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第1章 导论1

1.1 引言1

1.2 风险管理的重要性1

1.3 风险管理的一般定义2

1.4 背景和结构2

1.5 目的3

1.6 本书的范围3

第2章 风险和不确定性的概念，以及风险的来源和类型5

2.1 引言5

2.2 背景知识5

2.3 风险与不确定性：基本概念和一般原理5

2.4 风险的起源6

2.5 不确定性9

2.6 风险的来源10

2.7 典型风险12

2.8 对风险的认知19

2.9 投资中的利益相关者19

2.10 本章小结21

第3章 风险管理的演进与风险管理过程23

3.1 引言23

3.2 风险管理的演进23

3.3 风险管理26

3.4 风险管理的过程——风险识别、分析和应对26

3.5 将风险管理嵌于组织中37

3.6 风险管理计划37

3.7 执行责任和风险38

3.8 本章小结39

第4章 风险管理工具和技术41

4.1 引言41

4.2 定义41

4.3 风险分析技术41

4.4 风险管理的定性分析技术42

4.5 风险管理中的定量技术48

4.6 定量和定性风险评估方法53

4.7 价值管理53

4.8 其他风险管理技术56

4.9 国家风险分析60

4.10 本章小结65

第5章 为项目融资、融资风险以及风险建模66

5.1 引言66

5.2 公司理财66

5.3 项目融资67

5.4 金融工具70

5.5 债务71

5.6 夹层融资工具73

5.7 股权（或权益）76

5.8 金融风险78

5.9 影响项目融资的非财务（非金融）风险81

5.10 管理金融风险82

5.11 风险建模87

5.12 风险软件的种类88

5.13 本章小结89

第6章 投资组合分析与现金流量91

6.1 引言91

6.2 投资组合策略选择91

6.3 投资组合的构建91

6.4 现金流的组合92

6.5 波士顿矩阵93

6.6 情境分析93

6.7 分散化93

6.8 投资组合风险管理95

6.9 交叉担保99

6.10 现金流100

6.11 投资组合建模示例104

6.12 本章小结111

第7章 公司层的风险管理112

7.1 引言112

7.2 定义112

7.3 公司的发展历史114

7.4 公司结构115

7.5 公司管理117

7.6 公司的职能119

7.7 公司战略122

7.8 识别风险124

7.9 公司层特有的风险125

7.10 首席风险官126

7.11 如何评估公司层级的风险127

7.12 公司风险战略127

7.13 公司风险：概述128

7.14 公司风险的未来129

7.15 本章小结129

第8章 战略业务层的风险管理131

8.1 引言131

8.2 定义131

8.3 企业的形成131

8.4 战略业务单元133

8.5 业务战略137

8.6 战略规划138

8.7 识别风险139

8.8 投资组合理论141

8.9 项目管理145

8.10 业务风险战略147

8.11 战略业务单元层级使用的工具147

8.12 战略业务风险：总体看法147

8.13 本章小结148

第9章 项目层的风险管理149

9.1 引言149

9.2 项目管理的历史149

9.3 定义150

9.4 项目管理的职能151

9.5 项目战略分析155

9.6 为什么对项目进行风险管理155

9.7 识别风险157

9.8 项目风险战略160

9.9 项目风险管理的前景160

9.10 本章小结161

第10章 公司层、战略业务层和项目层的风险管理162

10.1 引言162

10.2 风险管理162

10.3 风险管理过程163

10.4 组织进行风险管理的一般方法164

10.5 公司层、战略业务层和项目层的风险管理模型165

10.6 本章小结169

参考文献171