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序言1

前言1

第一章 外汇买卖概论1

第一节 外汇及外汇买卖的概念1

第二节 哪些业务需要进行外汇买卖1

一、贸易的结算需要进行外汇买卖1

二、到国外投资需要进行外汇买卖2

三、外汇保值需要进行外汇买卖2

四、外汇筹资、借贷和还贷带来的外汇买卖6

五、金融投机需要进行外汇买卖7

六、外币存款需要进行外汇买卖9

第二章 外汇买卖市场与外汇买卖工具10

第一节 外汇买卖市场10

一、组成外汇市场的三层市场10

二、通过外汇经纪商交易13

四、国际外汇市场15

三、银行同业之间的直接交易15

第二节 外汇买卖工具16

一、交易通讯工具16

二、路透社和德励财经的金融信息终端服务22

第三节 外汇交易的零和竞赛32

第三章 历史的回顾38

第一节 金本位制时期（1880—1914年）38

第二节 两次世界大战之间（1918—1939年）39

第三节 金汇兑固定汇率制度时期（1944—1970年）40

第四节 布雷顿森林固定汇率制的崩溃（1971—1973年）42

第五节 1973年浮动汇率制实施以来43

第六节 欧洲货币单位（ECU）44

一、欧洲货币单位的基本情况44

二、欧洲货币单位的功能45

三、欧洲货币单位的应用46

第七节 浮动汇率制以来的美元汇率49

第四章 外汇买卖的方法、交易种类和交易格言简释53

第一节 汇率及其表示方法53

第二节 外汇买卖的基本方法55

第三节 银行间的收付款57

第四节 外汇买卖的主要种类58

一、即期外汇买卖58

二、远期外汇买卖59

三、择期外汇买卖65

四、调期外汇买卖66

五、交叉汇率和交叉套汇69

六、外汇期权买卖75

一、宁买升，不买跌82

第五节 交易格言简释82

二、“金字塔”加码83

三、尽量使利润延续83

四、一要学会斩仓，二要学会建立头寸，三要学会获利83

五、处境不明，不沾为宜85

六、于传言时买入（卖出），于事实时卖出（买入）85

七、莫在赔钱时加码85

十、逆境时，最好“休息一会”86

八、切莫孤注一掷86

九、把输赢置之度外86

十一、不要被几个“点”误事87

十二、在盘局突破时建立头寸87

十三、见势不对，反戈一击88

十四、升幅日减，交易量下降，小心价格下跌88

十五、跌幅日减，交易量渐增，汇价／股价近底88

十六、小心大跌后的反弹和急升后的调整88

第五章 外汇买卖的风险及其管理89

第一节 外汇买卖的风险89

一、汇率风险89

二、交收风险95

三、信贷风险96

四、国家风险97

五、交易员或交收员作弊风险98

六、流动资金风险99

一、自营买卖的风险管理100

第二节 外汇买卖的风险管理和控制100

二、信贷风险、交收风险和国家风险的控制和管理109

三、交易员和结算人员作弊风险的防范110

第六章 影响汇率走势的基本因素113

第一节 基本经济因素114

一、货币购买力的涨跌115

二、国际收支116

三、工业生产118

四、经济增长率与失业率118

五、零售指数119

六、消费物价指数119

七、生产价格指数120

八、国民生产总值120

九、商业库存120

十三、货币利率121

十二、房屋建筑121

十一、先行指数121

十、个人收入121

十四、通货膨胀率123

第二节 政治及新闻舆论因素123

第三节 中央银行的干预126

第四节 心理因素和市场预测129

第五节 其他因素131

第六节 正确认识经济数字的辩证关系132

第七章 图表技术分析法136

第一节 柱状图表分析法140

一、柱状图表的绘制方法140

二、柱状图表在分析汇率走势上的作用141

第二节 移动平均线173

一、移动平均线的划法173

二、多条移动平均线的分析作用175

三、移动平均线八法则175

一、RSI的原理177

二、RSI测量法的优点177

第三节 强弱指标177

三、RSI的计算179

第四节 点数图表分析法180

一、点数图表的绘制方法180

二、点数图表的分析作用182

三、点数图表的标准图例182

四、点数图表常见的图形183

第五节 波浪理论187

第八章 企业如何防范汇率风险190

第一节 外汇风险及防范风险的重要性190

第二节 以外汇买卖以外的方法防范汇率风险191

一、选择有利的交易货币191

二、拟定参考汇率192

三、确定灵活的交货付款方式与时间192

四、利用银行的押汇192

一、远期外汇买卖防范汇率风险193

第三节 以外汇买卖的方法防范汇率风险193

五、票据贴现与买卖193

二、企业同银行做远期外汇买卖应注意的问题194

三、以期货交易防范汇率风险196

四、以期权外汇买卖防范汇率风险197

参考文献199

附录201

附录一 外汇买卖练习题及答案201

一、即期汇率201

二、即期汇率（续）202

三、交叉套汇203

四、远期汇率204

五、调期外汇买卖205

附录二 外汇及股票买卖词语简释211

附录三 《金融机构代客户办理即期和远期外汇买卖管理规定》就金融机构代客户办理外汇买卖管理规定，国家外汇管理局答人民日报记者问219

附录四 中国银行关于代客户办理外汇买卖规定223

附录五 世界五十家大银行（1988年）228

附录六 技术分析图表230