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第1章 财务预测方案1

1.1 财务预测方案主要知识点1

1.2 财务预测方案的写作实例2

1.2.1 财务计划2

1.2.2 投资项目净值的预测4

1.2.3 关于引进设备投资回收期的预测6

1.2.4 关于销售收入、成本、利润、资金需要量的预测8

第2章 企业筹资融资方案12

2.1 企业筹资融资方案主要知识点12

2.2 企业筹资融资方案的写作实例12

2.2.1 筹资引进新型生产线的申请12

2.2.2 关于筹资扩建科研实验厂的请示14

2.2.3 筹资决策报告书15

2.2.4 关于补借流动资金的申请17

2.2.5 项目融资计划书18

2.2.6 融资工作总结22

2.2.7 设立股份有限公司协议书26

2.2.8 发起设立有限责任公司的可行性报告27

2.2.9 股票上市公告书29

2.2.10 申请发行人民币特种股票的报告30

2.2.11 公司内部发行个人股票的请示31

2.2.12 商业承兑汇票贴现的申请32

2.2.13 股票增值和增发股票方案33

2.2.14 增资配股公告33

2.2.15 配股说明书35

第3章 企业投资决策方案45

3.1 企业投资决策方案主要知识点45

3.2 企业投资决策管理方案的写作实例46

3.2.1 关于工程按期开工的决策方案46

3.2.2 关于车间闲置厂房设备的处理方案47

3.2.3 企业技术改造方案48

3.2.4 向联营厂投资的情况说明50

3.2.5 项目可行性研究报告51

3.2.6 企业投资价值分析报告64

3.2.7 企业建设项目可行性研究报告71

3.2.8 增加生产能力进行技术改造的请示74

3.2.9 关于技术改造借款的申请76

3.2.10 企业项目投资建议书77

3.2.11 解决翻建档案用房资金的申请80

3.2.12 核销治理“三废”支出的申请81

3.2.13 关于追加经费的请示82

第4章 企业资产管理方案83

4.1 企业资产管理方案主要知识点83

4.2 企业资产管理的写作实例84

4.2.1 关于资产评估的报告84

4.2.2 固定资产实行加速折旧的请示85

4.2.3 存货构成情况报告86

4.2.4 关于公司资产周转情况的报告88

4.2.5 关于资产清查情况的报告89

4.2.6 关于清查产成品存货情况的报告90

4.2.7 设备计划申请书93

4.2.8 关于银行存款清查情况的报告93

第5章 企业成本管理方案95

5.1 企业成本管理方案主要知识点95

5.2 企业成本管理方案的写作实例96

5.2.1 企业成本控制制度96

5.2.2 实行固定成本控制的请示107

5.2.3 关于加强企业日常成本管理的建议108

5.2.4 增产节支计划110

5.2.5 关于材料采购成本控制情况的报告111

5.2.6 关于废品率上升时成本影响情况的报告113

5.2.7 财务成本分析报告115

5.2.8 企业质量成本管理办法119

5.2.9 企业产品成本核算办法125

6.1 企业收入与利润管理方案主要知识点130

第6章 企业收入与利润管理方案130

6.2 企业收入与利润管理方案的写作实例131

6.2.1 企业本年产品销售收入实现情况的报告131

6.2.2 关于企业盈利状况的报告132

6.2.3 利润增长情况的报告134

6.2.4 公司利润分配的请示136

6.2.5 关于公司利润分配情况的报告136

6.2.6 企业分红派息公告138

第7章 企业负债管理方案141

7.1 企业负债管理方案主要知识点141

7.2 企业负债管理方案的写作实例141

7.2.1 关于延期归还特种借款的申请141

7.2.2 关于借款购料的申请143

7.2.3 关于申请危房改造贷款的报告143

7.2.4 关于借款购置机械设备的请示144

7.2.5 关于恳求延期归还贷款的申请145

7.2.6 关于技改借款的申请146

第8章 企业内部审计方案148

8.1 企业内部审计方案主要知识点148

8.2 企业内部审计方案的写作实例148

8.2.1 审计计划148

8.2.2 审计通知书159

8.2.3 审计工作方案159

8.2.4 审计工作记录160

8.2.5 产品成本项目审计立项申请书160

8.2.6 项目审计计划大纲162

8.2.7 项目审计实施计划162

8.2.8 项目审计作业计划163

8.2.9 材料成本审计取证表164

8.2.10 审计工作底稿165

8.2.11 年度现金收支情况的审计报告165

8.2.12 固定资产的审计报告167

8.2.13 引进设备情况的审计报告168

8.2.14 银行存款情况的专题审计报告171

第9章 企业税务管理方案173

9.1 企业税务管理主要知识点173

9.2 企业税务管理方案的写作实例174

9.2.1 关于办理开业税务登记的申请174

9.2.2 关于办理变更税务登记的申请175

9.2.3 关于办理停业税务登记的申请176

9.2.4 关于办理复业登记的申请176

9.2.5 注销税务登记申请177

9.2.6 关于增值税纳税鉴定的申报177

9.2.7 关于集体企业所得税纳税鉴定的申报178

9.2.8 一般纳税人增值税纳税申报179

9.2.9 关于申请延期办理纳税申报的报告181

9.2.10 关于减免滞纳金的申请181

9.2.11 关于税前还贷的申请182

9.2.13 关于申请延期缴纳税款的报告183

9.2.12 关于安置残疾人员就业免缴所得税的申请183

9.2.14 关于安置待业青年集体企业免缴所得税的申请184

9.2.15 关于申请免征企业所得税的报告184

9.2.16 关于新办集体企业免缴所得税的申请185

9.2.17 关于申请减免增值税的报告186

9.2.18 关于申请退还超缴税款的报告186

9.2.19 关于印制发票的申请187

9.2.20 关于申请办理领购发票的报告188

9.2.21 关于购领发票的申请189

9.2.22 关于要求开具购货退出证明单的请示189

9.2.23 关于销毁发票的申请190

9.2.24 关于销售退回与折让使用增值税专用发票红字填列的报告190

9.2.25 增值税专用发票“代管监开”申请191

9.2.26 关于办理外出经营税收管理证明单申请192

10.2.1 应收销货款管理责任制的实施办法193

10.2 企业债权资产核算的写作实例193

10.1 企业债权资产核算方案主要知识点193

第10章 企业债权资产核算方案193

10.2.2 对债务人长期未履行偿债义务的调查194

10.2.3 核销因债务人破产造成坏账损失的请示195

10.2.4 拟用法律手段追索“三角债”的请示196

10.2.5 关于申报核销涉外坏账损失的情况196

10.2.6 关于内部职工借支的规定198

10.2.7 关于预付货款购货的函198

10.2.8 关于向破产债务人申报财产分配的函199

第11章 企业货币资金核算方案200

11.1 企业货币资金核算方案主要知识点200

11.2 企业货币资金核算方案的写作实例201

11.2.1 向银行开户的申请201

11.2.2 关于开立外埠存款户的申请201

11.2.4 关于丢失转账支票请予协助防范函202

11.2.3 关于购货发票丢失请协助复制的函202

11.2.5 关于丢失现金支票请予挂失函203

11.2.6 关于控制领用空白支票责任赔索的规定203

11.2.7 关于企业增值税专用发票的管理办法204

11.2.8 因使用票据不当而遭银行罚款的复函205

11.2.9 关于出纳员多出现金的处理意见205

11.2.10 关于出纳员发现现金溢缺的处理报告206

11.2.11 关于现金收支与银行转账界定的规定206

11.2.12 关于金库被盗损失情况的报告207

11.2.13 向内部职工集资的通告208

第12章 企业存货核算方案209

12.1 企业存货核算方案主要知识点209

12.2 企业存货核算方案的写作实例210

12.2.1 关于压缩原料采购批量减少资金占用的报告210

12.2.2 关于购置原材料的申请211

12.2.3 关于购入质次价高、残次冷背材料的处理意见211

12.2.5 关于原料库与成品分库分账的建议212

12.2.4 关于报废变质劳保用品的请示212

12.2.6 关于处理积压原材料的请示213

12.2.7 实行假退料核算方法的报告214

12.2.8 协作加工的请示214

12.2.9 试行材料计划成本方案的制度215

12.2.10 关于存货管理责任制的实施办法216

第13章 企业固定资产和无形资产核算方案218

13.1 企业固定资产和无形资产核算方案主要知识点218

13.2 企业固定资产和无形资产核算方案的写作实例219

13.2.1 投资项目的可行性分析报告219

13.2.2 合资的可行性分析报告的制定223

13.2.3 接受外方投资的调查报告223

13.2.4 关于设备提前报废的说明225

13.2.5 基建工程项目建议书225

13.2.6 基建工程项目计划任务书228

13.2.7 工程竣工总决算说明书229

13.2.8 关于对借款形成的固定资产拟实行加速折旧的请示230

13.2.9 关于在企业租赁经营中拟进行商誉计价的请示231

13.2.10 公司在股份制改造中确认商誉的申请书231

13.2.11 关于请调闲置设备的申请232

第14章 企业会计交接工作和会计档案管理方案233

14.1 企业会计交接工作和会计档案主要知识点233

14.2 企业会计交接工作和会计档案方案的写作实例234

14.2.1 总会计师工作交接书234

14.2.3 会计人员工作交接书235

14.2.2 财务科长(处长)工作交接书235

14.2.4 出纳员工作交接书237

14.2.5 会计档案归档移交书238

14.2.6 会计档案借阅管理办法239

14.2.7 会计档案交接文据240

14.2.8 关于销毁超期会计档案的请示241

第15章 企业财务分析与评价写作方案242

15.1 企业财务分析与评价方案主要知识点242

15.2.1 企业财务状况的分析243

15.2 企业财务分析与评价方案的写作实例243

15.2.2 企业财务评价247

15.2.3 关于新产品盈利状况的分析250

15.2.4 对出口商品贡献毛益的分析252

15.2.5 浅析存货质量变化所带来的效益255

15.2.6 股份有限公司年度财务情况说明书256

15.2.7 年度财务决算说明书259

15.2.8 经济统计分析报告260

15.2.9 企业效绩评价报告262

15.2.10 合资企业清算报告272

15.2.11 股份有限公司财务评价274

15.2.12 商业大厦财务评价277

第16章 企业财务制度管理方案281

16.1 企业财务制度管理主要知识点281

16.2 企业财务制度管理方案的写作281

16.2.1 财务工作岗位职责规范281

16.2.2 财务工作管理规范283

16.2.3 支票管理规范284

16.2.4 现金管理规范284

16.2.5 公司预算管理制度285

16.2.6 公司资金预算制度292

16.2.7 公司固定资产管理制度294

16.2.8 公司固定资产管理规定300

16.2.9 资产控制制度原则303

16.2.10 固定资产火灾保险事务处理准则304

16.2.11 清产核资办法307

16.2.12 不动产管理规定318

16.2.13 公司现金及有价证券管理制度320

16.2.14 公司应收账款及应收票据管理制度324

16.2.15 收款办法326

16.2.16 货款回收管理办法327

16.2.17 货款回收处理办法328

16.2.18 业务员收款守则334

16.2.19 呆账管理办法337

16.2.20 呆账催讨要领340

16.2.21 问题账管理办法342

16.2.22 资金管理规定344

16.2.23 资金控制制度346

16.2.24 借款和各项费用开支标准及审批程序348

16.2.25 总会计师岗位责任制351

16.2.26 会计主管岗位责任制353

16.2.27 企业出纳岗位责任制355

16.2.28 货币资金会计岗位责任与工作规则356

16.2.29 企业流动资产会计岗位责任制363

16.2.30 公司损益会计岗位责任与工作规则364

16.2.31 管理会计岗位责任制371

16.2.32 公司固定资产会计岗位责任与工作规则372

16.2.33 企业会计稽核岗位责任制382

16.2.34 会计专业职务岗位责任制382

16.2.35 流动资金管理与核算员岗位职责383

16.2.36 固定资产核算员岗位职责385

16.2.37 材料核算员岗位职责386

16.2.38 工资核算员岗位职责389

16.2.39 成本核算员岗位职责390

16.2.40 利润核算员岗位职责392

16.2.41 往来核算员岗位职责393

16.2.42 总账报表员岗位职责393

16.2.43 稽核员岗位职责394

16.2.44 综合分析员岗位职责395

16.2.45 财会科(处)长岗位职责395

16.2.46 会计信息处的基本职能396

16.2.47 会计政策岗位职责396

16.2.48 信息分析岗位职责396

16.2.49 资产管理岗位职责397

16.2.50 筹资管理岗位职责397

16.2.51 成本控制岗位职责398