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上编 企业会计内部控制制度1

1．会计核算基础工作规范1

2．公司会计核算处理办法7

3．会计事务处理规定13

4．集团公司会计处理办法21

5．分公司会计处理办法23

6．中小企业会计管理制度26

7．公司财务管理制度29

8．公司财务处理办法35

9．会计账簿的标准规范37

10．会计报表管理办法41

11．企业统计管理制度43

12．电算化会计管理制度46

13．经济合同管理规定51

14．会计档案管理制度54

15．财务部门负责人工作责任制度56

16．资金控制制度58

17．集团公司资金管理办法61

18．出纳业务处理办法63

19．现金收支管理办法66

20．应收票据管理办法70

21．应收款项管理制度72

22．问题账款管理办法75

23．呆账管理办法77

24．存货管理制度79

25．投资管理制度82

26．有限责任公司固定资产投资管理制度90

27．固定资产管理制度94

28．不动产管理制度97

29．财产管理规则100

30．财物盘点制度104

31．筹资管理制度107

32．销售收入管理办法112

33．成本核算方法（分步法）114

34．成本核算方法（分批法）118

35．会计人员审核费用规范123

36．费用开支标准136

37．借款和各项费用开支标准及审批办法138

38．公司出差管理制度140

39．员工工资管理制度（范本一）141

40．员工工资管理制度（范本二）145

41．员工工资管理制度（范本三）149

42．员工工资管理制度（范本四）157

43．机械制造业薪金管理制度162

44．家电制造业薪金管理制度168

45．食品制造业薪金管理制度174

46．百货公司薪金管理制度180

47．连锁商业薪金管理制度185

48．餐饮业薪金管理制度192

49．商业银行薪金管理制度196

50．公司技能工资管理制度203

51．公司计件工资管理制度207

52．生产内勤人员工资管理办法211

53．销售人员工资管理办法214

54．公司销售人员薪金管理规定217

55．公司管理人员薪金管理制度219

56．公司兼职人员薪金管理制度设计222

57．公司兼职人员薪金管理制度224

58．公司调查人员薪金管理制度228

59．公司顾问薪金管理制度230

60．汽车维修工人薪金管理制度231

61．出租汽车公司司机薪金管理制度234

62．公司奖金管理制度239

63．公司绩效奖金制度244

64．公司生产奖金制度247

65．公司津贴管理制度251

66．公司退休金管理规则256

67．税务管理制度259

68．内部稽核制度262

69．企业内部审计工作管理制度267

下编 企业会计管理表格273

1．会计科目表273

2．资产负债表279

3．资产减值准备明细表281

4．损益表282

5．比较损益表284

6．分公司损益表285

7．产品类别损益表286

8．利润分配表287

9．现金流量表工作底稿288

10．现金流量表289

11．合并会计报表工作底稿292

12．外币资金情况表293

13．记账凭证294

14．记账凭证汇总表295

15．科目余额表296

16．账簿启用表297

17．现金日记账298

18．银行存款日记账299

19．三栏式明细账300

20．多栏式明细账301

21．会计档案抽出附件登记表302

22．会计档案销毁清册303

23．收入及支出金额预计表304

24．资金调度计划表305

25．资金动态及调度处理表306

26．资金来源运用比较表307

27．资金差异报告表308

28．现金收支日报表309

29．现金银行存款收支月报表310

30．现金银行存款结存表311

31．库存现金盘点表312

32．现金、票据盘点报告表313

33．银行存款余额调节表314

34．支票领用登记表315

35．收据领用登记表316

36．备用金明细表317

37．备用金报销清单318

38．开户申请书319

39．库存现金限额申请批准书320

40．退票理由书321

41．信用标准一览表322

42．客户信用状况评价表323

43．信用条件分析评价表324

44．收账政策分析评价表325

45．应收票据明细表326

46．应收票据分析表327

47．应收票据冲转明细表328

48．票据保证及背书登记表329

49．应收账款余额表330

50．应收账款账龄分析表331

51．应收账款明细表332

52．应收账款分部月报表333

53．年、月份应收账款日程表334

54．应收账款明细统计表335

55．应收账款、应收票据月报表336

56．应收账款、应收票据日报表337

57．问题账款报告书338

58．呆账核销汇总表339

59．材料供应计划表340

60．材料用量计划表341

61．材料定期采购计划表342

62．材料库存计划表343

63．预付款申请表344

64．收料单345

65．入库单346

66．材料验收日报表347

67．收料凭证汇总表348

68．月份进货及转拨明细表349

69．鲜活商品采购日报表350

70．原料取得成本汇总表351

71．领用单352

72．提货单353

73．限额领料单354

74．材料移用单355

75．材料耗用日报表356

76．用料清单357

77．发料凭证汇总表358

78．商品缺货日报表359

79．存货项目明细表360

80．存货明细表361

81．成品结存明细表362

82．月终在产品盘存表363

83．存货月报表364

84．商品管理月报表365

85．商品单价调查月报表366

86．原材料管理表367

87．盘点卡368

88．材料盘点报告表369

89．存货盘点报告表370

90．实存账存对比表371

91．溢余货物单372

92．毁损短缺货物处理单373

93．固定资产项目明细表374

94．财产目录375

95．财产保管卡376

96．固定资产登记卡（一）377

97．固定资产登记卡（二）378

98．固定资产控制卡379

99．固定资产让售比价单380

100．固定资产折旧计算表381

101．固定资产扩充（报废）计划表382

102．资本支出预计表383

103．固定资产移转单384

104．固定资产减损单385

105．固定资产增减表386

106．闲置固定资产明细表387

107．盘点人员编组表388

108．盘点盈亏报告表389

109．固定资产盘存调整表390

110．投保单申请表391

111．投保物变动（续保）通知单392

112．在建工程明细表393

113．投资计划概算修正比较表394

114．无形资产及其他资产表395

115．短期投资项目明细表396

116．短期投资收益分析表397

117．长期投资项目明细表398

118．长期投资项目管理卡399

119．长期投资方案绩效评价表400

120．债券溢价摊销表（实际利率法）401

121．有价证券登记册402

122．筹资成本分析表403

123．发行股票申请书404

124．公司购料借款月报表405

125．银行短期借款明细表406

126．长短期借款明细分类账407

127．借款记录卡408

128．主册资本实收情况明细表（内资）409

129．注册资本实收情况明细表（外资）410

130．累计注册资本实收情况明细表411

131．新增注册资本实收情况明细表412

132．注册资本变更前后对照表413

133．员工薪资预算设定明细表414

134．工资表（一）415

135．工资表（二）416

136．工资结算汇总表417

137．升等资格条件表418

138．考绩评核表（一般人员）419

139．考绩评核表（事务职员）420

140．员工考绩评分表（一般人员）421

141．员工考绩评分表（事务人员）422

142．考绩表423

143．绩效奖金评分表424

144．考查所定奖金评分决定表425

145．奖金综合计算表426

146．按工资总额提取各项费用表427

147．直接人工与制造费用月报表428

148．制造费用（直接人工）汇总表429

149．制造费用对比表430

150．产品制造费用分析431

151．材料费用分配表432

152．直接人工分配表433

153．制造费用分配表434

154．辅助生产费用分配表（直接分配法）435

155．辅助生产费用分配表（交互分配法）436

156．产品成本计算表437

157．成本汇总计算表438

158．产品标准成本表439

159．标准成本资料卡440

160．生产成本核算表441

161．产品成本记录表442

162．产品成本控制表443

163．产品生产完工报告单444

164．产品综合成本比较表445

165．成本分析表446

166．成本中心责任报告447

167．销售费用设定表448

168．销售费用分析表449

169．管理费用设定表450

170．管理费用登记表451

171．研究开发费报告表452

172．会议费用管理表453

173．基础退休金支付率表454

174．财务费用设定表455

175．财务费用登记表456

176．收入预计表457

177．汇总销货日报表458

178．分部销货日报表459

179．收款通知单460

180．收款日报表（一）461

181．收款日报表（二）462

182．进货退出及索取折让证明单463

183．销货明细表464

184．月份收款状况表465

185．营业分析月报表466

186．产销量变动分析表467

187．代销商品结算清单468

188．各利润中心周转资金分析表469

189．利润中心产销能力比较表470

190．利润中心财务状况比较表471

191．利润中心资金支出计划表472

192．利润中心往来支出金额表473

193．利润中心损益表474

194．利润中心费用分摊表475

195．利润中心奖金分配表476

196．预算核算办法表477

197．预算概略计算表478

198．预算申请表479

199．预算控制表480

200．预算变更申请表481

201．预算统计表482

202．销售预算表483

203．产品生产预算484

204．材料采购预算485

205．直接材料预算表486

206．直接人工预算表487

207．制造费用预算488

208．销售费用及管理费用预算489

209．生产成本预算表490

210．现金预算491

211．预计资产负债表492

212．预计利润表493

213．一般管理费预算差异分析表494

214．实际费用与预计费用比较表495

215．资金收支实际与预算比较表496

216．资产评估机构统计表497

217．资产评估情况统计表498

218．企业整体评估统计表499

219．年度审计项目计划表500

220．审计工作计划大纲501

221．审计调查项目计划表502

222．项目实施计划表503

223．项目实施计划504

224．项目作业计划505

225．被审计单位基本情况调查表506

226．被审计单位概况表507

227．经济技术指标完成情况调查表508

228．审计工作底表509

229．审计查询记录510

230．审计调整分录汇总表511

231．审计重分类分录汇总表512

232．审计未调整不符事项汇总表513

233．资产负债表试算平衡表工作底稿514

234．损益及利润分配表试算平衡表工作底稿515

235．审计完成工作核对清单516

236．税务登记表517

237．纳税人税种登记表520

238．税务登记验（换）证申请表522

239．变更税务登记表523

240．停业申请审批表524

241．复业单证领取表525

242．注销税务登记申请审批表526

243．增值税纳税申报表527

244．应交增值税明细表544

245．增值税纳税申请表附列资料545

246．分支机构销售明细表546

247．发票存根联封面547

248．月份增值税专用发票存根联明细表548

249．运输发票申报扣税汇总表549

250．申报扣税凭证封面550

251．增值税纳税申报表货物汇总清单551

252．增值税小规模纳税人纳税申报表552

253．消费税税目税率（税额）表553

254．消费税纳税申报表555

255．营业税纳税申报表556

256．企业所得税年度纳税申报表557

257．外商投资企业和外国企业年度所得税申报表560

258．个人所得税税率表（一）562

259．个人所得税税率表（二）563

260．扣缴个人所得税报告564

261．资源税纳税申报表565

262．城市维护建设税纳税申报表566

263．土地增值税纳税登记表567

264．土地增值税纳税申报表568

265．房产税纳税申报表569

266．车船使用税税额表570

267．车船使用税纳税申报表571

268．印花税税目税率表572

269．印花税纳税申报表573

270．城镇土地使用纳税申报表574

271．税款缴纳记录表575

272．领购发票审批单576

273．发票领用存月报表577

274．发票使用登记表578

275．发票年检表579

276．发票缴销登记表580

277．核销发票呈批表581

278．违反发票管理简易处罚决定书582

参考文献583