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目录1

第1章 账务处理1

1.1 实例导读1

1.1.1 知识点1

1.1.2 设计思路4

1.2 会计科目代码及名称的建立4

1.2.1 建立相关的科目信息6

1.2.2 新增科目代码及名称8

1.2.3 美化会计科目表格9

1.3 凭证的输入10

1.3.1 相关函数及单元格引用11

1.3.2 输入凭证信息12

1.3.3 插入冻结线18

1.3.4 为摘要添加批注20

1.4 凭证的查询21

1.4.1 按照日期查询22

1.4.2 按照凭证号查询22

1.4.3 按照金额查询23

1.5 明细账的处理24

1.5.2 输入明细账表单的基本信息25

1.5.1 相关公式和函数25

1.5.3 计算明细科目的发生额与余额26

1.5.4 利用数据透视表建立多栏式明细账30

1.6 总账的处理33

1.6.1 相关公式和函数33

1.6.2 输入总账表单的基本信息33

1.6.3 计算总账科目的发生额与余额35

1.6.4 设置试算平衡表38

1.7 常见错误信息及修改对策39

1.8.1 工作表的保护40

1.8 数据的保护措施40

1.8.2 部分单元格的保护41

1.8.3 工作簿的保护43

实例拓展45

第2章 进销存管理55

2.1 实例导读55

2.1.1 知识点55

2.1.2 设计思路56

2.2.1 采购信息的初始化57

2.2 基本信息的初始化57

2.2.2 销售信息的初始化58

2.2.3 存货信息的初始化58

2.3 建立业务明细表58

2.3.1 建立采购明细表59

2.3.2 建立销售明细表62

2.3.3 建立存货明细表63

2.4 销售收入的汇总分析64

2.4.1 按月进行汇总分析64

2.4.2 按照“客户”进行汇总分析68

2.5 进销存业务的分析69

2.5.1 建立进销存业务分析表69

2.5.2 设置单元格中的数值73

2.5.3 设置单元格背景格式74

2.5.4 隐藏表格中的网格线75

2.6 排序功能的应用76

2.6.1 简单排序76

2.6.2 复杂排序76

2.6.3 自定义排序77

2.7 高级筛选的应用78

2.8 创建进销存管理窗口79

2.8.1 添加窗体按钮80

2.8.2 添加图像控件82

2.8.3 添加按钮程序83

2.8.4 建立口令系统85

2.8.5 检测进销存管理系统的可靠性86

实例拓展87

3.1.1 知识点91

3.1 实例导读91

第3章 往来账款的处理91

3.1.2 设计思路92

3.2 应收账款的管理92

3.2.1 相关公式和函数93

3.2.2 建立应收账款基本信息93

3.2.3 对应收账款进行排序94

3.2.4 应收账款的增加和删除95

3.3 应收账款的分析97

3.3.1 逾期应收账款的分析97

3.3.2 应收账款的账龄分析101

3.3.3 建立应收账款账龄分析图103

3.4 应付账款的管理108

实例拓展108

第4章 日常费用统计111

4.1 实例导读111

4.1.1 知识点111

4.1.2 设计思路112

4.2 建立日常费用统计表112

4.2.1 输入统计表的基本信息113

4.2.3 下拉列表功能114

4.2.2 自动完成功能114

4.2.4 数据的有效性115

4.3 进行统计表的格式化117

4.3.1 自动套用格式117

4.3.2 自定义格式118

4.4 进行日常费用统计120

4.4.1 建立“所属部门——费用类别”统计表120

4.4.2 建立“所属部门——时间”统计图122

实例拓展123

5.1.1 知识点125

第5章 财务单据的创建125

5.1 实例导读125

5.1.2 设计思路126

5.2 创建差旅费报销单126

5.2.1 输入报销单项目126

5.2.2 合并单元格127

5.2.3 添加标题行及其他信息129

5.2.4 美化报销单表格130

5.3 打印差旅费报销单132

5.2.5 为项目添加批注132

5.3.1 页面设置133

5.3.2 打印预览134

5.4 部门借款单136

5.5 单据粘贴单136

实例拓展137

第6章 固定资产管理139

6.1 实例导读139

6.1.1 知识点139

6.2 固定资产卡片的编制140

6.1.2 设计思路140

6.2.1 设置卡片基本信息141

6.2.2 输入卡片内容142

6.3 固定资产的增加与减少144

6.3.1 固定资产的增加144

6.3.2 固定资产的减少144

6.3.3 固定资产部门之间的调拨145

6.4 固定资产的查询146

6.4.2 按照使用年限查询147

6.4.1 按照部门查询147

6.5 折旧函数及应用148

6.5.1 直线折旧函数及应用148

6.5.2 双倍余额递减函数及应用150

6.5.3 年数总和函数及应用153

6.6 计提固定资产折旧155

6.6.1 相关公式和函数155

6.6.2 折旧计提前期准备156

6.6.3 计提折旧额157

6.7.1 利用数据透视表进行分析159

6.7 折旧费用的分析159

6.7.2 利用图表进行分析162

实例拓展165

第7章 工资管理167

7.1 实例导读167

7.1.1 知识点167

7.1.2 设计思路168

7.2 创建工资管理系统168

7.2.1 建立工资表表格169

7.2.2 建立基本数据表格170

7.2.3 导入工资数据174

7.3 新增员工工资信息178

7.4 查询员工工资数据179

7.4.1 利用记录单查询180

7.4.2 利用筛选功能查询180

7.5 工资数据的统计分析181

7.6 工资条的制作184

7.6.1 定义工资表中的数据名称184

7.6.2 制作工资条185

7.6.3 打印工资条187

7.7 建立工资管理系统模板188

7.7.1 保存模板188

7.7.2 使用模板189

实例拓展189

第8章 成本的预测和分析193

8.1 实例导读193

8.1.1 知识点193

8.2.1 历史成本分析法194

8.2 成本预测194

8.1.2 设计思路194

8.2.2 因素分析法199

8.2.3 比例分析法201

8.2.4 利润推算法201

8.3 成本分析203

8.3.1 建立成本分析表格203

8.3.2 设置编制时间204

8.3.3 输入数据并进行审核206

8.3.4 建立成本比例图209

实例拓展211

第9章 资产负债表的编制215

9.1 实例导读215

9.1.1 知识点215

9.1.2 设计思路216

9.2 编制资产负债表216

9.2.1 相关公式和函数217

9.2.2 建立资产负债表表格217

9.2.3 添加记账凭证和总账数据218

9.2.4 设置报表日期220

9.2.5 导入数据221

9.3 建立图表分析表228

实例拓展230

第10章 利润表的编制235

10.1 实例导读235

10.1.1 知识点235

10.1.2 设计思路236

10.2 编制利润表236

10.2.1 建立利润表表格236

10.2.2 添加总账和明细账数据237

10.2.3 导入数据238

10.3 创建费用统计图表240

10.4 利用超链接与Internet243

10.4.1 创建超链接243

10.4.2 修改或取消超链接247

10.4.3 保存报表为Web文档247

实例拓展250

11.1 实例导读253

11.1.1 知识点253

第11章 现金流量表的编制253

11.1.2 设计思路254

11.2 编制工作底稿254

11.2.1 编制调整分录表254

11.2.2 设置资产负债表和利润表项目256

11.2.3 设置现金流量表项目258

11.3 编制现金流量表259

11.4 现金流量表的趋势分析260

11.5 建立现金收支图263

12.1.1 知识点265

第12章 利润规划265

12.1 实例导读265

12.1.2 设计思路266

12.2 销售收入预测266

12.2.1 预测方法267

12.2.2 预测函数271

12.2.3 建立趋势分析图表272

12.3 规划求解275

12.3.1 规划求解的分析275

12.3.2 设置规划求解表格276

12.3.3 进行规划求解278

12.3.4 建立规划求解报告280

12.4 方案管理283

12.4.1 保存方案283

12.4.2 编辑方案284

12.4.3 合并方案285

12.4.4 创建方案摘要286

实例拓展287

13.1 实例导读291

13.1.1 知识点291

第13章 财务分析291

13.1.2 设计思路292

13.2 财务比率分析292

13.2.1 比率分析指标293

13.2.2 获取数据信息296

13.2.3 建立比率分析模型298

13.2.4 创建比率分析图表302

13.3 财务比较分析305

13.4 财务趋势分析307

13.5 杜邦分析308

13.5.1 杜邦分析指标309

13.5.2 建立杜邦分析模型309

13.5.3 编辑杜邦分析模型311

13.6 制作财务分析主界面313

13.6.1 制作主界面314

13.6.2 编辑主界面317

13.6.3 隐藏所有的工作表319

实例拓展320

14.1.1 知识点325

第14章 筹资决策分析325

14.1 实例导读325

14.1.2 设计思路326

14.2 货币时间价值函数326

14.2.1 年金现值函数及应用326

14.2.2 年金终值函数及应用329

14.2.3 等额还款函数及应用332

14.2.4 本金函数及应用334

14.2.5 利息函数及应用335

14.2.6 利率函数及应用337

14.3 资本成本计量模型338

14.3.1 长期借款的资本成本338

14.3.2 债券的资本成本339

14.3.3 留存收益的资本成本340

14.3.4 普通股新股的资本成本341

14.3.5 加权平均资本成本342

14.4 创建筹资决策分析模型343

14.4.1 建立基本模型表344

14.4.2 利用单变量模拟运算进行分析344

14.4.3 利用双变量模拟运算进行分析345

14.4.4 建立筹资决策分析表346

实例拓展350

第15章 投资决策分析353

15.1 实例导读353

15.1.1 知识点353

15.1.2 设计思路354

15.2 指标函数及应用354

15.2.1 净现值函数及应用354

15.2.2 现值指数及应用356

15.2.3 内含报酬率函数及应用357

15.3 创建投资决策分析模型359

15.3.1 创建投资决策分析表格359

15.3.2 使用指标函数进行投资分析360

15.4 固定资产更新决策363

15.4.1 固定资产经济寿命的确定364

15.4.2 建立固定资产更新决策模型367

15.5 共享分析结果373

15.5.1 创建共享工作簿373

15.5.2 编辑共享工作簿375

15.5.3 接受或拒绝修改工作簿376

实例拓展377

第16章 财务预算表的编制379

16.1 实例导读379

16.1.1 知识点379

16.1.2 设计思路380

16.2 准备预算的相关资料380

16.3 建立财务预算分析表382

16.3.1 销售预算分析表382

16.3.2 生产预算分析表386

16.3.3 直接材料预算分析表387

16.3.4 直接人工预算分析表388

16.3.5 制造费用预算分析表389

16.3.6 财务费用预算分析表390

16.3.7 管理费用预算分析表390

16.3.8 营业费用预算分析表391

16.3.9 产品成本预算分析表392

16.3.10 现金预算分析表392

16.3.11 预算损益表的编制398

16.3.12 预算资产负债表的编制399