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第一章　会计信息系统　1

1.1 手工会计信息系统1

1.2　计算机会计信息系统2

1.3　计算机会计信息系统的功能结构4

第二章　系统管理　6

2.1 系统管理的内容6

2.2　系统管理应用7

2.2.1 系统管理的操作流程7

2.2.2　注册系统管理7

2.2.3　账套管理8

2.2.4　年度账管理10

2.2.5　操作员及权限管理11

2.2.6　系统安全管理13

第三章　企业门户　15

3.1　企业门户的主要功能15

3.2　基本信息17

3.2.1 系统启用17

3.2.2　编码方案17

3.2.3　数据精度17

3.3　基础档案18

3.3.1 基础档案的设置顺序18

3.3.2　基础档案的设置内容18

3.4　数据权限设置23

3.4.1　数据权限控制设置23

3.4.2　数据权限设置24

3.4.3　金额权限设置25

第四章　总账系统　26

4.1 总账系统的基本内容26

4.1.1 总账系统的主要功能26

4.1.2 总账系统与其他系统之间的关系27

4.1.3　总账系统的操作流程28

4.2　总账系统初始设置30

4.2.1　设置系统参数30

4.2.2　录入期初余额33

4.3 日常业务处理34

4.3.1　填制凭证34

4.3.2 出纳及主管签字37

4.3.3　审核凭证38

4.3.4　记账38

4.3.5　账簿管理39

4.3.6　客户｜供应商往来管理40

4.3.7　个人往来管理43

4.3.8　部门核算管理43

4.3.9　项目核算管理44

4.4　出纳管理45

4.4.1 查询日记账45

4.4.2 支票登记簿45

4.4.3　银行对账45

4.5　期末业务处理47

4.5.1 定义转账分录47

4.5.2　生成转账凭证50

4.5.3 对账51

4.5.4　结账51

第五章　薪酬核算系统　53

5.1 薪酬核算系统的基本内容53

5.1.1 薪酬核算系统的主要功能53

5.1.2 薪酬核算系统的应用方案54

5.1.3 薪酬核算系统的操作流程54

5.2　薪酬核算系统初始设置56

5.2.1 建立工资账套及选项设置56

5.2.2　基础设置57

5.2.3　工资类别管理58

5.2.4　人员档案设置59

5.2.5　计算公式设置61

5.2.6　计件工资设置61

5.3　薪酬核算业务处理62

5.3.1　计件工资统计62

5.3.2　工资变动管理62

5.3.3　工资分钱清单64

5.3.4　扣缴所得税64

5.3.5　银行代发65

5.3.6　工资分摊66

5.3.7 月末处理66

5.3.8　反结账67

5.4　工资数据统计分析67

5.4.1　我的账表67

5.4.2　工资表67

5.4.3 工资分析表69

5.4.4 凭证查询69

5.5　工资数据维护70

5.5.1 数据上报70

5.5.2　数据采集70

5.5.3　人员调动70

5.5.4　人员信息复制70

5.5.5 汇总工资类别71

第六章　固定资产核算系统　72

6.1 固定资产核算系统的基本内容72

6.1.1 固定资产核算系统的主要功能72

6.1.2 固定资产核算系统与其他系统的关系73

6.1.3 固定资产核算系统的操作流程73

6.2　固定资产核算系统初始设置74

6.2.1 固定资产核算系统初始化75

6.2.2　基础设置75

6.2.3 原始卡片录入78

6.3 固定资产核算系统日常业务处理78

6.3.1 固定资产卡片管理79

6.3.2 固定资产增减管理80

6.3.3 固定资产变动管理81

6.3.4 固定资产评估管理83

6.4 固定资产核算系统期末处理84

6.4.1　减值准备处理84

6.4.2　折旧处理84

6.4.3 制单、对账与结账处理85

6.4.4 账表管理86

6.5 固定资产核算系统数据维护88

6.5.1 数据接口管理88

6.5.2　重新初始化账套88

第七章　UFO报表系统　90

7.1　UFO报表系统的基本内容90

7.1.1　UFO报表系统的基本功能90

7.1.2　报表管理系统的基本业务处理流程90

7.1.3 UFO报表系统与其他系统的主要关系91

7.1.4　UFO报表系统中的基本术语91

7.2　报表格式设计93

7.2.1 表样设计93

7.2.2　报表公式设计94

7.3　报表数据处理97

7.3.1 生成报表97

7.3.2　审核报表97

7.3.3　报表舍位操作98

7.4　报表模板98

7.4.1 生成常用报表模板98

7.4.2　调用报表模板98

7.5　报表管理与图表功能98

7.5.1 表页管理、格式管理与数据管理98

7.5.2 图表管理100

7.5.3　报表的打印输出101

第八章　应收款管理系统　102

8.1　应收款管理系统的基本内容102

8.1.1 应收款管理系统功能概述102

8.1.2　应收款管理系统与其他系统的主要关系103

8.2　应收款管理系统初始化104

8.2.1 系统启用104

8.2.2　设置账套参数105

8.2.3　初始设置109

8.2.4 单据设计111

8.2.5　基础设置111

8.2.6　期初余额录入112

8.3 日常业务处理113

8.3.1　应收单据处理113

8.3.2　收款单据处理114

8.3.3 核销处理115

8.3.4　付款单导出116

8.3.5 票据管理116

8.3.6　转账处理117

8.3.7 坏账处理118

8.3.8　制单处理119

8.4　账表查询及期末处理119

8.4.1 单据查询119

8.4.2　账表管理120

8.4.3　其他处理121

第九章　应付款管理系统　123

9.1　应付款管理系统基本内容123

9.1.1 应付款管理系统应用方案123

9.1.2 应付款管理系统与其他系统的主要关系124

9.2　应付款管理系统初始化125

9.2.1 系统启用125

9.2.2　设置账套参数126

9.2.3　初始设置130

9.2.4　单据设计132

9.2.5　期初余额录入132

9.3 日常业务处理133

9.3.1　应付单据处理133

9.3.2　付款单据处理134

9.3.3　核销处理135

9.3.4　选择付款136

9.3.5 付款单导出136

9.3.6　票据管理136

9.3.7 转账处理137

9.3.8 制单处理138

9.4　账表查询及期末处理138

9.4.1 单据查询138

9.4.2　账表管理139

9.4.3 其他处理141

参考文献　142