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引言1

第一章 企业财务管理总论13

第一节 企业财务的概念13

第二节 企业资金运动的规律20

第三节 企业财务管理的任务27

第四节 企业财务管理的原则31

第五节 企业财务管理的体制37

第六节 企业财务管理的基本环节41

第二章 企业资金筹集49

第一节 企业筹集资金的必然性和要求49

第二节 企业筹集资金的渠道和方式54

第三节 资金时间价值67

第四节 投资风险价值82

第五节 资金成本97

第六节 资金市场110

第三章 固定资金管理118

第一节 固定资金的概念和特点118

第二节 固定资金的来源124

第三节 固定资金管理的意义和要求127

第四节 固定资产折旧管理129

第五节 固定资产管理责任制和利用效果考核148

第一节 固定资产需用量的核定158

第四章 固定资产投资管理158

第二节 固定资产投资可行性预测167

第三节 固定资金来源计划174

第五章 流动资金管理概论177

第一节 流动资金的概念和特点177

第二节 流动资金的供应方式183

第三节 流动资金管理的意义和要求187

第六章 流动资金的预测和计划192

第一节 流动资金需要量的预测192

第二节 定额流动资金计划193

第三节 定额流动资金来源计划219

第四节 其他流动资金借款计划222

第五节 流动资金利用效果指标计划228

第七章 流动资金控制235

第一节 流动资金分口分级管理235

第二节 生产储备安金管理239

第三节 未完工产品资金管理254

第四节 成品资金管理262

第五节 货币资金和结算资金管理264

第八章 成本管理概论278

第一节 产品成本的概念和作用278

第一节 企业纯收入管理的意义和要求282

第二节 生产费用的分类284

第三节 成本管理的意义和要求287

第一节 成本预测295

第九章 成本预测和计划295

第二节 成本计划的作用和内容311

第三节 成本计划的编制方法315

第一节 成本分级分口管理333

第十章 成本控制335

第二节 材料费用的控制338

第三节 工资费用的控制345

第四节 管理费用的控制351

第五节 成本计划执行情况的预计和考核355

第十一章 销售收入管理362

第一节 销售收入管理概述362

第二节 工业产品价格365

第三节 销售收入的预测和计划372

第四节 销售收入的日常管理378

第十二章 企业纯收入管理382

第二节 销售税金的计算和缴纳386

第三节 利润计划的编制393

第四节 利润的分配406

第一节 专项资金管理的意义和要求424

第十三章 专项资金管理424

第二节 生产性专用基金430

第三节 消费性专用基金450

第四节 专用拨款458

第五节 专用借款461

第十四章 财务收支管理466

第一节 财务收支管理的意义466

第二节 年度财务收支指标的平衡467

第三节 月度财务收支指标的平衡473

第四节 财务收支的日常控制476

第一节 联营企业财务活动的形成和特点481

第十五章 国内联营企业的财务管理481

第二节 联营企业财务管理的原则和体制485

第三节 联营企业的资金筹集和资金使用491

第四节 联营企业经营成果的分配495

第五节 联营企业的投资返还和解体清算507

附表511

附表1 1元的复利终值表511

附表2 1元的复利现值表515

附表3 1元的年金终值表517

附表4 1元的年金现值表521