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第一篇 企业背景资料1

一、公司成立流程图3

二、企业概况4

三、企业会计制度4

四、公司章程5

五、环境评估报告12

六、开户许可证13

七、营业执照14

第二篇 企业日常经济业务17

一、2016年10、11、12月份发生的经济业务19

（一）2016年10月份发生的经济业务19

（二）2016年11月份发生的经济业务21

（三）2016年12月份发生的经济业务22

二、账务处理25

（一）2016年10月份的账务处理25

业务1：提取备用金25

业务2：缴存移动电话费27

业务3：报销高速公路通行费、汽油费31

业务4：支付广告费33

业务5：缴纳电话费37

业务6：采购办公用品41

业务7：报销快递费43

业务8：采购标准件45

业务9：购买招标书47

业务10：申请出差备用金51

业务11：支付投标保证金53

业务12：申请出差备用金55

业务13：报销业务招待费57

业务14：计提公司承担部分劳动保险59

业务15：缴纳10月份劳动保险63

业务16：缴纳企业所得税65

业务17：缴纳个人所得税67

业务18：缴纳印花税69

业务19：计提公司承担部分职工住房公积金71

业务20：缴纳职工住房公积金73

业务21：发放9月份工资75

业务22：支付工厂9月份电费77

业务23：采购办公用品81

业务24：支付工厂9月份气体费83

业务25：采购梯踏板85

业务26：采购高压钠灯89

业务27：采购电缆91

业务28：采购变压器95

业务29：采购低压元器件97

业务30：采购UPS电源101

业务31：报销汽油费103

业务32：支付标准件货款107

业务33：收到退款109

业务34：支付低压元器件货款111

业务35：支付螺杆式空压机货款113

业务36：支付操作台货款115

业务37：支付缓冲弹簧货款117

业务38：支付制动电阻货款119

业务39：支付盘式制动器货款121

业务40：支付液压缓冲器货款123

业务41：支付主令控制器货款125

业务42：生产电机车领用钢材127

业务43：生产电机车领用减速机129

业务44：生产电机车领用PLC变频器131

业务45：生产电机车领用工业空调133

业务46：生产电机车领用电机135

业务47：计提10月份工资135

业务48：代扣职工五险一金139

业务49：代扣个人所得税141

业务50：计提固定资产折旧141

业务51：摊销租金145

业务52：分配制造费用147

业务53：结转期间费用149

（二）2016年11月份的账务处理155

业务1：缴存移动电话费155

业务2：报销差旅费159

业务3：收到退回保证金163

业务4：收到预付款165

业务5：缴纳9月、10月份固定电话费167

业务6：采购钢材173

业务7：申请出差备用金175

业务8：支付柴油费177

业务9：报销停车费181

业务10：计提公司承担部分劳动保险183

业务11：缴纳11月份劳动保险185

业务12：缴纳个人所得税189

业务13：缴纳购销合同印花税191

业务14：计提公司承担部分职工住房公积金193

业务15：缴纳职工住房公积金195

业务16：发放10月份工资197

业务17：支付工厂10月份电费199

业务18：支付工厂10月份气体费201

业务19：采购关节轴承205

业务20：报销汽油费207

业务21：生产电机车领用主令控制器211

业务22：生产电机车领用UPS电源213

业务23：生产电机车领用储气罐215

业务24：领用轴承217

业务25：生产电机车领用轴箱体219

业务26：生产电机车领用监控系统221

业务27：生产电机车领用导辊223

业务28：计提11月份工资223

业务29：代扣职工五险一金227

业务30：代扣个人所得税229

业务31：计提固定资产折旧费229

业务32：摊销11月份租金231

业务33：分配制造费用233

业务34：收到提货款237

业务35：生产电机车领用低压元器件239

业务36：结转期间损益241

（三）2016年12月份的账务处理245

业务1：移动电话费245

业务2：报销差旅费249

业务3：报销差旅费253

业务4：支付低压元器件、UPS电源货款261

业务5：支付梯踏板货款263

业务6：支付高压钠灯货款265

业务7：支付变压器货款267

业务8：支付UPS电源货款269

业务9：支付电机货款271

业务10：支付轴套货款273

业务11：支付轮对、减速机货款275

业务12：支付轴承货款277

业务13：支付电缆货款279

业务14：计提公司承担部分劳动保险281

业务15：缴纳12月份劳动保险283

业务16：缴纳个人所得税287

业务17：缴纳购销合同印花税289

业务18：计提公司承担部分职工住房公积金291

业务19：缴纳职工住房公积金293

业务20：发放11月份工资295

业务21：支付工厂11月份电费297

业务22：支付工厂11月份气体费299

业务23：缴存固定电话费303

业务24：生产电机车领用螺杆式空压机307

业务25：生产电机车领用减震弹簧309

业务26：生产电机车领用梯踏板311

业务27：生产电机车领用高压钠灯313

业务28：生产电机车领用电缆315

业务29：计提12月份工资315

业务30：代扣五险一金319

业务31：代扣个人所得税321

业务32：计提固定资产折旧费321

业务33：摊销租金323

业务34：收到银行结息325

业务35：计提电话费327

业务36：计提电费329

业务37：计提气体费329

业务38：分配制造费用331

业务39：结转完工产品成本333

业务40：销售电机车335

业务41：结转销售电机车成本337

业务42：结转主营业务收入339

业务43：结转主营业务成本341

业务44：结转销售费用341

业务45：结转管理费用343

业务46：结转财务费用345

业务47：计提所得税费用347

业务48：结转所得税费用347

业务49：结转本年利润349

业务50：提取法定盈余公积349

业务51：提取任意盈余公积351

业务52：结转利润分配351

附录 单据模板353

第三篇 企业报表355