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第一章 总论1

第一节 企业财务管理的概念1

第二节 财务管理的职能、作用与任务4

第三节 企业财务管理的基本工作环节9

第二章 资金筹集的管理12

第一节 概述12

第二节 资本金的管理21

第三节 企业借入资本和自筹资本的管理26

第三章 资产的管理43

第一节 流动资产的管理43

第二节 固定资产的管理69

第三节 无形资产、递延资产和其他资产的管理84

第一节 对外投资概述91

第四章 对外投资的管理91

第二节 长期投资的管理96

第三节 短期投资的管理114

第五章 成本和费用的管理117

第一节 成本、费用管理的意义和原则117

第二节 成本、费用的内容和降低成本费用的途径121

第三节 成本预测和成本控制131

第四节 成本费用的日常管理143

第六章 税金、收入、利润及利润分配的管理152

第一节 税金的管理152

第二节 产品销售的管理160

第三节 利润的管理169

笫四节 利润分配的管理174

第五节 企业清算的管理180

第一节 外币业务概述187

第七章 外币业务的管理187

第二节 外汇管理190

第三节 外汇存款和外汇贷款194

第四节 国际结算方式199

第五节 外汇风险管理203

第六节 汇兑损益207

第八章 财务预测与决策209

第一节 财务预测概述209

第二节 财务预测的方法212

第三节 财务决策概述235

第四节 财务决策的方法239

第九章 财务计划280

第一节 财务计划概述280

第二节 财务状况变动计划284

第三节 利润计划和利润分配计划292

第四节 成本、费用计划299

第五节 存货计划307

第六节 货币资金收支计划310

第七节 财务计划工作中应注意的问题312

第十章 财务分析317

第一节 财务分析的意义、作用和方法317

第二节 企业偿债能力的分析323

第三节 企业营运能力的分析327

第四节 企业盈利能力的分析330

第五节 企业财务发展趋势的分折335

第六节 财务分析中应注意的问题339

附录：1．复利终值表342

2．复利现值表344

3．年金终值表346

4．年金现值表348