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前言1

第一章 国家金融风险的定义和度量1

第一节 国家金融风险的定义1

一、风险1

二、金融风险2

三、国家金融风险6

第二节 国家金融风险的度量8

一、短期资本流动的偏差程度8

二、金融资产价格的偏差程度10

三、国家金融风险的验证11

第三节 国家金融风险与国家金融安全14

一、国家安全14

二、国家经济安全15

三、国家金融安全16

第二章 国家金融风险形成的客观基础18

第一节 国际资本流动的趋势18

一、国际资本流动的利益和代价18

二、国际资本流动政策障碍的减少20

三、国际资本流动市场基础的加强23

一、国际资本流动的规模趋于扩大28

第二节 国际资本流动的特点28

二、国际资本流动的不稳定性增强32

三、国际资本流动的结构有所变化36

第三节 国际资本流动的冲击39

一、国际资本流动对金融体系的影响39

二、国际资本流动对金融市场的影响41

三、国际资本流动对国内经济的影响44

第三章 国家金融风险形成的外部根源47

第一节 套期保值基金的发展47

一、机构投资者的国际化47

二、套期保值基金的性质52

三、套期保值基金的发展57

第二节 套期保值基金的投机方式60

一、套期保值基金的投机方式60

二、套期保值基金的投机特点63

第三节 套期保值基金的危害71

一、引发受冲击国的金融危机71

二、造成世界范围的金融和经济的动荡85

三、增加发达国家金融市场的信贷风险89

一、内部根源与外部根源的关系92

第一节 泡沫经济与银行危机92

第四章 国家金融风险形成的内部根源92

二、泡沫经济对金融体系的影响93

三、道德风险与泡沫经济的形成101

第二节 国际收支与货币危机107

一、国际收支逆差对货币汇率的影响107

二、钉住汇率制度抵御投机性冲击的缺陷111

三、进口扩张与经常项目逆差的产生115

第三节 外债规模与债务危机117

一、外债规模对金融市场的影响117

二、经济增长方式与外债规模的失控121

三、对东亚发展模式的反思124

第五章 国家金融风险的防范131

第一节 国际货币制度的改革131

一、国际货币制度改革的必要性131

二、国际货币制度改革的方案选择137

三、国际货币制度有限改革的可行性142

第二节 金融制度与市场规则的调整149

一、加强对套期保值基金的监督和管理149

二、抑制金融衍生品种交易的过度投机158

三、调整和严格金融市场的交易规则169

四、控制道德风险和健全金融体制172

第三节 防范国家金融风险的政策选择176

一、财政政策和货币政策的作用176

二、投机性冲击模型的政策建议180

三、收益—风险模型的政策建议189

四、防范国家金融风险的政策选择196

第六章 我国金融开放与金融稳定的抉择210

第一节 推进人民币自由兑换的次序210

一、对我国金融的开放与稳定的思考210

二、实现人民币自由兑换的利益与风险212

三、推进我国金融开放的次序216

四、实现经常项目资本项目可兑换的步骤222

第二节 发展我国金融市场的步骤222

一、我国金融市场的建立和发展222

二、我国金融市场存在的问题及解决办法226

三、谨慎发展我国的金融衍生品种市场243

第三节 维护国家金融安全的手段选择248

一、保持经济健康和稳定地发展248

二、限制短期资本流动和保留充足的外汇储备250

三、利用市场的手段和规则去对付金融投机251

参考文献253