企业融资与投资2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

企业融资与投资PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 资本运营与企业的融资周期1

第一节 金融市场与资本市场3

一、金融市场构成3

二、资本市场及其组成3

三、资本市场的资金来源和流向4

四、资本的退出途径5

五、企业的两大类融资方式5

六、投资银行5

七、其他中介机构7

第二节 资本运营概述7

一、资本运营的功能与业务范畴7

二、企业融资与资本市场及投资银行的关系8

三、企业融资与投资的操作原理和技术方法8

四、企业融资与投资涉及的法规体系9

五、资本运营中的博弈9

第三节 企业融资周期与融资渠道10

一、企业生命周期与融资周期10

二、企业不同发展阶段的融资渠道11

三、五级价值增值11

案例 锦州港30年高速发展的融资动力12

参考文献39

第二章 企业融资与投资概述41

第一节 企业融资与投资43

一、企业融资与投资的关系43

二、企业的融资方式44

第二节 债务融资44

一、债务融资与股权融资的根本区别44

二、银行信贷45

三、企业债券45

四、过桥贷款45

第三节 租赁融资47

一、租赁融资的运作模式和租金计算47

二、融资租赁的四个种类48

三、融资租赁在中国的发展状况49

四、融资租赁合同的基本内容与格式50

第四节 股权融资52

一、股权融资的优势与适用条件52

二、股权融资的方式52

三、股权融资的策略选择53

第五节 投资概述55

一、投资的分类55

二、企业投资目的及影响因素56

三、企业投资的管理流程58

四、产业投资58

五、金融投资60

第六节 私募股权投资与风险投资62

一、私募股权投资及其分类62

二、私募股权投资与风险投资的区别68

三、股权私募投资基金的设立程序和方法70

四、PE/VC的投资策略及典型投资案例简介72

五、企业在什么状态下从投资机构手中拿到各轮融资76

六、本土创投的发展历程与真实情况76

七、PE/VC的发展状况与中国企业私募融资前景78

八、新经济变局下投融资界和企业界的新情况及新特点83

九、特殊商业模式——怎样理解PE/VC的高额回报87

十、什么样的企业能得到投资——VC教父的投资理念90

十一、解读350家创业企业的成败密码93

案例 达晨坚守创投行业 苦练十年天下第一95

参考文献116

第三章 企业私募股权融资与上市融资119

第一节 私募股权融资的运作流程与操作方法121

一、私募股权融资的总体流程和参与各方121

二、融资的准备工作及签订私募融资中介服务协议121

三、寻找私募股权投资机构并初步见面洽谈123

四、投资机构对企业尽职调查和评估124

五、谈判确定投资协议条款清单及合作条件126

六、确定投资入股价格128

七、签署投资协议办理审批手续129

八、投资者入股成为公司股东并参与决策129

第二节 商业计划书的编制与私募融资的特殊路演129

一、商业计划书摘要130

二、商业计划书编制内容、撰写要点与技巧130

三、私募融资的特殊路演推介138

第三节 私募股权融资的特殊权利条款与复合式证券工具139

一、认购股权价格及股权安排条款139

二、分段投资安排条款139

三、投资方式及投资交易结构条款140

四、股权控制及内部管理机制设定条款141

五、对赌协议条款142

第四节 企业上市融资与新三板挂牌融资概述144

一、境内上市融资144

二、新三板及股权交易所挂牌融资145

三、境外直接上市与造壳间接上市融资146

四、买壳间接上市融资148

五、股本结构设计、股份定价及融资额计算方法151

案例一 蒙牛乳业凭借私募融资创造发展奇迹154

案例二 迅游科技早期融资 创投机构赚40倍173

案例三 达晨系投资新三板企业25%进入创新层190

案例四 透视大连万达狂奔背后的融资模式211

参考文献233

第四章 项目融资235

第一节 项目融资概述237

一、项目融资的历史发展演变237

二、项目融资的种类与范围237

三、项目融资的方式238

四、PPP模式及其应用240

五、BOT模式241

六、BT模式242

七、TOT模式243

八、BOO模式243

九、ROT模式244

十、PPP项目投融资的特征244

十一、项目融资主要当事人245

十二、项目融资的申请条件246

十三、国家级项目库及13个PPP项目典型案例简介247

第二节 项目融资的程序与具体步骤249

一、项目融资的基本程序249

二、项目国际融资的运作阶段和具体步骤250

第三节 投资项目管理程序与可行性研究250

一、基本建设程序250

二、项目建设前期工作251

三、项目投资决策和建设管理流程252

四、可行性研究的程序与内容253

案例一 美亚电力投资黄石西塞山火力厂BOT融资22亿元260

案例二 大连市生活垃圾焚烧发电PPP项目二次启动成功265

参考文献269

第五章 资金的时间价值及其应用举例271

第一节 资金的时间价值273

一、资金的时间价值273

二、现值与未来值273

三、单利与复利274

四、年金及不等额现金流275

第二节 资金时间价值的应用280

一、投资方案可行性分析与方案选择280

二、贷款的分期偿还与票据贴现282

参考文献283

第六章 企业价值与股票价值评估285

第一节 资产价值和股票估价287

一、市场价值与内在价值的区别287

二、优先股与普通股的区别287

三、优先股的定价288

四、普通股的估价288

第二节 企业及其股票价值评估292

一、企业价值评估概述292

二、现金流量折现法293

三、相对价值分析法294

第三节 资本资产定价模型和加权平均资本成本294

一、资本资产定价模型及其应用294

二、加权平均资本成本297

三、加权平均资本成本法在项目投资决策中的应用298

案例 金鸿能源的股票估值与股价运行区间分析302

参考文献314

第七章 项目财务评价与投资决策315

第一节 财务报表与项目的财务信息317

一、财务报表的会计要素317

二、财务报表之间的关系318

三、现金流量表在项目财务评价中的优势319

四、财务报表的编制与分析320

五、年度财务报告的阅读与分析324

第二节 项目资金的加权平均成本与基准收益率的关系325

一、项目的资本金制度325

二、项目资金的加权平均成本326

三、折现率、利率、贴现率和收益率的关系327

第三节 投资项目基准收益率的确定329

一、财务基准收益率329

二、市场利率与基准收益率329

三、不同行业投资项目的基准收益率330

第四节 投资项目的财务评价方法333

一、项目财务评价的含义333

二、投资项目的成本效益分析333

三、常用的绝对分析方法335

四、最常用的折现相对分析方法——财务内部报酬率法337

五、常用的非折现相对分析方法338

六、建设项目经济评价参数及其使用范围和原则339

七、不确定性分析341

八、项目财务评价的步骤和内容343

案例 上海石化70万吨乙烯项目财务评价344

参考文献359

融资与投资常用网站360

后记361