图书介绍

精算模型2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

肖争艳编著；中国人民大学风险管理与精算中心主编著
出版社：北京：中国人民大学出版社
ISBN：9787300215402
出版时间：2015
标注页数：323页
文件大小：37MB
文件页数：333页
主题词：保险－计算方法－教材

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图书目录

第1章随机变量的基本知识1

1.1 概率空间、随机变量及分布函数1

1.2 生存函数与危险率函数4

1.3 随机变量的数字特征6

1.4 随机变量的矩母函数和母函数8

1.5 条件概率和条件期望10

1.6 独立性13

1.7 风险度量VaR和TVaR14

1.8 随机变量的尾部18

第2章个别保单的理赔额与理赔次数模型24

2.1 理赔额的分布24

2.2 理赔次数的分布34

第3章短期个体风险模型50

3.1 S的数字特征51

3.2 独立随机变量和的分布53

3.3 矩母函数和母函数法58

3.4 S分布近似计算法63

第4章短期集体风险模型69

4.1 S的分布特征69

4.2 复合泊松分布及其性质78

4.3 S的近似分布87

4.4 集体风险模型的应用97

第5章长期聚合风险模型109

5.1 盈余过程和破产概率109

5.2 连续时间模型破产概率的计算117

5.3 离散时间模型破产概率的计算128

5.4 调节系数与破产概率132

第6章经验模型145

6.1 数据类型145

6.2 完整个体数据的经验模型149

6.3 分组数据的经验模型154

6.4 非完整数据的经验模型159

6.5 经验估计的均值、方差和区间估计165

6.6 基于大样本数据的死亡率近似估计175

第7章参数模型191

7.1 参数估计192

7.2 区间估计与方差207

7.3 拟合优度检验215

7.4 模型的选择222

第8章信度理论235

8.1 有限波动信度236

8.2 贝叶斯信度244

8.3 一致最精确信度模型252

8.4 经验贝叶斯估计262

第9章随机模拟281

9.1 均匀分布随机数与伪随机数281

9.2 用反变换法产生一般分布的随机数282

9.3 几种特殊分布的模拟285

9.4 模拟样本的容量问题289

9.5 模拟在精算模型中的应用举例291

9.6 随机模拟在统计分析中的应用294

附录307

附录1 正态分布表P（Z＜z）307

附录2 X2分布表309

附录3 常见的连续分布310

附录4 常见的离散分布316

参考文献319