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第一章　绪论1

第一部分 外汇市场与外汇风险管理13

第二章　外汇即期市场13

第一节　外汇市场概述13

第二节　汇率及其标价方法17

第三节　什么是外汇即期交易22

第四节　即期市场上的一价定律：套利均衡25

第三章　外汇风险的定义、度量及管理33

第一节　外汇风险与外汇风险头寸33

第二节　合同风险的度量及管理36

第三节　经营风险的度量及管理41

第四节　会计风险的度量及管理43

第四章　外汇远期市场47

第一节　什么是外汇远期交易47

第二节　（无交易成本条件下的）外汇市场与货币市场51

第三节 外汇远期市场上的一价定律：抛补套利利率平价58

第四节　远期交易的作用：套利、保值和投机64

第五章　外汇期货市场73

第一节　什么是外汇期货73

第二节　期货价格与远期汇率、即期汇率79

第三节　外汇期货交易的作用81

第六章　外汇期权市场85

第一节　什么是外汇期权85

第二节　期权的价值与期权费91

第三节　外汇期权的作用94

第七章　互换市场99

第一节　货币互换99

第二节　利率互换105

第三节　交叉互换110

第一节　什么是欧洲货币市场115

第八章　国际货币市场115

第二部分 国际货币与资本市场115

第二节　货币的时间价值与投资收益率118

第三节　国际货币市场的工具119

第九章　国际资本市场129

第一节　国际银行（中长期）贷款129

第二节　国际债券市场132

第三节　国际股票市场136

第四节　国际贸易融资139

第十章　国际金融市场：中国的参与141

第一节　人民币的可兑换性141

第二节　中国的外汇市场143

第三节　中国的对外投融资147

第三部分　汇率理论及汇率制度151

第十一章　影响汇率波动的因素是什么151

第一节　购买力平价理论151

第二节　汇率的国际收支分析法159

第三节　汇率的资产分析法161

第四节　外汇市场的五大平价关系163

第五节　影响汇率变动的主要因素及举例166

第六节　汇率的预测167

第十二章　汇率制度的演变171

第一节　汇率制度与国际货币体系171

第二节　国际货币体系的演变：从固定汇率到浮动汇率173

第三节　人民币汇率制度与港元的联系汇率制178

第十三章　汇率制度的选择183

第一节　现实中的固定汇率与浮动汇率183

第二节　固定汇率与浮动汇率的比较185

第三节　最优货币区理论与汇率目标区理论188

附录　2005年中国国际收支平衡表193

参考文献197

索引199