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Chapter 1 运用Excel 2010创建财务管理表格1

1.1 新建“财务人员基本情况登记表”工作簿2

1.1.1 新建工作簿2

1.1.2 保存工作簿4

1.1.3 关闭工作簿6

1.1.4 打开工作簿7

教您一招：设置工作簿自动保存时间间隔9

1.2 创建“财务人员基本情况登记表”工作表9

1.2.1 工作簿与工作表的关系9

1.2.2 选择工作表10

1.2.3 插入工作表11

1.2.4 重命名工作表12

1.2.5 移动工作表13

1.2.6 复制工作表14

1.2.7 隐藏与显示工作表15

1.2.8 删除工作表16

1.2.9 更改工作表标签的颜色17

教您一招：两步设置工作簿默认工作表个数18

1.3 调整“差旅费报销单”行、列及单元格18

1.3.1 选择表格中的行、列及单元格19

1.3.2 在表格中插入行、列及单元格20

1.3.3 删除表格中的行、列及单元格21

1.3.4 设置行高与列宽23

1.3.5 隐藏与显示行和列25

教您一招：更改Enter键的移动方向27

1.4 使用Excel 2010创建最新会计科目表27

1.4.1 使用查找与替换功能更新旧科目表27

1.4.2 并排比较新旧会计科目表29

教您一招：比较工作簿时取消同步滚动31

1.5 情景案例——在Excel中创建科目日报表31

Chapter 2 运用Excel 2010制作与处理会计凭证34

2.1 设置通用记账凭证表项35

2.1.1 合并单元格35

2.1.2 设置文本对齐方式36

2.1.3 设置自动换行39

2.1.4 设置文本方向40

2.1.5 缩小字体填充41

教您一招：使用跨越合并同时合并多个单元格42

2.2 设置通用记账凭证格式42

2.2.1 设置字体、字形、字号和颜色42

2.2.2 设置下划线格式44

2.2.3 减小或增大字号45

2.2.4 设置表格边框格式45

2.2.5 设置单元格填充格式47

教您一招：在Excel中制作斜线表头49

2.3 为收款凭证应用单元格样式49

2.3.1 套用单元格样式49

2.3.2 新建单元格样式50

2.3.3 应用自定义样式51

2.3.4 修改单元格样式52

2.3.5 合并单元格样式53

2.3.6 删除单元格样式54

2.3.7 复制单元格样式54

教您一招：快速清除单元格样式55

2.4 使用表格格式快速美化凭证汇总表55

2.4.1 套用内置表格格式美化凭证汇总表56

2.4.2 自定义表格样式58

2.4.3 修改表格样式59

2.4.4 删除表格样式60

教您一招：快速清除表元素格式61

2.5 情景案例——在Excel中制作转账凭证61

Chapter 3 在Excel 2010中登记会计账簿64

3.1 登记现金日记账65

3.1.1 输入文本类型数据65

3.1.2 输入数值类型数据67

3.1.3 输入日期和时间类型数据68

3.1.4 输入符号70

教您一招：同时在多个单元格或工作表中输入相同数据71

3.2 登记银行存款日记账72

3.2.1 打开“现金日记账”工作簿72

3.2.2 清除单元格内容和格式73

3.2.3 撤销和恢复操作75

3.2.4 修改并另存为银行存款日记账76

3.2.5 使用填充功能快速录入相同数据77

教您一招：快速清除工作表中所有批注79

3.3 三栏式明细分类账的设置与登记79

3.3.1 在Excel中创建三栏式明细账表格79

3.3.2 登记应付账款明细账81

3.4 数量金额式明细分类账的设置与登记82

3.4.1 录入“原材料”明细分类账数据82

3.4.2 设置公式自动计算83

3.4.3 设置数字格式85

3.4.4 隐藏工作表中的零值86

教您一招：设置数字按货币符号和小数点对齐88

3.5 设计与登记总账88

3.5.1 创建总账表格88

3.5.2 使用数据有效性设置总账科目下拉列表90

3.5.3 设置公式自动登记总账92

教您一招：快速输入下拉列表中的项目93

3.6 情景案例——在Excel中编制科目余额表93

Chapter 4 运用Excel 2010编制和分析财务报表96

4.1 编制资产负债表97

4.1.1 Excel公式与函数基础知识97

4.1.2 单元格的引用方式100

4.1.3 从“科目余额表”中引用数据102

4.1.4 插入SUM函数求和103

教您一招：更改单元格引用样式为R1C1样式105

4.2 编制利润表105

4.3 编制和查看现金流量表107

4.3.1 设置公式计算现金流量108

4.3.2 在不同的视图方式下查看现金流量表109

4.3.3 自定义视图方式110

4.3.4 设置工作表的显示比例112

4.3.5 拆分和冻结窗口114

教您一招：新建窗口查看工作表115

4.4 在Excel中创建杜邦分析图115

4.4.1 在工作表中创建杜邦分析图框架116

4.4.2 插入形状“直线箭头连接符”117

4.4.3 引用和计算数据118

4.5 财务比率综合分析120

教您一招：在单元格中显示公式代码122

4.6 情景案例——在Excel中编制现金流量结构表123

Chapter 5 排序、筛选和分类汇总企业往来账126

5.1 完善应收账款数据127

5.1.1 定义名称127

5.1.2 使用“名称管理器”管理名称129

5.1.3 在公式中使用名称131

教您一招：定义和使用三维名称计算全年销量132

5.2 使用“排序”功能分析应收账款132

5.2.1 简单排序132

5.2.2 多关键字排序134

5.2.3 自定义排序137

教您一招：简单两步设置按行排序138

5.3 使用筛选功能分析应收账款138

5.3.1 自动筛选139

5.3.2 自定义自动筛选方式140

5.3.3 高级筛选147

5.3.4 筛选中新增“搜索”功能149

教您一招：快速筛选不重复记录150

5.4 分类汇总应付账款151

5.4.1 创建简单分类汇总151

5.4.2 创建嵌套分类汇总152

5.4.3 分级显示分类汇总数据153

5.4.4 删除分类汇总153

教您一招：分页显示分类汇总数据154

5.5 情景案例——使用排序和汇总功能分析应收账款账龄155

Chapter 6 运用Excel中的财务函数计算157

6.1 固定资产折旧计算158

6.1.1 直线折旧法与SLN函数158

6.1.2 固定余额递减折旧法与DB函数159

6.1.3 双倍余额递减折旧法与DDB函数160

6.1.4 可变余额递减折旧法与VDB函数161

6.1.5 年限总和折旧法与SYD函数163

教您一招：设置在屏幕上显示函数参数提示164

6.2 本金和利息计算函数164

6.2.1 分期付款函数PMT164

6.2.2 计算付款中的本金和利息函数PPMT和IPMT165

6.2.3 计算阶段本金和利息函数CUMPRINC和CUMIPMT166

教您一招：在单元格中显示公式代码167

6.3 投资计算函数167

6.3.1 计算一笔投资的未来值函数FV168

6.3.2 计算可变利率下投资的未来值函数FVSCHEDULE168

6.3.3 计算投资现值函数PV169

6.3.4 计算非固定回报的投资函数NPV170

6.3.5 计算现金流的净现值函数XNPV171

6.3.6 计算投资回收率函数RATE171

教您一招：在Excel中显示公式详细计算过程172

6.4 报酬率计算函数172

6.4.1 返回现金流的内部收益率函数IRR173

6.4.2 返回现金流的修正内部收益率函数MIRR174

6.4.3 返回不定期发生现金流的内部收益率函数XIRR174

教您一招：自定义公式错误检查规则175

6.5 情景案例——使用净现值法评价投资方案176

Chapter 7 使用Excel核算员工工资178

7.1 使用日期函数计算工龄工资179

7.1.1 从Access中导入员工档案179

7.1.2 使用日期函数计算员工年龄和工龄180

7.2 计时工资的核算182

7.2.1 使用HOUR、MINUTE、SECOND函数统计工时182

7.2.2 使用IF、SUMIF函数计算工资183

教您一招：更改Excel 2010的日期系统184

7.3 使用SUMPRODUCT函数计算销售提成185

7.4 借助VLOOKUP函数计算员工病事假扣款186

7.5 制作员工工资条187

7.5.1 使用VLOOKUP函数生成工资条188

7.5.2 巧妙运用ROW、INDEX等函数制作工资条191

7.6 使用INT函数创建工资票面分解表192

教您一招：使用INDEX和MACTH函数查找左侧数据194

7.7 情景案例——使用Excel函数对工资表进行排序195

Chapter 8 活用数据透视表统计销售数据196

8.1 创建数据透视表197

8.1.1 基于工作簿中的数据创建数据透视表197

8.1.2 使用外部数据创建数据透视表198

8.2 设置数据透视表的字段格式200

8.2.1 更改数据透视表字段列表视图200

8.2.2 向数据透视表添加字段201

8.2.3 在报表区域间移动字段202

8.2.4 调整字段顺序202

8.2.5 删除字段203

8.2.6 字段设置203

教您一招：快速对数据透视表中的值字段求平均值206

8.3 编辑数据透视表206

8.3.1 选择数据透视表206

8.3.2 移动数据透视表207

8.3.3 重命名数据透视表208

8.3.4 更改数据透视表的数据源区域209

教您一招：显示和隐藏数据透视表中的明细数据210

8.4 设置数据透视表的外观和格式210

8.4.1 设置数据透视表的布局210

8.4.2 为数据透视表应用样式212

8.5 在数据透视表中分析与处理数据213

8.5.1 对数据透视表进行排序操作213

8.5.2 为数据透视表应用筛选215

8.5.3 在数据透视表中插入切片器216

8.5.4 为切片器应用样式217

8.5.5 使用切片器筛选数据透视表中的数据218

8.5.6 使用切片器连接同步控制多个数据透视表218

教您一招：显示和隐藏切片器中的页眉219

8.6 创建数据透视图220

8.7 编辑数据透视图221

8.7.1 隐藏数据透视图中的字段按钮221

8.7.2 使用字段按钮在数据透视图中筛选数据221

教您一招：快速更新数据透视表和数据透视图222

8.8 情景案例——使用数据透视图表分析企业费用223

Chapter 9 使用Excel中的图表分析企业成本225

9.1 创建图表226

9.1.1 基于已有数据创建图表226

9.1.2 将图表保存为模板227

9.1.3 根据自定义模板创建图表228

9.2 编辑图表数据229

9.2.1 更改图表类型229

9.2.2 更改图表的布局和样式230

9.2.3 更改图表的数据区域231

9.2.4 更改图表大小和位置233

教您一招：认识Excel 2010中的草图模式234

9.3 手动设置图表格式235

9.3.1 快速准确选择图表元素235

9.3.2 设置图表标签格式236

9.3.3 手动设置图表元素的格式240

9.4 预测和分析图表数据242

9.4.1 为图表添加趋势线242

9.4.2 为图表添加误差线244

教您一招：快速在图表中切换行列246

9.5 情景案例——使用复合饼图分析企业财务费用246

Chapter 10 在单元格中创建图形分析利润249

10.1 使用条件格式分析产品单位利润250

10.1.1 使用条件格式突出显示数据250

10.1.2 使用项目选取规则快速选择数据251

10.1.3 使用数据条分析数据252

10.1.4 使用色阶分析数据253

10.1.5 使用图标集分析数据254

教您一招：使用条件格式分析行区域255

10.2 自定义多条件规则分析销售税金255

10.2.1 新建规则255

10.2.2 管理规则258

10.2.3 清除规则260

教您一招：使用公式完成多条件格式设置262

10.3 使用迷你图分析营业费用262

10.3.1 创建迷你图262

10.3.2 更改迷你图类型264

10.3.3 修改迷你图数据和位置264

10.3.4 设置迷你图的显示属性266

10.3.5 为迷你图应用样式267

教您一招：隐藏迷你图中的空值268

10.4 创建迷你图组合图表分析企业利润268

教您一招：快速删除迷你图271

10.5 情景案例——使用Excel中的迷你图比较盈利状况271

Chapter 11 财务预测和规划分析274

11.1 资金需要量预测275

11.1.1 创建资金需要量预测模型275

11.1.2 高低点法资金需要量预测275

11.1.3 回归分析法资金需要量预测277

11.2 企业营业费用线性预测278

11.2.1 创建营业费用预测模型278

11.2.2 线性拟合函数LINEST及应用278

11.2.3 设置公式预测营业费用280

教您一招：编辑和删除数组公式的技巧281

11.3 使用指数法预测产量和生产成本281

11.3.1 创建指数法预测模型281

11.3.2 使用GROWTH函数预测282

11.3.3 使用图表和趋势线预测283

11.4 销量与利润总额回归分析287

11.4.1 加载分析工具287

11.4.2 使用“回归”工具分析288

教您一招：加载项安全性设置289

11.5 利润最大化规划求解290

11.5.1 加载“规划求解加载项”290

11.5.2 进行规划求解291

教您一招：快速清除“规划求解参数”对话框中的约束条件294

11.6 情景案例——成本趋势分析和最小化规划求解295

Chapter 12 企业销售收入、成本、费用和税金综合分析298

12.1 单项产品销售收入与成本分析299

12.1.1 设置公式计算销售成本率299

12.1.2 创建图表分析收入与成本300

12.2 本年销售收入、成本、费用和税金分析304

12.2.1 创建表格并设置公式计算304

12.2.2 销售收入与销售成本相关分析306

12.2.3 销售收入与销售费用相关分析308

12.2.4 销售收入与销售税金相关分析310

12.3 销售收入与成本年度对比分析312

12.3.1 创建分析表格312

12.3.2 创建销售收入结构图表314

12.3.3 创建销售成本结构图表315

12.3.4 创建本年与上年销售成本率比较图表316