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传统外汇交易篇3

第一章 外汇交易基础知识3

第一节 外汇交易惯例3

一、外汇交易的参加者4

二、交易货币5

三、交易时间6

四、世界主要外汇市场7

第二节 外汇交易战略与技巧10

一、外汇交易战略10

二、外汇交易员的外汇交易技巧11

第三节 外汇交易的组织与管理14

一、外汇交易设备的构成14

二、外汇交易人员及其素质17

第二章 即期外汇交易23

第一节 即期外汇交易概述24

一、即期外汇交易的概念24

二、即期交割日的确定25

第二节 即期外汇交易的程序26

一、通过路透交易系统进行的直接交易26

二、通过外汇经纪人进行的间接交易32

第三节 交叉汇率的计算33

一、两个已知汇率均采用单位元法标价33

二、两个已知汇率均采用单位镑法标价33

三、两个已知汇率采用不同的标价法34

第四节 即期外汇交易的运用34

一、一般客户满足货币兑换需要34

二、银行平衡外汇头寸35

三、套汇36

四、投机38

第五节 我国银行间外汇市场上的人民币外汇即期交易40

一、产品定义40

二、交易方式40

三、清算方式41

四、准入资格41

五、外汇即期交易示例45

第三章 远期外汇交易48

第一节 远期外汇交易的含义与分类49

一、远期外汇交易的含义49

二、远期外汇交易的分类49

第二节 远期外汇交易的程序51

一、询价51

二、报价52

三、操作实例55

第三节 远期汇率的计算56

一、规则日期的远期汇率计算56

二、零星交易的远期汇率计算57

三、择期交易的远期汇率计算58

四、远期交叉汇率的计算60

第四节 远期外汇交易的运用62

一、保值性远期外汇交易62

二、投机性远期外汇交易68

第五节 我国外汇市场上的远期外汇交易73

一、我国的远期结售汇业务73

二、我国银行间远期外汇交易75

第四章 外汇掉期交易79

第一节 外汇掉期交易概述79

一、外汇掉期交易的含义与特点80

二、外汇掉期交易的类型80

三、外汇掉期交易的作用83

四、外汇掉期交易的操作程序85

第二节 掉期汇率的计算86

一、掉期汇率的含义86

二、掉期汇率的计算87

第三节 外汇掉期交易的应用93

一、进出口保值93

二、对外投资保值94

三、银行调整外汇头寸96

四、调整外汇交易的交割日100

五、进行盈利操作102

第四节 我国外汇市场上的人民币外汇掉期交易106

一、外汇掉期交易在我国的推出106

二、中国银行的外汇掉期交易106

衍生金融产品篇117

第五章 金融期货交易117

第一节 金融期货交易原理118

一、金融期货交易的含义与特征118

二、金融期货市场的基本功能及结构121

三、金融期货交易的基本制度126

四、金融期货交易的程序129

第二节 货币期货交易132

一、货币期货的含义与合约内容132

二、货币期货行情的识读135

三、货币期货交易的应用137

第三节 利率期货交易147

一、利率期货的含义与种类147

二、利率期货合约的内容与报价149

三、利率期货行情表的识读155

四、利率期货交易的应用157

第四节 股票指数期货交易165

一、股票指数期货的含义与特点165

二、股指期货合约的主要内容166

三、股指期货交易的应用168

第五节 金融期货交易在我国的发展173

一、20世纪90年代我国金融期货市场的尝试173

二、我国金融期货市场的最新发展176

第六章 金融期权交易184

第一节 金融期权概述185

一、金融期权的含义与特征185

二、金融期权的普通类型188

三、影响金融期权价格的主要因素192

四、金融期权交易的基本类型193

第二节 货币期权交易195

一、货币期权的含义195

二、场内货币期权合约的内容和货币期权价格的识读196

三、场外货币期权交易的操作197

四、货币期权交易的应用199

第三节 利率期权交易204

一、利率期权的含义204

二、利率期权的类型205

三、场内利率期权价格的识读208

四、利率期权交易的应用210

第四节 股票期权与股指期权交易215

一、股票期权与股指期权简介215

二、股票期权合约与股指期权合约的设计内容217

三、股票期权与股指期权交易的应用221

第五节 金融期权在我国的发展223

一、外汇期权223

二、隐性利率期权产品——结构性存款226

三、股指期权筹备工作的新进展227

第七章 其他衍生金融产品交易234

第一节 金融互换235

一、金融互换概述235

二、利率互换239

三、货币互换247

第二节 远期利率协议251

一、远期利率协议的含义与特点251

二、远期利率协议的基本术语与报价253

三、远期利率协议与利率期货、利率互换、利率上限及利率下限的比较256

四、远期利率协议的运用257

第三节 票据发行便利258

一、票据发行便利的含义258

二、票据发行便利的优越性259

三、票据发行便利的成本260

第四节 其他衍生金融产品在我国的发展260

一、利率互换的推出260

二、货币互换的推出264

三、远期利率协议的推出267

外汇风险管理篇275

第八章 外汇风险管理概述275

第一节 外汇风险的概念和分类276

一、外汇风险的概念276

二、外汇风险的分类276

三、外汇风险的构成要素及相互关系279

四、折算风险与经济风险和交易风险之比较280

第二节 外汇风险的识别方法280

一、风险的识别方法280

二、外汇风险的识别方法282

第三节 外汇风险的计量方法284

一、风险的计量方法284

二、外汇风险的计量方法285

第九章 外汇风险的管理方法290

第一节 交易风险的管理方法291

一、货币选择法291

二、货币保值法292

三、调整贸易条件法294

四、提前推后法294

五、金融交易法295

六、BSI法与LSI法297

第二节 经济风险的管理方法298

一、市场营销管理法298

二、生产经营管理法300

三、自然套期保值法301

第三节 折算风险的管理方法301

一、常见的四种会计处理方法302

二、折算风险的管理方法303

参考文献308