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前言页1

绪论 什么叫外汇风险——汇率变动带来的结果1

第一章 外汇交易——交易的种类与市场4

第一节 外汇的概念4

第二节 外汇的机能与银行的作用4

第三节 银行柜台上的外汇交易6

第四节 即期外汇交易与远期外汇交易12

第五节 银行同业间的市场15

第二章 外汇汇率——浮动汇率制的结构18

第一节 外汇汇率的制定方法与种类18

第二节 汇率制度27

第三节 汇率的形成31

第三章 外汇汇率的变动——上升、下降的原因47

第一节 在浮动汇率制情况下日元汇率的动向47

第二节 波动的原因49

第三节 资本交易与汇率57

第四节 在浮动汇率制情况下各种货币的动向65

第四章 外汇风险——掌握受险部分的方法78

第一节 外汇风险的概念78

第二节 买卖风险80

第三节 交易结算风险86

第四节 评价风险92

第五节 受险部分的综合101

第六节 海外分公司和海外子公司的受险部分105

第七节 对跨国公司受险部分的管理112

第五章 外汇银行如何弥补外汇风险116

第一节 外汇银行的头寸管理117

第二节 外汇银行与投机124

第六章 一般企业如何弥补外汇风险129

第一节 促进进出口合同采用本国货币计价结算130

第二节 调整国内合同条件133

第三节 提前或延期结汇133

第四节 以金融交易弥补风险137

第五节 以远期外汇交易弥补风险149

第六节 “配对”管理163

第七节 以多种货币和特别提款权弥补风险164

第八节 其它弥补风险措施167

第九节 汇率变动保险制度168

第七章 企业的外汇战略——三大要点170

第一节 对受险部分的掌握和管理171

第二节 对可否弥补风险作出决定172

第三节 弥补风险手段的选择184

第四节 长期性战略的重要性186

第五节 日本企业的外汇风险问题——以石油行业为例188

结束语195