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上篇：固定收益证券市场3

第一章 固定收益证券市场概况3

一、固定收益证券产品类型及定价3

二、我国固定收益市场的现状15

三、美国债券市场的现状23

第二章 固定收益市场基础设施体系30

一、固定收益市场的交易驱动机制31

二、固定收益市场支付系统33

三、登记、托管和结算系统34

四、会计与估值系统35

五、信用评级体系38

六、信息披露制度40

第三章 固定收益市场监管体系43

一、金融危机后金融监管的发展43

二、中国固定收益市场的监管体系53

三、固定收益市场的交易市场监管格局55

四、固定收益市场的债券类别和监管56

五、主要监管机构的监管职责57

第四章 固定收益市场投资机构59

一、固定收益市场主要机构投资者介绍60

二、机构资金成本与会计科目67

三、做市商体系68

第五章 固定收益市场运行机制75

一、固定收益证券一级市场发行75

二、固定收益证券上市交易78

三、固定收益市场的交易机制85

四、固定收益证券的结算机制91

五、固定收益市场的估值机制92

第六章 证券公司固定收益业务95

一、证券公司的主要固定收益业务95

二、证券公司固定收益业务发展状况97

三、国内证券公司固定收益业务发展方向101

下篇：固定收益交易投资分析实务119

第七章 固定收益组合投资实务119

一、现代投资组合理论119

二、固定收益投资组合管理实务127

第八章 宏观利率研究分析逻辑131

一、固定收益市场的宏观经济逻辑131

二、经济基本面分析137

三、货币与流动性分析141

四、债券供需结构分析149

第九章 信用债券投资研究分析逻辑151

一、信用风险及度量151

二、违约、违约概率与回收率153

三、信用债研究的基本逻辑154

四、信用债投资策略160

第十章 固定收益衍生品交易研究164

一、国债期货164

二、利率互换175

三、中国的信用违约互换市场（CDS）179

四、可转换债券投资分析194

参考文献210