从零开始学股指期货 新手入门、交易之道、实战指南 修订版2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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第1章 接触股指期货19

1.1为何推出股指期货19

1.1.1什么是股指期货20

1.1.2股指期货的作用20

1.2股指期货诞生背景21

1.2.1股指期货的起源21

1.2.2股指期货的发展22

1.3股指期货交易的魅力所在23

1.3.1股指期货的交易是双向的（做多机制与做空机制并存）23

1.3.2存在资金放大的杠杆效应24

1.4何为指数25

1.4.1什么是指数26

1.4.2指数的编制方法26

1.4.3指数的作用何在27

1.5国际著名股票市场价格指数27

1.5.1道·琼斯工业平均指数、纳斯达克综合指数、标准普尔指数28

1.5.2伦敦金融时报指数29

1.5.3日经指数29

1.5.4香港恒生指数29

1.6了解国内股市的构成及相应指数30

1.6.1内地股市结构30

1.6.2什么是A股，什么是B股30

1.6.3反映内地股市的价格指数有哪些31

1.7详解沪深300指数32

1.7.1什么是沪深300指数32

1.7.2沪深300成份股构成33

第2章 期货交易原理45

2.1期货交易的雏形——远期合约45

2.1.1远期合约的产生46

2.1.2远期合约的特点47

2.1.3远期合约的功能47

2.1.4远期合约交易的缺点49

2.2国外期货市场的产生与发展49

2.2.1国外期货市场的产生50

2.2.2国外期货市场的发展52

2.3我国期货市场的产生与发展53

2.3.1国内期货市场的产生53

2.3.2国内期货市场的发展54

2.4期货交易的基本特点54

2.4.1期货合约标准化55

2.4.2交易集中化55

2.4.3双向交易和对冲机制55

2.4.4保证金制度与杠杆机制56

2.4.5每日无负债结算制度57

2.4.6涨跌停板制度57

2.5期货交易与现货交易及远期交易的区别58

2.5.1期货交易与现货交易的区别58

2.5.2期货交易与远期交易的区别59

2.6期货交易与股票交易的区别61

2.6.1经济职能不同61

2.6.2交易目的不同61

2.6.3获利机制不同62

2.6.4市场结构、透明度不同62

2.6.5保证金规定不同63

2.6.6总结63

2.7细说期货分类63

2.7.1农产品期货64

2.7.2金属期货64

2.7.3能源期货65

2.7.4利率期货66

2.7.5货币期货66

2.7.6股票指数期货（股指期货）66

2.8期货交易种类简介67

2.8.1套期保值67

2.8.2投机68

2.8.3套利68

2.8.4总结69

第3章 备战国内股指期货之——如何加入到这个市场中来70

3.1股指期货开户需满足三大条件70

3.1.1资金门槛71

3.1.2经验门槛71

3.1.3测试门槛71

3.2开户流程全接触72

3.3认识期货市场的组织结构75

3.3.1期货市场监管机构75

3.3.2期货交易所76

3.3.3中国期货业协会77

3.3.4期货经纪商77

3.3.5期货交易者77

3.4接触股指期货开户测试题77

3.4.1判断题78

3.4.2单项选择题79

3.5股指期货投资者可开户的期货公司一览83

第4章 备战国内股指期货之——如何在这个市场中操盘88

4.1懂得股指期货交易术语88

4.2股指期货竞价方式93

4.2.1集合竞价方式93

4.2.2连续竞价方式94

4.3解读沪深300指数期货合约94

4.3.1最小变动单位95

4.3.2合约月份95

4.3.3最后交易日96

4.3.4交易时间96

4.3.5每日价格最大波动限制96

4.3.6合约价值97

4.4看懂沪深300指数期货行情表97

4.5明晰资金账户的盈亏计算方式98

4.5.1保证金制度与当日无负债制度98

4.5.2如何计算当日盈亏98

第5章 从实战中获利，套期保值的交易之道100

5.1套期保值的基本原理100

5.1.1同一种商品的现货价格走势与期货价格走势趋于一致101

5.1.2期货合约价格在临近交割期时会趋同于现货价格102

5.1.3什么是Beta系数103

5.1.4套期保值交易举例103

5.2基差105

5.2.1什么是基差105

5.2.2正向市场与反向市场105

5.2.3理解基差的扩大与缩小106

5.3理解套期保值的种类107

5.3.1套期保值的三个种类107

5.3.2理解综合套期保值108

5.4基差与套期保值的关系109

5.5保值方法之一：买入套期保值实盘讲解110

5.5.1什么是买入套期保值110

5.5.2买入套期保值实盘讲解1110

5.5.3买入套期保值实盘讲解2112

5.6保值方法之二：卖出套期保值实盘讲解114

5.6.1什么是卖出套期保值114

5.6.2卖出套期保值实盘讲解1115

5.6.3卖出套期保值盘讲解2118

5.7投资者何时要进行套期保值120

5.8按部就班实施套期保值操作（四步法）121

5.8.1第一步：确定是否应进行套期保值操作122

5.8.2第二步：确定买卖方向122

5.8.3第三步：确定买入或卖出的合约数量122

5.8.4第四步：平仓并计算保值结果123

5.8.5利用“四步法”展开实盘买卖124

第6章 价值与价格的逻辑辩证，从基本面预测股指走向127

6.1正确认识期货交易中的“投机”127

6.1.1股指期货投机概述128

6.1.2股指期货投机者的分类129

6.1.3股指期货投机的作用130

6.1.4股指期货投机的策略132

6.2从宏观经济着手分析指数走势132

6.2.1从经济运行周期的角度来理解宏观经济的运行情况133

6.2.2从具体经济指标着手解读当前的经济情况134

6.2.3宏观经济走势与股票指数走势的逻辑关系137

6.3从政策倾向着手分析指数走势139

6.3.1影响股市的利空政策解读139

6.3.2影响股市的利好政策解读140

6.4从周边市场震荡着手分析指数走势142

6.4.1牛市中外围市场如何影响国内股市142

6.4.2熊市中外围市场如何影响国内股市143

第7章 步入技术面分析的殿堂，摘取金融市场的皇冠145

7.1什么是技术面分析145

7.1.1什么是技术面分析方法146

7.1.2基本面分析与技术面分析孰优孰劣146

7.2为何说技术面分析行之有效147

7.2.1市场行为涵盖一切147

7.2.2价格依趋势运行148

7.2.3历史往往会重演148

7.3技术面分析方法的类别149

7.3.1经典理论分析法149

7.3.2形态分析法150

7.3.3量价结合分析法150

7.3.4技术指标分析法151

第8章 学习经典理论，打好技术面分析基本功底152

8.1道氏理论153

8.1.1什么是趋势153

8.1.2道氏理论的核心原则154

8.1.3股票平均指数包容消化一切155

8.1.4市场运行存在三种趋势155

8.1.5上升趋势、下跌趋势各分三个阶段157

8.1.6交易量是对趋势的验证159

8.1.7趋势一旦形成就会持续下去，直到发出明确的反转信号为止160

8.2波浪理论161

8.2.1什么是波浪理论161

8.2.2波浪理论的三大前提假设162

8.2.3波浪理论的四个基本特点163

8.2.4股票市场的八浪循环过程163

8.2.5波浪理论的数浪规则166

8.3江恩理论167

8.3.1江恩50%回调法则168

8.3.2江恩循环理论169

8.3.3江恩波动法则170

8.3.4江恩理论的交易之道172

8.3.5江恩理论总结出的买卖规则173

8.4黄金分割率理论175

8.4.1证券市场中的黄金分割率数值175

8.4.2黄金分割率的运用方法176

8.4.3黄金分割率的不足之处176

8.5箱体理论176

8.5.1箱体理论核心内容177

8.5.2运用箱体理论展开交易178

8.6亚当理论180

8.6.1亚当理论的核心思想181

8.6.2运用亚当理论展开交易181

第9章 认清K线形态，把握股市多空转化183

9.1把握金融市场秩序——趋势183

9.1.1如何理解趋势这一概念183

9.1.2明晰趋势的运行特征184

9.1.3把握趋势是制定买卖策略的关键185

9.2利用均线识别趋势并预测趋势的转向186

9.2.1移动平均线原理及计算方法186

9.2.2运用移动平均线识别上升趋势187

9.2.3升势转跌势时的移动平均线特点188

9.2.4运用移动平均线识别下跌趋势189

9.2.5跌势转升势时的移动平均线特点190

9.3透过实体、影线的长度来理解市场191

9.3.1理解单日K线的构成要素191

9.3.2解读实体线与影线的含义192

9.3.3利用大阳线解读市场多空力量对比情况193

9.3.4利用大阴线解读市场多空力量对比情况195

9.3.5利用长上影线把握阶段性顶点的出现198

9.3.6利用长下影线把握阶段性低点的出现200

9.4从前后位置关系入手前后参照地把握阶段反转走势202

9.4.1空间位置关系中所体现出的市场多空含义203

9.4.2乌云密布是阶段性上涨结束的信号204

9.4.3雨过天晴是阶段性下跌结束的信号205

9.4.4高点相平形态是阶段性上涨结束的信号206

9.4.5低点相平形态是阶段性下跌结束的信号207

9.4.6身怀六甲形态是价格走势阶段性反转的信号207

9.4.7穿头破脚是价格走势阶段性反转的信号211

9.5利用三日组合形态把握阶段性反转走势214

9.5.1红三星是阶段性下跌结束的信号214

9.5.2黑三星是阶段性上涨结束的信号215

9.5.3锤子形是阶段性下跌结束的信号217

9.5.4帽子形是阶段性下跌结束的信号218

9.6利用周K线看清主要趋势的方向220

9.6.1利用周期K看清上升趋势的运行220

9.6.2利用周K线识别顶部的出现222

9.6.3利用周期K看清下跌趋势的运行223

9.6.4利用周K线识别底部的出现224

9.7中长期底部的经典形态有哪些225

9.7.1一次探底形态226

9.7.2二次探底与三次探底形态228

9.7.3头肩底形态231

9.7.4圆弧底形态232

9.7.5向上倾斜的平行四边形形态233

9.8中长期顶部的经典形态有哪些234

9.8.1一次探顶形态235

9.8.2二次探顶与三次探顶形态237

9.8.3头肩顶形态239

9.8.4圆弧顶形态241

9.8.5向下倾斜的平行四边形形态241

第10章 从量能变化中捕捉价格的运行轨迹243

10.1量在价先是技术面分析的重中之重243

10.1.1了解股指期货市场中的成交量概念244

10.1.2“量”的直接反映：市场人气如何244

10.1.3“量”的间接反映：供求关系如何245

10.1.4“量”背后的信息：投资者力量强弱度245

10.1.5“量”的深刻蕴义：价格走势的先兆246

10.2通过量能的变化揭示股市的一轮循环过程247

10.2.1股市底部区间的成交量形态247

10.2.2底部过后上涨初期的成交量形态249

10.2.3股市主升浪阶段的成交量形态250

10.2.4股市上升末期及顶部的成交量形态252

10.2.5股市下跌途中的成交量形态254

10.3掌握八种量价关系，提前预知价格走势255

10.3.1“量价齐升”形态说明有价有市，预示上升走势仍将持续下去256

10.3.2上升趋势中的量价背离形态是趋势反转信号257

10.3.3价升量减是升势反转的信号258

10.3.4先是量价缓升走势，随后出现量价井喷，是价格走势反转的信号259

10.3.5起初是价升量增形态，随后出现放量滞涨形态是下跌信号260

10.3.6在探底走势中，若第二次探底时量能小于前一次探底，预示着即将上涨261

10.3.7深幅下跌后再次出现放量下跌，是趋势反转的信号262

10.3.8价格在高位区放量跌破中期均线是趋势反转信号263

第11章 技术指标分析法及其实战运用265

11.1了解技术指标的分类265

11.1.1大盘类指标266

11.1.2趋势类指标266

11.1.3成交量类指标267

11.1.4摆动类指标267

11.1.5能量类指标268

11.1.6分时指标269

11.2运用大盘类指标解读股市综合情况269

11.2.1涨跌比率ADR269

11.2.2广量冲力指标BTI275

11.3运用趋势类指标识别趋势、把握趋势转向279

11.3.1指数平滑异动平均线MACD279

11.3.2动力指标MTM284

11.3.3平均线差DMA287

11.3.4三重指数平滑平均线TRIX289

11.3.5瀑布线PBX290

11.4运用能量类指标分析市场强弱状态295

11.4.1人气意愿指标ARBR295

11.4.2中间意愿指标CR299

11.4.3相对强弱指标RSI302

第12章 股指期货交易策略与资金管理方法305

12.1期货交易中的资金管理方法305

12.1.1为什么说资金管理才是重中之重306

12.1.2分散布局的资金管理方案307

12.1.3累进式（PYRAMID）资金管理方案308

12.1.4设立好头寸交易的止损价位309

12.1.5投入资金时测算好“收益一风险”比311

12.2期货交易中的策略运用311

12.2.1克服贪婪与恐慌的情绪312

12.2.2顺着大趋势操作，才能使资金不断升值314

12.2.3不要频繁交易，学会空仓316

12.2.4尽可能让每一笔交易利润最大化、亏损最小化317

12.2.5积累经验，量身定制交易系统317