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第1章 期货常识必修课2

1.1 期货的概念2

1.1.1 什么是期货2

1.1.2 期货的特征3

1.1.3 我国期货的发展过程5

1.2 期货的种类7

1.2.1 农产品期货7

1.2.2 金属期货9

1.2.3 能源期货10

1.2.4 利率期货（国债期货）11

1.2.5 股票指数期货12

1.2.6 外汇期货13

1.2.7 其他种类的期货14

1.3 期货市场简介17

1.3.1 期货市场的结构17

1.3.2 期货市场的功能19

1.3.3 期货市场的基本制度21

1.4 期货与其他投资工具24

1.4.1 期货与股票25

1.4.2 期货与期权25

第2章 期货交易须知会28

2.1 期货交易简介28

2.1.1 期货交易的概念28

2.1.2 期货交易的由来28

2.1.3 期货交易的功能29

2.2 期货合约——期货交易的标的物31

2.2.1 交易品种31

2.2.2 交易数量与单位31

2.2.3 最小变动价位每日价格最大波动限制33

2.2.4 合约月份即交割月份34

2.2.5 交易时间36

2.2.6 最后交易日36

2.2.7 交割时间37

2.2.8 交割标准和等级38

2.2.9 交割地点39

2.2.10 保证金39

2.2.11 交易手续费40

2.3 期货交易的特点41

2.3.1 以小搏大41

2.3.2 双向交易42

2.3.3 信息公开42

2.3.4 交易便利44

2.3.5 T+O交易44

2.3.6 风险可控45

2.4 期货交易常用术语45

2.4.1 开仓46

2.4.2 持仓和平仓46

2.4.3 实物交割46

2.4.4 爆仓47

2.4.5 交易指令47

2.4.6 单边市48

2.4.7 基差与升贴水48

2.4.8 逼仓与仓储费用48

2.4.9 佣金与日内交易49

第3章 开设账户——实战投资第一步52

3.1 期货账户的选择52

3.1.1 商品期货账户52

3.1.2 金融期货账户52

3.2 选择经纪公司53

3.2.1 合法性53

3.2.2 安全性53

3.2.3 交易平台53

3.2.4 商业信誉54

3.2.5 服务质量54

3.2.6 资讯及时性55

3.2.7 我国主要期货公司一览55

3.3 期货开户流程57

3.3.1 开户57

3.3.2 入金64

3.3.3 交易66

3.3.4 结算67

3.4 异地开户注意事项68

3.4.1 合法性68

3.4.2 安全性68

3.4.3 手续费69

3.5 期货账户的销户69

3.5.1 期货销户的流程69

3.5.2 几种无法销户的情况70

第4章 交易软件——期货行情全知晓72

4.1 “博易大师”应用72

4.1.1 软件的下载与安装72

4.1.2 软件的登录与更新74

4.1.3 软件操作界面全解76

4.1.4 博易大师操作技巧78

4.2 “赢顺模拟版”应用83

4.2.1 模拟账号注册与登录84

4.2.2 软件操作界面一览85

4.2.3 软件主要功能介绍86

4.2.4 模拟交易功能的使用88

4.3 “掌上财富”应用92

4.3.1 软件登录92

4.3.2 期货信息查看93

4.3.3 我的自选和“F10功能”93

4.3.4 消息中心93

4.4 “文华财经”应用94

4.4.1 软件基本操作94

4.4.2 期货盘口查看95

4.4.3 分时图与K线图95

4.4.4 委托下单功能96

4.5 “投资堂”应用（WP版）97

4.5.1 软件下载流程97

4.5.2 操作应用简介97

4.5.3 看盘功能一览97

第5章 期货的套期保值102

5.1 套期保值的概念102

5.1.1 套期保值的简介102

5.1.2 套期保值的交易原理103

5.1.3 套期保值的交易方法103

5.1.4 套期保值的作用105

5.2 套期保值的操作原则106

5.2.1 品种相同或相近原则106

5.2.2 月份相同或相近原则106

5.2.3 方向相反原则107

5.2.4 数量相当原则107

5.3 套期保值的操作方式107

5.3.1 卖出套期保值108

5.3.2 买入套期保值110

5.4 三种形态——基差变化的影响112

5.4.1 基差不变112

5.4.2 基差缩小112

5.4.3 基差扩大113

5.5 四步操作——股指期货也能套期保值114

5.5.1 确定是否应该进行套期保值115

5.5.2 确定套期保值的方向115

5.5.3 确定具体合约的操作方法116

5.5.4 结束套期保值116

5.6 套期保值者与投机者的区别116

5.6.1 什么是期货投机者116

5.6.2 两者交易的目的不同118

5.6.3 两者承受的风险不同118

5.6.4 两者操作的方法不同119

5.6.5 两者对市场的作用119

5.7 套期保值的弊端120

5.7.1 套期保值的风险121

5.7.2 套期保值的缺陷124

第6章 期货的套利交易128

6.1 套利的基本概念128

6.1.1 期货套利简介128

6.1.2 套利的功用128

6.1.3 套利的种类129

6.1.4 套利的原则129

6.1.5 套利的优缺点130

6.2 套利操作的具体方法132

6.2.1 找到合适的期货合约132

6.2.2 寻求合约间的套利空间134

6.2.3 研究套利的具体方案134

6.2.4 严格按套利计划执行135

6.3 市场常见的套利形式135

6.3.1 跨期套利135

6.3.2 跨市套利139

6.3.3 跨品种套利143

6.4 小心“套利陷阱”145

6.4.1 不做跨年度的跨期套利145

6.4.2 不做非短期因素影响的正向套利145

6.4.3 “逼仓”中的套利危险146

6.4.4 不做流动性差的合约146

6.4.5 当心资金管理的漏洞146

6.4.6 难以在陌生市场投资146

6.4.7 价格异常波动的影响147

6.4.8 实物交割，“割掉”利润147

第7章 期货基本面分析150

7.1 基本面分析的基础150

7.1.1 宏观总需求150

7.1.2 宏观总供给153

7.1.3 宏观货币政策155

7.1.4 宏观财政政策157

7.2 基本面分析的理论指导158

7.2.1 商品期货价格的构成158

7.2.2 商品供求理论162

7.2.3 价格的弹性164

7.3 影响期货价格的因素165

7.3.1 供求关系165

7.3.2 经济周期166

7.3.3 政府政策166

7.3.4 政治因素166

7.3.5 社会因素166

7.3.6 季节性因素166

7.3.7 心理因素167

7.3.8 金融货币变动因素167

7.4 不同期货的基本面167

7.4.1 农产品期货的基本面167

7.4.2 金属期货的基本面170

7.4.3 能源化工期货的基本面172

7.4.4 金融期货的基本面173

第8章 期货技术面分析176

8.1 技术分析概述176

8.1.1 技术分析的分类176

8.1.2 技术分析的特点178

8.1.3 技术分析的作用178

8.1.4 技术分析的注意事项180

8.2 技术分析法的存在依据180

8.2.1 市场行为反映一切180

8.2.2 价格呈趋势变动181

8.2.3 历史会重演182

8.3 技术分析的要素182

8.3.1 价格182

8.3.2 成交量183

8.3.3 时间184

8.3.4 涨跌空间185

8.4 期货的技术指标分析186

8.4.1 布林线186

8.4.2 KDJ指标188

8.4.3 RSI指标191

8.4.4 BRAR指标192

8.4.5 MACD指标194

8.4.6 乖离率指标197

8.4.7 动向指标198

8.4.8 威廉指标200

8.5 趋势线与黄金分割线201

8.5.1 趋势线定律201

8.5.2 黄金定律205

8.6 期货的形态分析207

8.6.1 单顶与单底207

8.6.2 “U”形底208

8.6.3 “W”形底208

8.6.4 “WV”形底208

8.6.5 “WW”形底209

8.6.6 “A”形顶209

8.6.7 “n”形顶210

8.6.8 “M”形顶210

8.6.9 “MA”形顶211

8.6.10 “MM”形顶211

8.7 期货波浪分析的根本212

8.7.1 波浪定律的概述212

8.7.2 波浪定律基本用法212

8.7.3 波浪的衍生发展213

8.7.4 三角形波浪214

8.7.5 波浪的级别215

8.7.6 波浪定律的扩展217

第9章 期货K线图分析220

9.1 什么是K线图220

9.1.1 K线图的概念220

9.1.2 常见的K线图类型221

9.1.3 两根K线的位置223

9.2 期货K线图的分析225

9.2.1 孕线形态225

9.2.2 平头形态226

9.2.3 捉腰形态226

9.2.4 锤子底与上吊线227

9.2.5 乌云盖顶形态228

9.2.6 刺穿形态229

9.2.7 吞没形态229

9.2.8 黄昏星形态230

9.2.9 十字星形态231

9.2.10 三只乌鸦231

9.2.11 红三兵232

9.2.12 分手形态232

9.2.13 约会形态233

9.3 从K线图分析大趋势234

9.3.1 K线形成顶部的分析235

9.3.2 K线形成底部的分析235

9.3.3 K线回落时间的长度236

9.3.4 大行情末期的趋势237

9.3.5 在狭窄区间的K线图237

9.4 K线的影线分析239

9.4.1 下跌趋势中的下影线239

9.4.2 处于价格高位的上影线240

第10章 期货金科铁律244

10.1 三大入市操作策略244

10.1.1 怎样挑选入市的时机244

10.1.2 怎样进行仓位设置248

10.1.3 巧用组合投资策略251

10.2 获利了结——期货投资平仓策略253

10.2.1 止损与止盈位平仓253

10.2.2 使用移动平均线平仓255

10.2.3 根据价格走势平仓256

10.2.4 使用其他技术指标平仓257

10.3 降低损失——期货投资止损策略259

10.3.1 为什么要止损259

10.3.2 止损中的障碍260

10.3.3 投资者止损须知260

10.3.4 止损的方法261

10.4 投资进阶——股指期货投资攻略263

10.4.1 股指期货盈利方式263

10.4.2 判断价格走势方向265

10.4.3 股指期货资金管理266

10.5 强强联合——期货投资团队策略271

10.5.1 投资团队的构成272

10.5.2 制定团队计划273

10.5.3 团队中问题的处理274

第11章 警惕投资陷阱278

11.1 六大陷阱——投资期货要当心278

11.1.1 非法期货陷阱278

11.1.2 错误决策陷阱279

11.1.3 交易软件陷阱281

11.1.4 媒体宣传陷阱282

11.1.5 获利承诺陷阱283

11.1.6 幕后操纵陷阱284

11.2 九大误区——期货交易需谨慎286

11.2.1 未制定周详的交易计划286

11.2.2 资金管理不当288

11.2.3 期望太高，操之过急292

11.2.4 不采取止损措施293

11.2.5 缺乏耐心和原则293

11.2.6 逆势而动或企图极点杀入294

11.2.7 对抗市场的交易频度过高295

11.2.8 不怪自己怪别人295

11.2.9 对市场分析不全面295

11.3 七项须知——避开股指期货误区297

11.3.1 不可以全权委托297

11.3.2 亏损不应继续持有297

11.3.3 期货与股票账户不能共用298

11.3.4 满仓操作不一定能挣钱298

11.3.5 最后交易日不是在月末299

11.3.6 期货与股票交易时间不一致299

11.3.7 股指期货不可以实物交割300

第12章 期货风险管理302

12.1 常见的期货投资风险302

12.1.1 经纪委托风险302

12.1.2 投资交易风险304

12.1.3 市场本身的风险304

12.1.4 流动性风险306

12.1.5 意识不到风险307

12.2 认清期货投资风险309

12.2.1 风险存在的客观性309

12.2.2 风险因素的放大性310

12.2.3 风险与机会的共生性310

12.2.4 风险评估的相对性311

12.2.5 风险的可防范性311

12.3 防范风险的注意事项311

12.3.1 把握期货的根本，供需变化312

12.3.2 根据杠杆比例，设置止损指令314

12.3.3 找准市场长期的大方向314

12.3.4 寻找最佳的中线投资机会315

12.3.5 股指期货投资常见风险316

12.3.6 国债期货投资风险来源318

12.4 金融期货风险管理320

12.4.1 保证金制度320

12.4.2 价格限制321

12.4.3 持仓限制322

12.4.4 大户报告323

12.4.5 强行平仓324

12.4.6 强行减仓326

12.4.7 结算担保金327

12.4.8 风险警示328

12.5 外盘期货投资的风险330

12.5.1 我国外盘投资现状330

12.5.2 规避风险的方法331

12.6 期货经纪公司风险管理332

12.6.1 期货公司风险管理现状332

12.6.2 风险管理中存在的问题333

12.6.3 风险管理应采取的措施334