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第1章 Excel基础1

1.1 Excel基本操作1

1.1.1工作簿操作1

1.1.2工作表操作3

1.1.3单元格操作5

1.1.4窗口操作8

1.2数据操作9

1.2.1输入数据9

1.2.2快速填充12

1.2.3获取外部数据14

1.2.4数据有效性16

1.2.5快速操作18

1.3美化工作表23

1.3.1设置单元格格式23

1.3.2设置单元格边框和底纹24

1.3.3条件格式26

1.4在网上发布Excel数据27

1.4.1建立Excel数据库27

1.4.2保存并发布数据库28

1.4.3交互式网页29

1.4.4数据导入和同步31

1.5窗体控件31

1.5.1常用窗体控件31

1.5.2控件应用举例34

第2章 Excel应用技术37

2.1公式37

2.2排序与筛选43

2.2.1排序43

2.2.2筛选44

2.3函数47

2.3.1函数简介47

2.3.2常用函数介绍50

2.4图表71

2.4.1图表的应用71

2.4.2图表制作技巧73

2.4.3数据透视分析81

第3章 Excel在财务管理与分析中的应用86

3.1 Excel在财务估价中的应用86

3.1.1货币的时间价值86

3.1.2债券估价91

3.1.3风险报酬的计算93

3.2 Excel在财务预测中的应用96

3.2.1利用数据分析工具解决预测问题96

3.2.2利用规划求解工具解决预测问题103

3.3 Excel在财务分析中的应用109

3.3.1财务分析模型的基本结构109

3.3.2利用Excel进行财务比率分析111

3.3.3利用Excel进行比较分析114

3.3.4利用Excel进行图解分析119

3.3.5利用Excel进行综合分析122

3.4 Excel在筹资决策中的应用124

3.4.1长期借款的还本付息124

3.4.2租赁筹资130

3.4.3长期筹资决策方法131

3.5 Excel在营运资金管理中的应用136

3.5.1最佳现金持有量决策模型136

3.5.2应收账款信用政策决策模型137

3.5.3存货的经济订货批量决策模型141

3.5.4折旧函数151

3.6 Excel在投资决策中的应用155

3.6.1投资决策常用函数155

3.6.2投资决策模型157

3.7 Excel在财务预算中的作用161

3.7.1销售预算161

3.7.2生产预算162

3.7.3直接材料预算162

3.7.4直接人工预算164

3.7.5制造费用预算164

3.7.6产品成本预算165

3.7.7销售与管理费用预算166

第4章 Excel在供应链管理中的应用168

4.1运输168

4.1.1平衡的运输问题169

4.1.2不平衡的运输问题174

4.1.3运输问题拓展176

4.2选址179

4.3指派184

第5章 Excel在预测中的应用190

5.1时间序列数据190

5.2时间序列预测方法192

5.2.1移动平均192

5.2.2加权移动平均196

5.2.3指数平滑198

5.3含季节成分的时间序列201

5.3.1季节时间序列数据预测201

5.3.2季节因子的计算201

5.4一元线性回归预测206

5.4.1线性回归206

5.4.2线性回归预测208