述207

二、国际通货膨胀理论简评209

三、国际通货膨胀理论对我国经济政策的启示214

第十章 开放经济条件下内外均衡与国际金融政策协调理论216

第一节 开放经济条件下不断发展的内外均衡理论216

一、20世纪70年代以前的内外均衡理论217

二、20世纪70年代以后的内外均衡理论218

三、经济全球化浪潮下内外均衡理论的最新发展221

第二节 开放经济条件下的国际金融政策协调理论222

一、开放经济条件下国际金融政策内部协调基本原理223

二、开放经济条件下国际金融政策的内部协调与搭配226

三、开放经济条件下国际金融政策国际协调的基本理论229

四、国际金融政策规则协调的建议方案239

第三节 对开放经济条件下内外均衡与国际金融政策协调理论的评价242

一、对内外均衡理论的评价243

二、对国际金融政策协调方案的评价244

第十一章 现代金融市场理论247

第一节 衍生金融产品定价理论的提出与发展247

一、衍生金融产品定价研究的起点：Bachelier公式247

二、衍生金融产品定价理论的探索248

三、衍生金融产品定价的划时代突破：B-S模型248

四、对B-S模型的主要推广249

第二节 现代资产组合和资产定价理论的提出与发展250

一、证券定价理论250

二、现代资产组合理论的确立和资本资产定价模型的出现251

三、对标准资本资产定价模型的修正与拓展253

四、套利定价理论255

第三节 市场有效性假说的提出与发展256

一、市场有效性假说的提出256

二、三类有效市场的检验257

三、市场有效性假说的可证性难题258

第四节 资本结构理论的新发展259

一、早期的资本结构理论259

二、MM定理及其修正定理260

三、资本结构理论的新发展261

第五节 行为金融理论及其对标准金融理论的挑战263

一、行为金融理论的产生及发展263

二、行为金融理论的主要内容263

三、行为金融理论的模型265

第六节 现代金融市场理论简评与展望267

一、现代金融市场理论的发展与现实需求紧密相连267

二、现代金融市场理论与现实之间存在着矛盾268

三、行为金融学并不会取代主流金融理论268

第十二章 国际商业银行管理理论270

第一节 国际商业银行管理理论的演进270

一、20世纪70年代以前：简单的风险管理270

二、20世纪70—80年代：综合风险管理271

三、20世纪90年代以后：全面的风险管理272

第二节 资产负债管理理论273

一、资产管理理论273

二、负债管理理论276

三、资产负债综合管理理论278

四、资产负债外管理理论279

第三节 资本管理理论280

一、最佳资本需要量理论280

二、政府资本监管理论282

三、国际资本监管理论284

第四节 商业银行风险管理理论287

一、信用风险管理287

二、利率风险管理294

三、市场风险管理300

第五节 20世纪国际商业银行管理理论评述305

一、20世纪国际商业银行管理理论演进评述305

二、国际商业银行管理理论的未来发展展望306

第十三章 国际金融创新理论309

第一节 20世纪金融创新理论的产生与发展309

一、20世纪初：熊彼特“创新”概念的提出309

二、20世纪70年代以后：西方金融创新理论的兴起310

三、20世纪90年代以后：金融创新理论的新发展311

第二节 当代西方金融创新理论简述312

一、金融创新动因理论312

二、金融发展理论316

第三节 当代西方金融创新理论的新发展319

一、金融创新的微观运行机制319

二、金融创新的经济效应321

第四节 对当代西方金融创新理论的简要评价323

一、对金融创新动因理论的评价323

二、对金融发展理论的评价324

三、对金融创新理论新发展的评价326

第十四章 国际金融危机理论328

第一节 金融危机的概念及其理论演进328

一、金融危机的界定及其分类328

二、现代金融危机理论研究的起点330

三、货币主义学派的银行危机理论331

四、金融体系脆弱性理论331

五、货币危机理论的盛行332

第二节 债务危机和银行危机的一般理论333

一、马克思最早提出国际信用危机理论333

二、债务危机理论在一定程度上解释了1929—1933年世界性危机发生的原因334

三、货币学派从银行危机的角度发展了国际金融危机理论337

第三节 系统性危机理论339

一、明斯基的“金融体系不稳定性假说”339

二、金融机构的“道德风险”理论342

第四节 货币危机理论343

一、第一代货币危机理论343

二、第二代货币危机理论345

三、货币危机传染理论347

四、货币危机理论的最新发展及修正348

第五节 对金融危机理论的评价353

一、现代金融危机理论体系是一脉相承的353

二、现代金融危机理论超越了传统理论354

三、“市场经济内含金融不稳定”是现代金融危机理论的核心命题355

四、现代金融危机理论面临新经济范畴的挑战356

第十五章 国际金融监管理论359

第一节 20世纪金融监管理论的演进359

一、20世纪初—20世纪30年代：金融监管理论的萌芽360

二、20世纪30年代—20世纪70年代：金融监管理论的发展361

三、20世纪70年代—20世纪80年代：金融自由化赋予金融监管理论新的内涵363

四、20世纪90年代以后：安全与效率并重的金融监管理论363

第二节 金融监管体系、监管原则以及监管目标的界定364

一、金融监管体系365

二、金融监管原则367

三、金融监管目标367

第三节 国际金融监管的一般理论368

一、公共利益理论368

二、金融脆弱性理论369

三、戴蒙德—迪布维格的银行挤兑模型371

四、金融管制失灵理论373

五、管制成本理论375

第四节 国际金融监管理论评述377

一、20世纪国际金融监管理论演进评述377

二、20世纪主要金融监管理论简评379

三、国际金融监管理论的未来发展展望384

第十六章 21世纪初国际金融理论新进展387

第一节 全球经济失衡与再平衡387

一、全球经济失衡形成机制的理论研究388

二、全球经济失衡可持续性与再平衡机制390

第二节 开放经济下的危机与监管393

一、美国次贷危机的演进与根源394

二、欧洲主权债务危机的成因与前景395

三、后危机时代宏微观审慎监管理论现状398

第三节 新开放宏观经济学的发展403

一、新开放宏观经济学标准模型：Obstfeld-Rogoff模型403

二、新开放宏观经济学理论发展404

第四节 21世纪初国际金融理论新进展评述408

一、对全球经济失衡的简评409

二、对开放经济下的危机与监管的简评409

三、对新开放宏观经济学的简评410

附录 主要学者译名414