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第1章 运用Excel 2016创建财务管理表格1

1.1 新建“财务人员基本情况登记表”工作簿2

1.1.1 新建工作簿2

1.1.2 保存工作簿3

1.1.3 打开工作簿4

1.1.4 关闭工作簿4

1.2 创建“财务人员基本情况登记表”工作表5

1.2.1 工作簿与工作表的关系12

1.2.2 快速插入工作表12

1.2.3 重命名工作表13

1.2.4 移动工作表15

1.2.5 复制工作表17

1.2.6 隐藏与显示工作表19

1.2.7 显示工作表20

1.2.8 删除工作表21

1.2.9 更改工作表标签颜色23

1.3 单元格的操作24

1.3.1 选取一个或多个单元格24

1.3.2 选取单元格区域25

1.3.3 删除表格中的单元格27

1.3.4 设置行高与列宽28

1.4 使用Excel 2016创建最新会计科目表31

1.4.1 使用查找与替换功能更新旧科目表31

1.4.2 并排比较新旧科目表33

1.5 设置通用记账凭证格式34

1.5.1 合并单元格34

1.5.2 设置文本格式35

1.5.3 设置自动换行36

1.5.4 设置表格边框格式37

1.5.5 设置单元格填充格式38

1.6 为收款凭证使用单元格样式41

1.6.1 套用单元格样式41

1.6.2 新建单元格样式42

1.6.3 合并样式43

1.7 使用表格格式快速美化凭证汇总表45

1.7.1 套用内置表格格式美化凭证汇总表45

1.7.2 自定义表格样式47

第2章 会计报表50

2.1 现金流量表51

2.1.1 编制现金流量表51

2.1.2 在不同的视图下现金流量表的查看方式61

2.1.3 设置工作表的显示比例66

2.1.4 拆分和冻结窗口70

2.2 资产负债表71

2.2.1 编制资产负债表71

2.2.2 相关函数介绍76

2.2.3 设置万元显示格式77

2.3 科目余额表的计算79

2.4 利润表81

2.4.1 编制利润表81

2.4.2 创建费用统计图表86

2.5 综合运用：销售收入、成本、费用和税金综合分析87

2.5.1 单项产品销售收入与成本分析87

2.5.2 本年销售收入、成本、费用和税金分析97

2.5.3 销售收入与成本年度对比分析109

第3章 会计账簿中的函数应用116

3.1 登记现金日记账117

3.1.1 相关函数介绍117

3.1.2 输入文本类型数据123

3.1.3 输入数值类型数据127

3.1.4 输入日期和时间类型数据130

3.1.5 插入符号133

3.2 登记银行存款日记账135

3.2.1 相关函数介绍135

3.2.2 打开“现金日记账”工作簿139

3.2.3 清除单元格内容和格式140

3.2.4 撤销和恢复操作144

3.2.5 修改并另存为“银行存款日记账”146

3.2.6 使用填充功能快速录入相同数据148

3.3 数量金额式明细分类账的设置与登记151

3.3.1 录入“原材料”明细分类账数据152

3.3.2 设置公式自动计算153

3.3.3 设置数字格式156

3.3.4 隐藏工作表中的零值159

3.4 总账设计160

3.4.1 创建总账表格160

3.4.2 设置数据验证163

第4章 Excel中的财务函数168

4.1 固定资产折旧计算169

4.1.1 直线折旧法与SLN函数169

4.1.2 固定余额递减折旧法与DB函数170

4.1.3 双倍余额递减折旧法与DDB函数173

4.1.4 可变余额递减折旧法与VDB函数174

4.1.5 年数总和折旧法与SYD函数177

4.2 本金和利息计算函数179

4.2.1 分期付款函数PMT179

4.2.2 计算付款中的本金和利息函数PPMT和IPMT180

4.2.3 计算阶段本金和利息函数CUMPRINC和CUMIPMT182

4.3 投资计算函数184

4.3.1 计算一笔投资的未来值函数FV184

4.3.2 计算可变利率下投资的未来值函数FVSCHEDULE185

4.3.3 计算投资的现值函数PV186

4.3.4 计算非固定回报的投资函数NPV187

4.3.5 计算现金流的净现值函数XNPV189

4.3.6 计算投资回收率函数RATE190

4.4 报酬率计算函数191

4.4.1 返回现金流的内部收益率函数IRR192

4.4.2 返回现金流的修正内部收益率MIRR193

4.4.3 返回不定期发生现金流的内部收益率XIRR195

4.5 实战——使用净现值法评价投资方案197

第5章 进销存管理199

5.1 采购管理200

5.1.1 相关函数介绍200

5.1.2 填写采购申请单206

5.1.3 创建采购记录单209

5.2 销售管理212

5.2.1 创建销售记录单212

5.2.2 销售数据分析217

5.3 库存管理223

5.3.1 制作商品代码表223

5.3.2 制作出入库单据228

5.3.3 入库信息设置231

5.3.4 出库信息设置235

5.3.5 库存统计237

5.3.6 库存量控制243

第6章 企业往来账款处理246

6.1 完善应收账款数据247

6.1.1 定义名称247

6.1.2 使用“名称管理器”管理名称251

6.1.3 在公式中使用名称252

6.1.4 定义和使用三维名称计算全年销量254

6.2 使用“排序”功能分析应收账款255

6.2.1 简单排序255

6.2.2 多关键字排序257

6.2.3 自定义排序261

6.3 使用Excel中的筛选功能分析应收账款264

6.3.1 自动筛选264

6.3.2 自定义自动筛选方式266

6.3.3 高级筛选279

6.3.4 筛选中新增“搜索”功能281

6.3.5 快速筛选不重复记录283

6.4 分类汇总应付账款284

6.4.1 创建简单分类汇总284

6.4.2 创建嵌套分类汇总286

6.4.3 分级显示分类汇总数据287

6.4.4 删除分类汇总288

6.4.5 分页显示分类汇总数据289

6.5 实战——使用排序和汇总功能分析应收账款账龄290

第7章 员工工资核算与管理293

7.1 基本工资管理表单294

7.1.1 创建员工基本工资管理表294

7.1.2 查询员工工资数据295

7.1.3 计算工龄并设置数字格式296

7.1.4 计算工龄工资297

7.1.5 在输入整数后自动添加指定位数小数298

7.2 奖惩管理表299

7.2.1 创建奖惩管理表299

7.2.2 计算业务员的业绩奖金300

7.3 创建津贴表300

7.3.1 创建津贴表300

7.3.2 SUM函数计算员工津贴合计301

7.4 个人所得税表302

7.4.1 创建“个人所得税表”302

7.4.2 计算适用税率302

7.4.3 计算速算扣除数304

7.4.4 计算个人所得税304

7.4.5 显示单元格公式305

7.5 工资统计表306

7.5.1 创建“工资统计表”306

7.5.2 计算应发工资306

7.5.3 计算实发工资307

7.5.4 定义数据编辑区域名称308

7.6 制作工资条309

7.6.1 建立工资条表格309

7.6.2 设置工资条数据310

7.6.3 快速生成全部员工的工资条311

7.6.4 打印工资条312

7.6.5 更改Excel的日期格式313

第8章 固定资产管理315

8.1 建立资产清单316

8.1.1 建立固定资产清单316

8.1.2 利用数据有效性填充数据316

8.1.3 设置使用时间格式318

8.1.4 计算数据相关值319

8.2 固定资产查询322

8.2.1 按类别查找固定资产322

8.2.2 按价值段查找固定资产323

8.2.3 标记固定资产数据项324

8.3 计算固定资产折旧值325

8.3.1 使用平均年限折旧法计算折旧值325

8.3.2 使用双倍余额递减法计算折旧值327

8.3.3 使用年数总和折旧法计算折旧值330

8.4 分析固定资产结构332

8.4.1 创建折线图332

8.4.2 设计折线图表格式333

第9章 资产负债管理336

9.1 短期负债结构分析表337

9.1.1 创建短期负债结构分析表337

9.1.2 输入货币符号337

9.1.3 计算本期增减数339

9.1.4 合计短期负债数据340

9.1.5 计算比率排名340

9.2 资产负债表342

9.2.1 合计总分类账342

9.2.2 创建资产负债表343

9.2.3 计算“流动资产”期初数与期末数344

9.2.4 计算“固定资产”期初数与期末数348

9.2.5 计算“流动负债”期初数与期末数351

9.2.6 计算“所有者权益”期初数与期末数353

9.3 数据安全性管理355

9.3.1 保护单个工作表355

9.3.2 保护部分单元格357

9.3.3 保护工作簿358

第10章 现金和银行存款管理系统359

10.1 创建系统表格360

10.1.1 创建现金日记账表格360

10.1.2 创建银行存款日记账表360

10.1.3 创建管理员表361

10.2 创建系统界面362

10.2.1 创建界面菜单363

10.2.2 添加界面命令按钮367

10.2.3 创建宏按钮369

10.3 添加系统程序370

10.3.1 添加现金日记账程序371

10.3.2 添加银行存款日记账程序372

10.4 信任中心设置374

第11章 现金流量表管理376

11.1 现金流量表377

11.1.1 创建现金流量表377

11.1.2 填制现金流量表数据377

11.1.3 冻结窗口查看数据380

11.2 现金流量表结构分析381

11.2.1 创建现金流量表分析表格381

11.2.2 利用饼状图分析现金流量表384

11.2.3 利用折线图分析季度流量变化388

11.2.4 插入“迷你折线图”390

11.3 现金流量比率计算392

11.3.1 创建现金比率分析表392

11.3.2 计算现金比率393

11.3.3 计算经营净现金比率394

11.3.4 隐藏表格公式395

第12章 运用Excel 2016编制和分析财务报表397

12.1 财务分析表398

12.1.1 财务分析方式398

12.1.2 Excel财务分析的步骤398

12.1.3 创建财务分析表399

12.2 财务状况及变化分析401

12.2.1 财务状况分析402

12.2.2 资产变化分析404

12.2.3 负债变化分析406

12.2.4 财务比率分析408

12.3 杜邦分析图408

12.3.1 创建杜邦分析图409

12.3.2 绘制分析图流程线410

12.3.3 填制杜邦分析图数据411

第13章 活用数据透视表统计销售数据414

13.1 何为数据透视表415

13.1.1 基于工作簿的数据创建数据透视表415

13.1.2 创建数据透视表的同时创建数据透视图416

13.1.3 使用外部数据源创建数据透视表418

13.2 设置数据透视表的字段格式419

13.2.1 更改数据透视表字段列表视图419

13.2.2 向数据透视表添加字段420

13.2.3 报表区域间移动字段422

13.2.4 调整字段顺序423

13.2.5 删除字段424

13.2.6 字段设置425

13.3 编辑数据透视表427

13.3.1 选择数据透视表427

13.3.2 移动数据透视表430

13.3.3 重命名数据透视表431

13.3.4 更改数据透视表的数据源区域432

13.4 设置数据透视表的外观和格式434

13.4.1 设计数据透视表布局434

13.4.2 为数据透视表应用样式438

13.5 在数据透视表中分析与处理数据439

13.5.1 对数据透视表进行排序操作439

13.5.2 为数据透视表应用筛选441

13.5.3 在数据透视表中插入切片器443

13.5.4 为切片器应用样式445

13.5.5 使用切片器筛选数据透视表中的数据446

13.5.6 使用切片器连接同步控制多个数据透视表446

13.6 创建数据透视图447

13.7 编辑数据透视图448

13.7.1 隐藏数据透视图中的字段按钮448

13.7.2 使用字段按钮在数据透视图中筛选数据449

13.8 实战——使用数据透视图表分析企业费用452

第14章 企业成本分析454

14.1 如何创建图表455

14.1.1 基于已有数据创建图表455

14.1.2 将图表保存为模板456

14.1.3 根据自定义模板创建图表459

14.2 编辑图表数据460

14.2.1 更改图表类型461

14.2.2 更改图表的布局和样式462

14.2.3 更改图表的数据区域464

14.2.4 更改图表大小和位置466

14.3 手动设置图表格式470

14.3.1 快速准确选择图表元素470

14.3.2 设置图表标签格式471

14.3.3 手动设置图表元素的格式471

14.3.4 手动设置图表元素的格式479

14.4 预测和分析图表数据483

14.4.1 为图表添加趋势线483

14.4.2 为图表添加误差线485

14.5 实战——使用复合饼图分析企业财务费用488

第15章 在单元格中创建图形分析销售利润491

15.1 使用条件格式分析产品单位利润492

15.1.1 使用条件格式突出显示数据492

15.1.2 使用项目选取规则快速选择数据493

15.1.3 使用数据条分析数据496

15.1.4 使用色阶分析数据497

15.1.5 使用图标集分析数据499

15.2 自定义多条件规则分析销售税金501

15.2.1 新建规则501

15.2.2 管理规则506

15.2.3 删除规则508

15.3 使用迷你图分析营业费用512

15.3.1 创建迷你图512

15.3.2 更改迷你图类型514

15.3.3 修改迷你图数据和位置515

15.3.4 调整迷你图显示属性518

15.3.5 为迷你图应用样式519

15.4 创建迷你图组合图表分析企业利润523

15.5 实战——使用Excel中的迷你图比较盈利状况527

第16章 财务预测和规划分析531

16.1 资金需要量预测532

16.1.1 创建资金需要量预测模型532

16.1.2 高低点法资金需要量预测533

16.1.3 回归分析法资金需要量预测535

16.2 企业营业费用线性预测537

16.2.1 创建营业费用预测模型537

16.2.2 线性拟合函数LINEST及应用538

16.2.3 设置公式预测营业费用541

16.3 使用指数法预测产量和生产成本542

16.3.1 创建指数法预测模型542

16.3.2 使用GROWTH函数预测543

16.3.3 使用图表和趋势线预测545

16.4 销量和利润总额回归分析551

16.4.1 加载分析工具552

16.4.2 使用“回归工具”进行预测553

16.5 利润最大化规划求解556

16.5.1 加载“规划求解加载项”556

16.5.2 进行规划求解558

16.6 实战——成本趋势分析和最小化规划求解563

第17章 网络化财务管理570

17.1 局域网与共享资源定义571

17.1.1 设置小型办公局域网571

17.1.2 使用共享工作簿进行协作572

17.1.3 使用共享文件夹进行协作574

17.2 远程协同办公575

17.2.1 将财务数据发送到对方邮箱576

17.2.2 将财务数据保存到Web网页578

17.3 网络化财务管理的发展580

17.3.1 网络化财务管理的功能特点580

17.3.2 网络化财务管理存在的问题581

17.3.3 解决网络化财务管理问题的对策581

第18章 数据查询与工作表打印583

18.1 数据查询584

18.1.1 简单数据的筛选584

18.1.2 使用自定义筛选586

18.1.3 高级筛选587

18.2 打印会计凭证589

18.2.1 会计凭证的页面设置589

18.2.2 打印会计凭证593

18.3 打印工资条595

18.3.1 设置工资条的打印区域596

18.3.2 工资条的页面设置600

18.3.3 打印多份工资条603

18.4 打印会计报表604

18.4.1 会计报表的页面设置604

18.4.2 打印会计报表618

18.4.3 打印收入与费用分析图表619

18.4.4 打印整个工作簿620