图书介绍
国库现金管理基础与实务2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载
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- 财政部国库司编著 著
- 出版社: 北京:经济科学出版社
- ISBN:7505864521
- 出版时间:2007
- 标注页数:268页
- 文件大小:10MB
- 文件页数:278页
- 主题词:国库-现金管理-中国-教材
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图书目录
第一篇 国库现金管理基础第一章 现金管理的起源与发展3
第一节 社会组织角度的考察3
第二节 经济发展角度的考察8
第二章 国库现金管理的基本内涵13
第一节 国库现金管理的概念13
第二节 国库现金管理的职能16
第三节 国库现金管理的意义23
第三章 国库现金管理的运行管理体系25
第一节 法律框架与组织机构25
第二节 政府收支管理与现金流量预测27
第三节 现金头寸目标与现金头寸管理32
第四节 资产负债表管理与风险管理35
第五节 信息管理系统41
第四章 国库现金管理的宏观政策目标44
第一节 宏观经济体系中的国库现金管理44
第二节 国库现金管理的货币政策目标47
第三节 国库现金管理的财政政策目标52
第四节 国库现金管理与金融市场发展55
第五章 外国政府国库现金管理实践58
第一节 发达市场经济国家国库现金管理实践比较58
第二节 英国政府国库现金管理实践68
第三节 美国政府国库现金管理实践77
第四节 澳大利亚政府国库现金管理实践88
第二篇 国库本币现金管理实务第一章 本币现金流量预测99
第一节 基础数据库的建立与维护99
第二节 预测方法及其应用108
第二章 本币现金管理产品及操作122
第一节 本币现金管理操作市场概述122
第二节 商业银行存款127
第三节 发行短期国债134
第四节 中长期债券赎回141
第五节 国债回购144
第六节 货币市场拆借153
第七节 其他产品159
第三章 本币现金管理结算操作及其风险控制169
第一节 本币现金管理结算手段169
第二节 本币现金管理结算操作175
第三节 本币现金管理结算风险控制182
第三篇 国库外币现金管理实务第一章 外币现金流量预测191
第一节 主要收支项目及其特点191
第二节 预测方法195
第二章 外币现金管理产品及操作198
第一节 外币现金管理操作市场概述198
第二节 商业银行存款214
第三节 结构性存款216
第四节 即期与远期外汇买卖223
第五节 掉期231
第六节 其他产品238
第三章 外币现金管理结算操作及其风险控制243
第一节 外币现金管理结算手段243
第二节 外币现金管理结算操作252
第三节 外币现金管理结算风险控制259
主要参考文献264
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