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第一章 基本职责2

1．认清自身角色2

2．明确财务目标6

3．树立财务管理观念10

4．与下级良好沟通14

5．与上级保持良好关系18

6．看清经济大气候22

7．注意不要违法26

8．设立健全的财务机构29

9．速度与效益的取舍33

10．善于分析37

11．建立内部控制制度42

第二章 定章建制与内部控制42

12．怎样测评内部控制系统46

13．注意现金管理52

14．查证现金业务错弊55

15．重视存货内控63

16．保证资产安全67

17．规范采购流程71

18．严控销售业务74

19．检查原始凭证中的错弊78

20．识别假帐83

21．查证舞弊87

第三章 报表编制92

22．清楚报表的使用者92

23．了解公司资产96

24．编制资产负债表101

25．清楚公司的利润106

26．正确编制利润表109

27．把握企业现金流量115

28．编制经营活动现金流量119

29．编制筹资活动现金流量123

30．编制投资活动产生的现金流量127

31．填列补充资料项目131

第四章 财务分析和成本控制136

32．必须进行财务分析136

33．选择不同类型的财务分析140

34．分析企业流动比率144

35．把握公司偿债能力147

36．明确人力资源营运能力152

37．弄清生产资料营运能力156

38．分析盈利能力161

39．把握影响偿债能力的因素166

40．警惕误入误区170

41．正确分析成本174

42．测算保本点178

43．何时停产或扩产182

44．编制财务预算186

45．制定标准成本190

46．分析成本差异194

第五章 财务公关和筹资199

47．财务公关199

48．疏通外部财务关系203

49．协调内部财务关系207

50．和银行搞好关系211

51．向社会借钱215

52．不可忽视内部筹资220

53．利用股票筹资225

54．把别人的东西拿来用229

55．明确资本也有成本234

56．合理确定股票发行价格238

57．巧妙利用可转换债券242

58．合理安排资本结构246

59．利用财务杆杠250

60．当心财务风险253

61．计算个别资本成本257

62．正确认识投资263

第六章 投资方略263

63．运筹帷幄，做好投资决策267

64．重视时间价值271

65．必须面对风险274

66．综合考虑风险和报酬278

67．利用好多余的钱283

68．不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里286

69．不可不知风险投资291

70．明确影响投资的因素295

71．使用净现值分析299

72．遵循原则303

73．投资要达到规模经济307

74．做好投资组合311

75．投资种类315

第七章 营运管理320

76．不能单纯关注盈利320

77．现金高于利润324

78．注重应收帐款管理328

79．制定信用政策332

80．对客户进行信用调查337

81．进行收帐的日常管理341

82．防范与控制应收帐款风险345

83．对存货进行日常控制350

84．明确持有现金的目的354

85．降低持有现金成本358

86．保持最佳现金持有量362

87．减少和防范坏帐死帐367

88．弄懂存货的相关成本371

89．运用存货周转率分析375

90．保持安全存货量378

第八章 税务筹划383

91．清楚纳税常识383

92．计算应缴增值税387

93．计算应缴营业税391

94．计算应缴所得税395

95．区别合法与非法行为399

96．正确认识避税行为404

97．利用费用分配节税409

98．利用转让定价避税414

99．利用分配利润节税418

100．巧妙利用税收优惠422