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第1篇 投资环境3

第1章 导论3

1.1 投资学概述3

1.2 投资环境10

第2章 证券市场和投资监管18

2.1 投资主体和证券市场18

2.2 证券交易程序和方法24

2.3 投资监管26

第2篇 收益和风险35

第3章 投资收益及测量35

3.1 收益与收益率35

3.2 单项资产收益率的测量37

3.3 资产组合收益率的测量44

第4章 投资风险46

4.1 风险及其分类46

4.2 单项资产风险的衡量49

4.3 资产组合风险的衡量53

4.4 系统风险的衡量55

4.5 风险管理56

第3篇 现代投资理论65

第5章 投资组合分析和无风险借贷65

5.1 有效集定理65

5.2 有效前沿——最优风险资产组合67

5.3 有效集的凹面74

5.4 无风险借贷情形下的投资组合78

第6章 资本资产定价模型92

6.1 CAPM的假设条件92

6.2 资本市场线93

6.3 证券市场线97

6.4 市场模型100

6.5 证券市场风险结构与β系数103

6.6 CAPM的实证检验109

第7章 因素模型119

7.1 因素模型和回报率生成过程119

7.2 单因素模型121

7.3 多因素模型125

7.4 估计因素模型129

7.5 因素模型与均衡135

第8章 套利定价理论139

8.1 套利的概念与无套利原则140

8.2 单因素套利定价模型144

8.3 多因素套利定价模型148

8.4 套利定价模型和资本资产定价模型的比较151

第9章 有效市场理论与市场非有效158

9.1 有效市场理论159

9.2 有效市场假说的三种形式161

9.3 有效市场假说面临的挑战与行为金融理论的进展165

第4篇 普通股177

第10章 普通股的特征177

10.1 公司的组织形式178

10.2 普通股的性质和特点183

10.3 普通股的收益及其实现形式188

第11章 普通股的估价200

11.1 贴现现金流量方法介绍200

11.2 股利贴现模型202

11.3 股息与资本利得211

11.4 内在价值和市场价格212

11.5 股利贴现模型的应用213

11.6 市盈率法（盈余乘数法）（P/E ratio）214

11.7 实际估价过程中评估方法的选择218

11.8 其他贴现现金流量方法218

第12章 普通股的基本向分析223

12.1 宏观分析224

12.2 行业分析240

12.3 公司分析247

第13章 证券投资组合管理268

13.1 证券投资组合管理概述268

13.2 投资组合管理的过程270

13.3 证券投资组合的方式及类型277

13.4 证券投资组合业绩的评估278

第5篇 固定收益证券295

第14章 固定收益证券概述295

14.1 固定收益类证券的特征295

14.2 政府公债303

14.3 金融债券307

14.4 公司债券309

第15章 债券估价与收益316

15.1 利率及其分类317

15.2 债券定价319

15.3 债券的收益率323

15.4 债券的定价原理326

15.5 利率期限结构理论329

第16章 债券投资风险管理334

16.1 债券投资风险的类型334

16.2 利率风险337

16.3 债券投资风险的防范与投资策略选择344

第6篇 其他投资工具353

第17章 证券投资基金353

17.1 证券投资基金概述353

17.2 基金的运行357

17.3 证券投资基金选择363

第18章 金融衍生品370

18.1 金融衍生品概念370

18.2 期货375

18.3 期权387

第19章 国际投资402

19.1 国际投资概述402

19.2 国际直接投资405

19.3 国际直接投资风险管理407

第7篇 项目投资423

第20章 项目投资概述423

20.1 投资项目评估与可行性研究424

20.2 投资项目评估的程序和主要内容428

20.3 项目评估中的经济评价430

第21章 项目投资的财务估算438

21.1 投资预测与估算438

21.2 成本费用的估算448

21.3 销售收入、利润和税金估算452

21.4 基本财务报表455

第22章 项目投资的财务评价461

22.1 项目盈利能力分析462

22.2 项目清偿能力评价467

专业词汇中英文对照472

参考文献476