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上篇 会计信息系统基础1

第1章 会计信息系统概论1

会计信息系统的基本概念1

会计电算化与会计信息系统1

计算机信息系统2

会计信息系统的定义6

会计信息系统与管理信息系统7

会计信息系统的基本特征8

会计信息系统与手工会计系统8

会计信息系统与其他管理信息子系统10

会计信息系统的作用11

会计信息系统的分类13

会计信息系统的功能结构15

会计信息系统的发展过程和发展趋势16

国外会计信息系统的发展概况16

国内会计电算化／会计信息系统的发展概况17

我国会计信息系统的发展趋势20

如何教好和学好本课程21

写给教师21

写给学生22

第2章 账务处理系统24

账务处理系统概述24

账务处理系统在会计核算系统中的地位与作用24

账务处理系统的主要内容24

账务处理系统的计算机处理与手工处理的区别26

建立账务处理系统的准备工作27

会计资料的准备27

企业基本档案的整理28

账务处理系统的初始设置28

系统的参数设置29

账簿的初始化与设置会计科目30

设置凭证类型和外汇汇率33

输入期初余额34

账务处理系统的日常业务操作34

凭证处理34

凭证审核35

凭证查询、汇总、输出与模拟记账36

记账36

银行对账36

结账37

账簿查询37

账务处理系统的维护与管理38

数据备份与恢复38

数据整理38

对操作人员的管理39

使用监测与工作日志的查询39

第3章 报表处理系统41

报表处理系统概述41

会计报表的作用41

会计报表的种类和构成41

报表的数据来源46

报表的设计与编制48

会计报表的登记注册48

会计报表的格式设计49

会计报表的公式设置49

会计报表的汇总与合并50

会计报表的输出51

财务报表分析52

财务报表分析概述52

财务报表分析软件介绍53

第4章 其他核算管理系统58

工资管理系统58

工资管理系统的特点和意义58

工资管理系统的初始化58

日常业务63

工资报表和月末处理68

固定资产管理系统69

固定资产管理系统的功能与特点69

固定资产管理系统的初始化70

固定资产业务处理76

账表管理及制单、月末处理77

第5章 会计信息系统的实施与管理81

会计信息系统的实施81

会计信息系统实施的基本条件81

会计信息系统实施的步骤82

会计信息系统的控制85

会计信息系统控制概述85

会计信息系统的一般控制86

会计信息系统的应用控制87

会计信息系统的岗位责任制88

会计信息系统的岗位划分88

岗位责任制的基本内容89

中小企业实施会计信息系统后的岗位设置92

会计信息系统的操作管理92

系统的使用管理92

上机操作管理92

会计业务处理程序管理93

系统的维护管理93

计算机硬件设备的维护94

系统软件和财务软件的维护94

会计数据的安全维护95

会计档案管理95

会计信息系统档案的内容95

会计账簿、报表的生成与管理96

其他96

第6章 会计信息系统的开发98

会计信息系统的开发方法98

生命周期法98

原型法99

系统准备99

系统初步调查99

可行性分析100

可行性分析报告100

系统分析101

系统详细调查101

结构化系统分析方法（SA）101

数据流图（DFD）102

数据字典（DD）103

需求分析104

系统分析说明书104

系统设计104

总体设计104

代码设计105

数据库设计108

输入／输出设计110

系统设计说明书110

系统的实施和维护110

结构化程序设计110

系统调试111

系统切换112

系统维护113

程序设计实例113

表单界面设计113

控件的属性114

事件方法程序116

软件模块的连编120

第7章 ERP沙盘模拟与财务软件设计123

ERP沙盘模拟概述123

ERP简介123

ERP的教学现状125

ERP沙盘模拟简介126

ERP沙盘模拟实训内容130

用友ERP沙盘模拟竞赛131

用友ERP沙盘模拟竞赛简介131

用友ERP沙盘模拟竞赛规则132

用友ERP电子沙盘的特点133

ERP沙盘模拟中的财务问题133

基于ERP沙盘模拟平台的设计134

基于ERP沙盘模拟平台的功能设计134

基于ERP沙盘模拟平台的制度设计135

基于ERP沙盘平台的财务软件设计135

下篇 会计软件的操作使用139

第8章 用友账务处理系统的操作使用139

用友会计软件概述139

系统的安装、启动和建立账套140

系统技术架构与运行环境140

系统安装140

启动系统和建账143

基础设置148

总账初始设置150

设置账簿选项151

外币设置152

建立会计科目152

建立辅助核算154

设定凭证类别、常用摘要及常用凭证155

期初余额的录入156

日常账务的操作157

填制凭证157

凭证审核158

记账159

出纳管理160

银行对账期初录入161

输入银行对账单162

银行对账163

余额调节表、已达账与未达账的查询164

期末处理164

定义转账凭证164

生成转账凭证168

对账及试算平衡169

结账169

第9章 用友UFO报表处理系统的操作使用171

UFO的主要功能171

UFO的主要概念172

报表的格式状态与数据状态172

固定区及可变区172

关键字173

制作报表的流程173

报表公式175

报表处理案例177

报表管理181

报表格式管理181

表页管理182

报表数据管理183

图表功能184

UFO图表概述184

图表的操作185

其他功能186

第10章 金蝶账务处理系统的操作使用187

金蝶会计软件概述187

系统的安装与启动188

系统安装188

启动系统189

系统的初始化191

用户管理设置191

建立新账套193

系统初始设置197

启用账套201

日常账务处理202

凭证处理202

凭证过账206

账簿报表查询208

期末结账210

第11章 金蝶报表处理系统的操作使用214

金蝶报表系统简介214

资产负债表的查看及修改215

利润表的查看及修改216

自定义报表216

报表的新建217

报表格式设计218

报表的取数公式221

报表的重算和输出224

报表的保存／引入／引出225

报表分析227

资产负债分析227

财务指标分析229

附录A 财政部会计电算化管理办法231

附录B 财政部会计电算化工作规范233

附录C 财政部商品化会计核算软件评审规则239

附录D 财政部会计核算软件基本功能规范244

附录E 上机综合练习资料249

参考文献268