汇率风险管理手册 上 外汇避险工具运用与政策指引2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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2.5 参考一篮子货币的重要意义（10）1

4.3 企业外部环境转变：由风平浪静的内河驶入波涛汹涌的大海（23）1

4.2 对中国经济、社会总体有利（21）1

4.1 汇率形成进入市场机制 引发国际社会广泛关注（19）1

4 汇率改革是“危”还是“机”？（19）1

3.4 以市场供求为基础的汇率制度（1994年—2005年7月）（17）1

3.3 回归单一汇率制（1985年1月—1993年12月）（15）1

3.2 双重汇率制（1981年1月—1984年12月）（12）1

3.1 汇率基本稳定期（1949年—1980年）（11）1

3 为何“出其不意”？（10）1

第一章 聚焦“7.21”：释疑汇率改革1

2.4 参考一篮子制度下汇率的波动方式（9）1

2.3 篮子货币选取以及权重确定的原则（7）1

2.2 “参考一篮子”与“盯住一篮子”的区别（6）1

2.1 新汇率机制的核心是“参考一篮子”（5）1

2 参考一篮子“玄机”何在？（5）1

1.3 渐进性原则（4）1

1.2 可控性原则（3）1

1.1 主动性原则（2）1

1 汇率改革是否是在国际压力下的被动之举？（2）1

7 利率风险：另一根“杠杆”的力量（36）2

6.2 国家风险：“国丧休市”影响有多大？（34）2

6.1 信用风险：老朋友就信得过吗？（34）2

7.1 利息升降对外币资金的影响（36）2

5.3 为什么经济风险更具“杀伤力”？（33）2

5.2 经济风险如何实现？（33）2

5.1 意料之中的汇率变动构成风险吗？（32）2

7.2 利率与汇率的互动（36）2

8 “来风之穴”何在？（37）2

8.1 不同汇率制度下货币如何波动？（37）2

8.2 会计制度存在哪些“文化差异”？（38）2

8.3 经济结构怎样翻覆“无形之手”？（39）2

8.4 政治权力如何影响汇率？（40）2

8.5 企业风险管理能否“扭转乾坤”？（41）2

6 其他外汇风险（34）2

2.1 有外币不一定有风险（28）2

第二章 外汇风险：打开“潘多拉”的盒子2

1 外汇风险是一种怎样的风险？（25）2

1.1 何谓风险？（25）2

1.2 何谓外汇风险？（26）2

1.3 外汇风险是洪水猛兽吗？（27）2

2 有外币就一定有风险吗？（28）2

5 经济风险：未来收益是增还是减？（32）2

2.2 不是所有的外币都有风险（29）2

3 会计风险：只是名义上的损失吗？（30）2

3.1 何谓会计风险？（30）2

3.2 会计风险的误区（30）2

4 交易风险：外币交换如何产生风险？（31）2

4.1 外汇买卖或借贷中隐藏哪些风险？（31）2

4.2 外汇结算中可能会有哪些风险？（32）2

3.2 凭空增加10％债务负担，怎么办？（53）3

3.3 “滴血”的外债：汇兑损失5亿元（53）3

4 外汇资金管理遭遇汇率“风浪”（54）3

4.1 白扔2亿元，缘于美元结算吗？（54）3

4.2 斗智：如何选择出口合同的计价货币（55）3

3.1 借70万美元，还120万美元，你能承受吗？（52）3

4.3 专家分析：出口不问汇率，你不死谁死？（56）3

5 利率风险与银行经营（56）3

5.1 大问题：9年赢利230万元，1年亏损600万元（57）3

5.2 缺乏流动性，银行敞口风险巨大（58）3

5.3 难题：汇率风险无对家可平（59）3

1.4 出口增长50％利润却下降10％，企业还能存活吗？（47）3

3 债务“大山”压弯企业腰（52）3

2.4 专家评说：三大失误如何产生（51）3

2.3 延期到货30天，损失30万美元（50）3

2.2 进口设备，为什么需要资金筹划？（49）3

2.1 汇率之痛：亏损两亿让CEO紧张（48）3

2 企业进口为何进了“老虎口”（48）3

1.3 三亿美元敞口，经得住汇率风浪吗？（46）3

1.2 两公司比较，大亏损能否变成小亏损？（46）3

1.1 为什么“节约”30万元，损失500万元？（45）3

1 出口商的切肤之痛（45）3

第三章 外汇风险能否“颠覆”企业？3

6.1 为什么对易货贸易情有独钟？（86）4

6 您了解易货贸易吗？（86）4

5.4 跟单信用证的选择（84）4

5.3 您了解跟单托收吗？（82）4

6.2 易货贸易易不易？（87）4

5.2 赊销“销出”了风险（81）4

5.1 预付货款的妙用（80）4

5 怎样选择结算方式？（80）4

4.2 保值条款：小条款，大用途（78）4

4.1 固定汇率锁定成本（77）4

6.3 进出口结合的关键（89）4

7 了解借款消除汇率风险的妙用吗？（89）4

7.1 借钱避险（89）4

7.2 一笔划算的交易（90）4

7.3 BSI：借鸡生蛋（91）4

7.4 关于借钱的题外话（91）4

8 提前收付也能防范风险？（92）4

8.1 提早收付的原理（92）4

8.2 精明的出口商（93）4

8.3 进出口商的共赢（93）4

3.2 人民币计价行不行？（73）4

1.8 进口押汇（68）4

第四章 从签约开始：选择多种汇率风险控制方案4

1 贸易融资能防范汇率风险吗？（61）4

1.1 国际贸易融资方式知多少（61）4

1.2 进出口商的不同选择（62）4

1.3 出口押汇（63）4

1.4 票据贴现（64）4

1.5 福费廷业务（64）4

1.6 出口保理（65）4

1.7 远期即付信用证（67）4

4 签订保值条款有几种选择？（77）4

1.9 授信开立远期／延期付款信用证（69）4

2 不同性质的银行保函的避险作用相同吗？（69）4

2.1 保函保什么？（69）4

2.2 您了解适用保函的好处吗？（71）4

3 在选择计价货币时，企业是否考虑到汇率风险？（72）4

3.1 选择计价货币重要吗？（72）4

3.3 软币不能选吗？（74）4

3.4 混搭显优势（75）4

3.5 选币四原则（76）4

2.9 远期结售汇（140）5

2.8 利率期权（138）5

3 外汇资金管理产品（142）5

2.7 调期期权（138）5

2.6 超远期外汇买卖（136）5

2.5 鸡尾酒互换（136）5

3.1 什么是外汇资金管理（142）5

3.2 外汇资金管理产品的设计原理是什么？（143）5

3.3 混合衍生产品定价模型选择（148）5

3.4 外汇资金管理产品有哪些类型？（154）5

3.6 其它与人民币有关的外汇保值类产品（161）5

3.5 典型的资金类产品（156）5

2.3 交叉货币息票互换（131）5

2.2 利率互换（125）5

2.1 货币互换（118）5

2 管理企业外汇债务风险的产品（117）5

1.5 外汇期权买卖（113）5

1.4 外汇掉期（109）5

1.3 择期外汇买卖（106）5

1.2 远期外汇交易（97）5

1.1 即期外汇交易（95）5

1 进出口贸易出现外汇风险如何防范？（95）5

第五章 外汇交易工具：控制外汇风险的重型武器5

2.4 交叉货币基差互换（133）5

5 金融衍生品市场——人的想像力塑造出来的市场（183）6

5.1 后起之秀的金融衍生品市场（184）6

5.2 如何在金融衍生工具市场运筹帷幄？（187）6

4.2 什么因素会影响黄金价格的变动？（182）6

4 黄金市场——金融市场体系中最古老的市场（181）6

3.2 外汇市场中的外汇交易（178）6

6 中国外汇市场——小荷才露尖尖角（191）6

6.1 中国外汇市场轮廓（192）6

6.2 目前中国外汇市场是什么样的？（194）6

6.3 汇改后银行的竞争格局发生了哪些改变？（200）6

6.4 中国外汇市场的未来会如何？（203）6

4.1 国际上主要的黄金市场有哪些？（181）6

3 外汇市场——全球最大的市场（174）6

2.4 欧洲货币市场怎么构成？（173）6

2.3 欧洲货币市场为何信贷规模这么大？（173）6

2.2 欧洲货币市场有什么作用？（172）6

2.1 为什么美元会不在纽约贷放呢？（172）6

2 欧洲货币市场——异军突起（171）6

1.3 今天的国际金融市场（170）6

1.2 国际金融市场的特点（168）6

1.1 国际金融市场的形成（166）6

1 国际金融市场的形成与格局（165）6

第六章 国际金融市场：风险集散地6

3.1 外汇市场是什么样的？（175）6

3.1 构筑外债“防火墙”（253）7

2.3 因私购汇驶入快车道（247）7

2.4 “便利化”惠及服务贸易（251）7

3 资金流出入管理：追求相对平衡（253）7

2.2 企业外汇自主权“看涨”（244）7

3.2 融资性对外担保门槛放宽（258）7

3.3 境外投资之路越走越宽（261）7

3.4 代客境外理财喜逢“春天”（266）7

1.1 银行间市场创新提速（206）7

2.1 跨国公司资金管理试点破局（236）7

2 外汇服务与便利化“亲密接触”（235）7

1.5 结售汇头寸的新突破（232）7

1.4 汇价管理“与时俱进”（226）7

1.3 零售市场“春意盎然”（220）7

1.2 做市商制度精彩“亮相”（217）7

1 外汇市场：加速迈向市场化（205）7

第七章 汇改配套政策：为银企保驾护航7