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第1章 公司理财绪论1

公司及个人理财3

理财的职能8

企业组织9

企业目标12

代理理论13

金融市场、中介机构及企业17

金融危机18

第2章 重温财务报表20

资产负债表22

利润表26

现金流量表30

自由现金流量35

留存收益表36

解读财务报表时的注意事项37

第3章 财务报表分析44

短期偿债能力比率46

资产管理比率47

负债管理比率50

盈利能力比率52

市场价值比率53

杜邦分析法54

其他比率57

时间序列与横截面分析59

运用比率评价业绩时的注意事项60

第4章 资金时间价值1：单一现金流量分析66

现金流整理68

终值68

现值74

现值和终值的应用77

求解利率79

求解期数80

第5章 资金时间价值2：年金现金流量分析84

多重现金流量的终值86

多重现金流量的现值90

普通年金与先付年金94

复利计息频率95

年金贷款98

第6章 金融市场与金融机构106

金融市场107

金融机构113

利率118

第7章 债券估值133

债券市场概览135

债券估值143

债券收益率147

信用风险151

债券市场154

第8章 股票估值159

普通股160

股票市场161

股票估值的基本方法167

其他估值方法172

第9章 衡量风险与收益181

历史收益率182

历史风险186

构建投资组合191

第10章 估计风险与收益204

预期收益率206

市场风险209

资本市场有效性216

给财务管理者的启示220

第11章 资本成本227

加权平均资本成本公式229

企业WACC与项目WACC233

分部WACC236

发行成本242

第12章 资本预算项目现金流量估计246

示例项目描述248

现金流量估计的指导原则249

项目现金流量总额250

加速折旧法与半年期惯例255

特殊项目处理258

年限不同资产比较：等值年成本法260

调整发行成本262

附录12A265

第13章 资本预算决策方法273

资本预算方法概述275

计量单位的选择275

资本预算决策过程276

回收期与折现回收期276

净现值280

内含收益率与修正的内含收益率282

获利指数292

第14章 营运资本管理政策298

回顾资产负债表300

追踪现金及净营运资本300

短期融资政策的若干问题302

短期融资来源305

现金管理307

现金浮游管理311

闲置现金理财313

信用管理313

附录14A 现金预算316

附录 公司理财应用321