会计电算化项目教程 用友ERP-U8（V8.61）版2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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项目1 做好系统准备工作1

项目准备2

项目知识2

1.1 认识会计电算化2

1.1.1 会计电算化的概念2

1.1.2 会计电算化的特点3

1.2 会计软件基础知识4

1.2.1 会计软件的概念4

1.2.2 会计软件的分类4

1.2.3 会计软件的主要功能6

1.2.4 核算型会计软件的主要功能模块8

1.2.5 管理型会计软件的功能拓展9

1.2.6 会计软件各系统之间的关系10

1.3 电算化会计岗位分工11

1.3.1 基本会计岗位12

1.3.2 电算化会计岗位及其工作职责12

任务演练13

任务1.1 熟悉会计软件的安装环境13

任务1.2 Microsoft SQL Server 2000数据库的安装14

任务1.3 会计软件的安装及卸载流程16

项目总结17

巩固练习18

项目2 了解系统管理模块20

项目准备21

项目知识21

2.1 系统管理模块概述21

2.1.1 系统管理模块的功能21

2.1.2 系统管理模块的使用者22

2.1.3 系统管理模块的登录22

2.2 系统管理员的职能23

2.2.1 角色及用户管理23

2.2.2 建立账套24

2.2.3 用户的权限设置25

2.2.4 账套数据的备份与恢复26

2.2.5 系统管理模块的其他功能26

2.3 账套主管的职能27

2.3.1 修改账套信息27

2.3.2 年度账管理28

2.4 账套主管和系统管理员的区别29

任务演练30

任务2.1 增加角色及用户30

任务2.2 建立一个新账套36

任务2.3 对用户进行财务分工40

任务2.4 对已有账套进行修改43

任务2.5 进行账套的备份和引入46

技能训练49

项目总结52

巩固练习52

项目3 认识企业应用平台55

项目准备56

项目知识56

3.1 企业应用平台概述56

3.1.1 企业应用平台的功能56

3.1.2 企业应用平台与其他系统的关系57

3.2 基本信息设置58

3.3 基础档案设置59

3.3.1 机构人员设置59

3.3.2 客商信息设置60

3.3.3 财务设置61

3.3.4 收付结算和其他设置61

3.4 数据权限管理62

3.4.1 数据权限控制设置62

3.4.2 数据权限设置62

3.4.3 金额权限设置64

任务演练65

任务3.1 设置基本信息资料65

任务3.2 设置机构人员信息70

任务3.3 设置客商信息资料74

任务3.4 设置收付结算方式80

技能训练82

项目总结86

巩固练习87

项目4 企业账务处理初始设置89

项目准备90

项目知识90

4.1 总账系统概述90

4.1.1 总账系统的主要功能91

4.1.2 总账系统与其他系统的数据流程关系92

4.1.3 总账系统工作流程92

4.2 定义参数设置93

4.2.1 “凭证选项”设置94

4.2.2 “账簿选项”设置95

4.2.3 “会计日历”设置95

4.2.4 “其他选项”设置95

4.3 财务设置96

4.3.1 外币设置96

4.3.2 会计科目设置96

4.3.3 凭证类别设置98

4.3.4 项目档案设置98

4.4 录入期初余额99

4.4.1 账户期初余额录入100

4.4.2 辅助账期初余额录入100

4.4.3 银行对账期初余额录入100

4.4.4 试算平衡101

任务演练101

任务4.1 总账系统财务设置101

任务4.2 录入期初余额114

技能训练125

项目总结132

巩固练习133

项目5 企业日常账务处理工作136

项目准备137

项目知识137

5.1 总账系统日常账务处理概述137

5.1.1 总账系统日常账务处理数据流程137

5.1.2 总账系统日常账务处理操作流程138

5.2 凭证管理138

5.2.1 填制凭证138

5.2.2 审核凭证141

5.2.3 凭证汇总142

5.2.4 凭证记账142

5.3 出纳管理142

5.3.1 出纳凭证的记账143

5.3.2 现金日记账和银行存款日记账的查询143

5.4 账簿管理143

5.4.1 账簿输出的流程143

5.4.2 账簿输出的主要内容及格式144

5.4.3 账簿输出的形式145

任务演练146

任务5.1 凭证录入146

任务5.2 凭证修改和查询150

任务5.3 凭证审核155

任务5.4 凭证记账和恢复162

任务5.5 出纳管理169

任务5.6 账簿管理174

技能训练187

项目总结188

巩固练习189

项目6 企业薪资核算工作192

项目准备193

项目知识193

6.1 薪资管理系统概述193

6.1.1 薪资管理系统的主要功能193

6.1.2 薪资管理系统的数据流程和操作流程194

6.1.3 薪资管理系统与总账系统的关系195

6.2 薪资管理系统初始设置195

6.2.1 薪资管理系统账套的建立196

6.2.2 薪资管理系统基础信息的设置197

6.3 薪资管理系统日常账务处理198

任务演练200

任务6.1 建立薪资账套200

任务6.2 薪资管理系统初始设置203

任务6.3 薪资管理系统日常账务处理207

技能训练213

项目总结217

巩固练习217

项目7 企业固定资产核算工作220

项目准备221

项目知识221

7.1 固定资产系统概述221

7.1.1 固定资产系统的基本功能221

7.1.2 固定资产系统的数据流程和操作流程222

7.1.3 固定资产系统与其他系统的关系223

7.2 固定资产系统初始设置224

7.2.1 建立固定资产账套224

7.2.2 基础信息设置225

7.3 固定资产系统日常账务处理226

7.3.1 固定资产的增减变动226

7.3.2 固定资产折旧226

7.3.3 制单处理227

7.3.4 账表与凭证的查询227

任务演练228

任务7.1 建立固定资产账套228

任务7.2 固定资产系统初始设置231

任务7.3 固定资产系统日常账务处理241

技能训练246

项目总结250

巩固练习250

项目8 企业期末会计工作253

项目准备254

项目知识254

8.1 总账系统期末会计工作254

8.1.1 银行对账255

8.1.2 定义转账凭证256

8.1.3 转账生成257

8.1.4 月末结账258

8.2 薪资管理系统期末会计工作259

8.2.1 工资分摊处理259

8.2.2 工资数据的统计分析259

8.2.3 凭证查询259

8.2.4 月末结账259

8.3 固定资产系统期末会计工作260

8.3.1 对账260

8.3.2 月末结账260

任务演练260

任务8.1 薪资管理系统期末业务处理260

任务8.2 固定资产系统期末业务处理267

任务8.3 总账系统期末业务处理272

技能训练282

项目总结285

巩固练习285

项目9 编制会计报表289

项目准备290

项目知识290

9.1 报表管理系统概述290

9.1.1 报表管理系统的主要功能290

9.1.2 报表管理系统的基本要素291

9.1.3 报表管理系统的操作流程294

9.2 报表格式设计295

9.2.1 自定义报表格式295

9.2.2 使用报表模板制作报表格式296

9.3 报表公式编辑296

9.3.1 计算公式296

9.3.2 审核公式298

9.3.3 报表舍位平衡公式299

9.4 报表管理299

9.4.1 表页管理299

9.4.2 报表数据生成300

9.4.3 报表审核300

9.4.4 舍位平衡301

9.4.5 报表输出301

任务演练301

任务9.1 自定义报表格式——设计货币资金表301

任务9.2 利用报表模板编制利润表311

任务9.3 利用报表模板编制资产负债表314

技能训练315

项目总结316

巩固练习316

项目10 账务处理综合训练319

训练准备320

综合训练320

综合训练10.1 完成账套初始设置工作320

综合训练10.2 完成系统初始设置工作327

综合训练10.3 完成系统日常账务处理工作342

综合训练10.4 完成系统期末业务处理工作347

综合训练10.5 完成会计报表编制工作348

综合训练总结352

附录A 用友ERP-U8（V8.61）软件常用按钮功能简介353

附录B 用友ERP-U8（V8.61）软件常用按键功能简介355

附录C 用友ERP-U8（V8.61）软件常见问题解决方法集锦356

附录D 用友ERP-U8（V8.61）软件常用函数365

附录E 会计核算软件基本功能规范373

附录F 会计电算化工作规范378

参考文献384