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第一章　财务部组织结构与责权1

第一节　财务部组织结构3

一、财务部职能3

二、财务部组织结构3

第二节　财务部责权5

一、财务部职责5

二、财务部权力6

第三节　财务部岗位职责7

一、财务总监岗位职责7

二、财务部总经理岗位职责7

三、财务主管岗位职责8

第二章　资本预算管理9

第一节　资本预算岗位职责11

一、资本预算主管岗位职责11

二、资本预算专员岗位职责11

第二节　资本预算管理制度12

一、资金预算管理制度12

二、公司预算管理制度14

第三节　资本预算管理表格20

一、预算申请表20

二、预算编制表20

三、预算统计表20

四、管理费用预算表21

五、管理费用支出预算表22

六、生产成本预算表23

七、制造成本费用预算表24

八、销售预算计划表25

九、员工薪金预算表25

十、现金收支预算表26

十一、资金收支预算实绩比较表26

十二、盈亏预算决算表27

十三、损益预算预测表28

第四节　资本预算管理流程29

一、年度资本预算编制流程29

二、年度预算编制平衡流程31

三、年度预算调整流程32

四、现金预算流程33

第五节　资本预算管理方案34

一、成本费用预算编制方案34

二、销售预算编制方案36

三、集团公司全面预算管理方案38

第三章　财务成本控制管理43

第一节　财务成本控制管理岗位职责45

一、成本控制主管岗位职责45

二、成本控制专员岗位职责45

第二节　财务成本控制管理制度46

一、资产控制制度46

二、现金控制制度46

三、银行存款控制制度48

第三节　财务成本控制管理表格49

一、财务状况控制表49

二、应收账款控制表50

三、成本费用控制表51

四、资金变动分析月报表52

五、现金流量分析表52

六、资金调度控制表53

七、流动资产分析表53

第四节　财务成本控制管理流程54

一、现金清查处理流程54

二、银行存款付款控制流程55

三、费用报销管理流程56

第五节　财务成本控制方案57

一、零用金控制方案57

二、财务报销方案58

第四章　资产管理61

第一节　资产管理岗位职责63

一、资产管理主管岗位职责63

二、资产管理专员岗位职责63

第二节　资产管理制度64

一、货币资金管理制度64

二、应收账款管理制度71

三、固定资产管理制度72

第三节　资产管理表格77

一、货币资金明细表77

二、货币资金汇总表78

三、备用金明细表79

四、支票使用登记表79

五、应收账款日报表80

六、存货管理明细表80

七、固定资产登记表81

八、固定资产增减表81

九、固定资产内部调剂单82

十、固定资产内部借用单82

十一、固定资产报废表83

十二、无形资产明细表83

第四节　资产管理流程84

一、现金清查账务处理流程84

二、备用金收支账务处理流程85

三、应收账款管理流程86

四、固定资产盘点管理流程87

第五节　资产管理方案88

一、现金及有价证券会计处理方案88

二、无形资产管理方案90

第五章　筹资与投资管理93

第一节　筹资与投资管理岗位职责95

一、筹资与投资主管岗位职责95

二、筹资专员岗位职责95

三、投资专员岗位职责96

第二节　筹资与投资管理制度97

一、企业筹资管理制度97

二、股票事务管理制度100

三、企业投资管理制度101

第三节　筹资与投资管理表格108

一、筹资分析表108

二、银行短期借款明细表110

三、发行股票申请单110

四、股东管理表111

五、短期投资明细表111

六、长期股权投资明细表112

七、资金用途说明表116

八、投资经济分析表117

九、投资效益分析表117

第四节　筹资与投资管理流程118

一、筹资管理流程118

二、银行借款筹资管理流程119

三、投资管理流程121

第五节　投资管理方案122

一、筹资预算报告方案122

二、项目筹资可行性研究报告方案123

三、筹资决策报告方案125

四、投资可行性分析方案127

五、投资计划书方案129

第六章　会计核算管理133

第一节　会计核算岗位职责135

一、会计核算主管岗位职责135

二、会计核算专员岗位职责135

第二节　会计核算管理制度136

一、会计核算管理制度136

二、会计凭证处理制度138

三、会计记账处理制度140

四、出纳工作规定细则141

第三节　会计核算管理表格144

一、会计账册登记表144

二、进账日报表144

三、财务日报表145

四、票据及存款日报表146

五、收支管理日报表147

六、资金运用日报表148

第四节　会计核算管理流程149

一、日记总账账务处理流程149

二、记账凭证账务处理流程150

三、科目汇总表核算流程151

四、固定资产核算流程152

五、利润核算流程153

第五节　会计核算管理方案154

一、期间费用核算方案154

二、存货核算方案157

第七章　成本会计管理161

第一节　成本会计岗位职责163

一、成本会计主管岗位职责163

二、成本会计专员岗位职责163

第二节　成本会计管理制度164

一、生产成本管理制度164

二、分批成本会计制度165

三、质量成本管理制度167

四、成本控制管理制度171

第三节　成本会计管理表格178

一、生产成本核算表178

二、生产成本分析表179

三、产品成本记录表180

四、产品成本分析表180

五、产品成本控制表181

六、人工成本统计表183

七、成本差异汇总表184

八、成本费用比较表185

第四节　成本会计管理流程186

一、产品定额成本编制流程186

二、产品成本核算管理流程187

三、成本核算账务处理流程188

第五节　成本会计管理方案189

一、成本计划编制方案189

二、十项费用控制方案194

三、成本核算方案200

第八章　应收账款管理203

第一节　应收账款岗位职责205

一、应收账款主管岗位职责205

二、应收账款专员岗位职责205

第二节　应收账款管理制度206

一、应收款项管理制度206

二、问题账款管理制度209

第三节　应收账款管理表格210

一、应收账款统计表210

二、应收账款控制表212

三、应收账款分析表212

四、应收票据统计表213

五、问题账款处理表214

六、呆账核销汇总表214

第四节　应收账款管理流程215

一、应收账款管理流程215

二、应收票据处理流程216

三、呆账死账确认流程217

四、坏账处理流程218

第五节　应收账款管理方案219

一、账款催收方案219

二、呆账处理方案221

第九章　审计管理225

第一节　审计岗位职责227

一、审计主管岗位职责227

二、审计专员岗位职责227

第二节　审计管理制度228

一、企业审计工作制度228

二、内部审计管理制度230

第三节　审计管理表格233

一、审计计划表233

二、审计通知表234

三、审计记录表234

四、审计查账表235

五、审计报告表235

六、审计处置单236

第四节　审计管理流程236

一、审计工作流程236

二、资产审计流程237

三、收入审计流程239

四、成本审计流程240

五、利润审计流程241

第五节　审计管理方案242

一、成本审计实施方案242

二、审计报告模板244

第十章　税务管理247

第一节　税务管理岗位职责249

一、税务主管岗位职责249

二、税务专员岗位职责249

第二节　税务管理制度250

税务管理制度250

第三节　税务管理表格251

一、企业所得税申报表251

二、个人所得税申报表253

三、税款缴纳记录表253

四、企业所得税减免项目表254

五、原材料冲退税分析表254

六、教育附加费申请表255

七、城市维护建设税申报表255

第四节　税务管理流程256

一、纳税筹划流程256

二、纳税核算流程257

三、纳税申报流程258

第五节　税务筹划方案259

税务筹划方案259