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前言1

第一章 报表制作的基本知识3

本章的活用重点3

1. 编制经济应用报表的必要性4

2. 经济报表的分类6

3. 经济报表的特征与作用8

4. 编制经济报表的要求11

5. 编制经济报表的准备工作14

6. 对编制经济报表人员的要求16

第二章 企业财务基本报表21

本章的活用重点21

7. 资金流向基本模式图22

8. 资产负债表24

9. 比较性资产负债表32

10. 多步骤损益表35

11. 共同比损益表37

12. 盈余分配表40

13. 主营业务收支明细表42

14. 损益、资产负债和盈余分配关系图44

15. 财务状况变动表46

16. 合并会计报表51

17. 流动负债种类表53

18. 趋势分析图表55

19. 预估资产负债表57

20. 预估损益表59

21. 财务费用明细表61

22. 试算平衡表63

23. 资产负债构成比率分析表65

24. 现金日记账68

25. 银行存款日记账70

第三章 物资管理报告之实行表75

本章的活用重点75

26. 资产总表76

27. 各项资产运用效率比率关系图79

28. 固定资产卡片82

29. 固定资产登记簿84

30. 固定资产交付使用明细表86

31. 固定资产移交使用验收表89

32. 固定资产处分报表91

33. 固定资产折旧计算表94

34. 物资盘点盈亏报告表96

35. 物资采购明细报表98

36. 固定资产评估申报分类表100

37. 固定资产评估申报明细表102

38. 固定资产评估分类汇总表104

39. 流动资产评估表106

40. 企业内部资金流向图108

41. 资金来源与资金运用报表111

42. 现金余额概率分布图113

第四章 企业营运报告之实行表117

本章的活用重点117

43. 商业企业经营状况报表118

44. 商业企业经营资金表121

45. 工业企业营运资金平衡表124

46. 工业企业利润计算表127

47. 商品产品成本报表129

48. 主要产品单位成本报表132

49. 库存商品存货报表135

50. 库存商品类目报表138

51. 库存商品及进销差价报表140

52. 调价商品差价调整报表142

53. 残损变质商品跌价处理报表144

54. 零售商品内部调拨报表147

55. 零售商品收款报表149

56. 商品进销存日报表152

57. 商品溢余(短缺)报表153

58. 购进商品送货制流转程序图155

59. 购进商品提货制流转程序图157

60. 异地购进(发货制)业务流转程序图159

61. 产品设计工作程序报告表161

62. 已销产品进销差价计算报表163

63. 经营费用明细报表165

第五章 经营决策与计划报告之实行表169

本章的活用重点169

64. 决策树170

65. 年度生产经营计划表173

66. 年度专业计划表176

67. 年度劳动计划表179

68. 年度财务收支计划总表181

69. 月度财务收支计划表184

70. 全部商品成本计划表186

71. 主要产品单位成本计划表188

72. 生产费用预算计划表190

73. 功能成本分析工作计划表192

74. 产品销售收入计划表195

75. 企业利润计划报告表197

76. 生产性专项资金收支计划表199

77. 消费性专用资金计划表203

78. 企业管理费计划表205

79. 外汇收支计划表207

80. 固定资产需要量计划表209

81. 固定资产来源计划表211

82. 流动资金来源计划表213

83. 固定资产折旧计划表215

第六章 检验生产与市场调查之实行表219

本章的活用重点219

84. 不良项目调查表220

85. 缺陷位置调查表222

86. 工序产品质量分布状况调查表225

87. 不良原因调查报表228

88. 销售与成本检验报表230

89. 生产部门简要周报表232

90. 销售周控制报表235

91. 运输周报表237

92. 财务状况变动检验表239

93. 产品寿命周期检验图241

94. 新产品评价报告表243

95. 产品功能评定报告表246

96. 市场开发与广告策略关系表248

97. 商品与购买习惯调查报表251

98. 影响购买行为的心理因素调查表253

99. 消费者类型与采用新产品关系调查表255

100. 影响购买行为的内外因关系调查表257