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目录1

第一章 货币流通与商品流通1

第一节 货币的性质与职能1

第二节 货币流通与商品流通8

第三节 通货膨胀与物价上涨12

第四节 我国的货币制度和货币政策20

第二章 金融机构24

第一节 中央银行24

第二节 国家专业银行27

第三节 综合性银行和区域性银行30

第四节 非银行的金融机构32

第五节 国际金融组织和外国主要银行37

第三章 银行资金与企业资金44

第一节 银行资金来源与运用44

第二节 企业资金的循环与周转48

第三节 银行资金周转与企业资金周转的关系52

第四节 发展中的我国金融市场54

第五节 当代国际金融市场59

第四章 开立帐户与存取现金62

第一节 开立帐户的必要性62

第二节 开立帐户的条件与手续64

第三节 帐户的种类68

第四节 现金缴存款的手续70

第五节 提取现金与兑换小钞的手续74

第五章 转帐结算76

第一节 转帐结算的基本原则和一般规定76

第二节 异地结算办法79

第三节 同城结算办法87

第四节 商业汇票91

第六章 银行贷款的任务和原则94

第一节 银行贷款的基本任务94

第二节 银行贷款的基本原则97

第三节 银行贷款的对象和条件101

第四节 申报贷款的手续105

第七章 工商企业流动资金贷款109

第一节 工业周转贷款和工业临时贷款109

第二节 商品周转贷款和商业临时贷款111

第三节 城镇集体和个体经济贷款114

第四节 流动基金贷款和特种贷款117

第五节 专项储备贷款和联营投资贷款120

第八章 固定资金贷款123

第一节 基本建设贷款124

第二节 技术改造贷款130

第三节 专用基金及网点设施贷款135

第九章 科技开发贷款138

第一节 贷款的意义和作用138

第二节 贷款的对象和使用范围141

第三节 贷款的的条件和原则144

第四节 贷款的申报、审查与发放147

第五节 贷款的管理149

第十章 抵押贷款与承兑汇票贴现151

第一节 抵押贷款151

第二节 押汇153

第三节 承兑汇票贴现154

第四节 卖方信贷157

第十一章 农村贷款159

第一节 国营农业企业贷款159

第二节 农业集体贷款162

第三节 专业户、承包户贷款164

第四节 农村开发性贷款和星火计划贷款165

第五节 乡镇企业贷款167

第六节 户办、联户办工业贷款173

第七节 农村商业贷款174

第十二章 外汇贷款与外贸贷款178

第一节 外汇贷款的对象、用途 条件和手续178

第二节 现汇贷款183

第三节 特种外汇贷款184

第四节 与外汇贷款配套的人民币贷款186

第五节 进出口买方信贷187

第六节 对外承包工程贷款190

第七节 “三资”企业贷款192

第八节 外贸企业贷款195

第九节 出口买方信贷199

第十三章 外汇存款与汇款202

第一节 甲种外汇存款202

第二节 乙种和丙种外汇存款204

第三节 即期和远期外汇买卖207

第四节 国际汇款和侨汇209

第五节 外汇兑换212

第十四章 国际贸易结算216

第一节 信用证216

第二节 托收222

第三节 贸易项下的汇款224

第四节 记帐贸易结算225

第五节 保函228

第十五章 国内保险231

第一节 保险的一般概念231

第二节 保险的职能作用234

第三节 财产保险238

第四节 人身保险248

第十六章 涉外保险254

第一节 涉外保险的意义和特点254

第二节 进出口货物运输保险255

第三节 海洋船舶保险260

第四节 涉外财产保险264

第五节 出口劳务保险267

第十七章 金融信托271

第一节 金融信托概述271

第二节 委托业务275

第三节 代理业务282

第四节 租赁和咨询业务285

第十八章 储蓄业务289

第一节 储蓄的政策和原则289

第二节 储蓄的基本种类292

八、对外国驻华机构及其人员的外汇管理施行细则294

九、对个人的外汇管理施行细则295

第三节 新开办的储蓄种类296

第四节 储蓄机构300

第十九章 金融管理303

第一节 股票、债券管理303

第二节 现金管理307

第三节 金银管理310

第四节 外汇管理317

第五节 流动资金管理324

第一节 企业内部银行的基本概念330

第二十章 企业内部银行330

第二节 建立企业内部银行的必要性331

第三节 企业内部银行的业务内容333

第五节 企业内部银行的基本工作程序348

附录：358

一、企业债券管理暂行条例358

二、借款合同条例362

三、国家计划委员会、财政部、中国人民建设银行关于国家预算内基本建设投资全部由拨款改为贷款的暂行规定366

四、中国工商银行关于国营工商企业流动资金管理暂行办法375

五、中国工商银行关于科研开发和新产品试制开发贷款的暂行规定383

六、商业汇票承兑、贴现暂行办法385

七、中华人民共和国外汇管理暂行条例388

十、对侨资企业、外资企业，中外合资经营企业外汇管理施行细则…………………………（298）十一、中国银行外币存款章程402

十二、中国银行对外商投资企业贷款办法404

十三、中华人民共和国金银管理条例409

十四、现金管理暂行条例415

十五、银行结算办法420

第四节 建立企业内部银行的配套工作435